Во вторник утром настроения на рынке остаются негативными на фоне опасений, что ФРС США повысит ставку вслед за Банком Японии, а также геополитической напряжённости вокруг Китая, России и Ближнего Востока.
Индекс доллара США (DXY) поднялся до максимума за две недели, растя уже четвертый день подряд, тогда как золото с трудом удерживает коррекционный отскок предыдущего дня от зоны совпадения уровней поддержки 2 149–2 148 долларов. Кроме того, цены на нефть остаются нестабильными, несмотря на то что находятся на максимуме с начала ноября 2023 года. Пары EUR/USD и GBP/USD остаются под давлением у недельных минимумов на фоне общего укрепления доллара США и отсутствия позитивных сигналов из соответствующих экономик.
Прежде всего, USD/JPY растёт сильнее всех среди валютных пар G10, несмотря на действия Банка Японии (BoJ). AUD/USD тем временем опустилась до минимума за две недели после того, как Резервный банк Австралии (RBA) сделал паузу в мягкой денежно-кредитной политике, а также на фоне проблем в Китае.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD продолжают снижение, начавшееся в начале недели, и приближаются к обновлению двухнедельного минимума: покупатели криптовалют фиксируют часть прибыли в преддверии заседания FOMC в среду.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent колеблется вблизи максимума за 4,5 месяца, демонстрируя небольшое снижение примерно до $87,00 на момент публикации.
- Цена золота утрачивает набранные накануне в ходе коррекционного отскока позиции и на момент написания опускается до $2 156.
- Индекс доллара США поднимается до максимума за две недели — сейчас около 103,80.
- Уолл-стрит закрылась в минусе, однако акции вАзиатско-Тихоокеанском регионе немного подорожали. Кроме того, акции Европы и Великобритании в первый час торгов демонстрировали разнонаправленную динамику.
- BTCUSD и ETHUSD продолжили падение предыдущего дня и по последним данным опустились до $64 200 и $3 340 соответственно.
Доллар США готовится к жёстким мерам со стороны ФРС…
Хотя участники рынка, похоже, поверили в жёсткие заявления ФРС в среду после публикации решений по денежно-кредитной политике, негативные для склонности к риску новости из Китая, России и США усиливают спрос на доллар США как на валюту-убежище и оказывают давление на покупателей сырьевых товаров.
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с переизбранием и подтвердил намерение продолжать стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией. Эти новости в сочетании с опасениями по поводу жёсткой политики ФРС и осторожными настроениями на рынке в преддверии заседания FOMC на этой неделе оказывают давление на более рискованные активы и поддерживают доллар США. Кроме того, опасения по поводу массовых увольнений в Китае и проблемы на рынке недвижимости оказывают давление на покупателей сырьевых товаров и способствуют росту доллара США.
Кроме того, Белый дом заявил: «Достичь соглашения о прекращении огня в Газе оказалось сложнее, чем рассчитывали США». Это испытывает склонность инвесторов к риску, способствует небольшому укреплению доллара США и оказывает давление на цены на золото.
Тем временем сообщения из США о предварительной договорённости, достигнутой «по рукам», чтобы избежать приостановки работы правительства, поддерживают оптимистичные настроения и не дают ценам на золото опуститься ниже, особенно на фоне широких ожиданий снижения ставки ФРС начиная с июня.
На этом фоне DXY остаётся сильным, а EURUSD не растёт вопреки жёстким заявлениям представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ). При этом член Совета управляющих ЕЦБ Марио Чентено заявил, что снижение процентных ставок может помочь предотвратить рецессию.
USDJPY демонстрирует самое значительное движение среди валютных пар G10, хотя Банк Японии (BoJ) объявил о первом за 17 лет повышении процентной ставки и отказе от политики отрицательных процентных ставок (NIRP). Банк также завершил политику контроля кривой доходности (YCC), как и ожидал рынок.
Кроме того, пара AUDUSD опустилась до минимума за две недели после того, как Резервный банк Австралии (RBA) приостановил изменение ставок, заняв мягкую позицию. Глава RBA Мишель Буллок также защитила это решение и высказалась за снижение ставок на фоне замедления инфляции.
NZDUSD опустилась до минимума за пять недель после того, как Министерство финансов Новой Зеландии (NZ) подтвердило, что на прошлой неделе экономика страны столкнулась с трудностями. Об этом говорится в опубликованных в понедельник данных. Кроме того, комментарии премьер-министра Новой Зеландии Кристофера Лаксона, указывающие на ухудшение экономической ситуации, также оказывают давление на пару NZDUSD.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Данные рынка жилья США привлекут внимание трейдеров перед заседанием FOMC…
Опасения по поводу жёсткой позиции ФРС и настроения отказа от риска могут поддержать доллар США, однако консолидация перед заседанием ФРС может сдержать покупателей доллара. Тем не менее данные по началу строительства жилья и разрешениям на строительство в США могут привлечь внимание трейдеров, торгующих на импульсе. При этом ключевым фактором, за которым стоит следить, станет недовольство трейдеров жёсткой позицией американского центробанка: оно может повлиять на динамику доллара США в ближайшей перспективе.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
