В преддверии важных данных по инфляции в еврозоне и США в начале четверга рынок сдерживает активность. Трейдерам также сложно определить направление движения на фоне отсутствия чётких сигналов в запланированной статистике по Азиатско-Тихоокеанскому региону, а также сомнений в отношении стимулирующих мер Китая.
В результате доллар США пока показывает первый дневной рост за последние четыре дня, тогда как покупателям нефти и золота не хватает импульса.
EURUSD лидирует среди валютных пар G10 по снижению: доллар США укрепляется на фоне слабых данных по розничным продажам в Германии. USDJPY движется против общего тренда: доходность казначейских облигаций США снижается, а ожидания в отношении политики Банка Японии (BoJ) остаются ястребиными.
На других рынках AUDUSD немного растёт на фоне неоднозначных данных по индексу PMI Китая, частным капитальным затратам и кредитованию в Австралии.
Стоит отметить, что BTCUSD и ETHUSD не хватает импульса, однако они остаются под давлением: участники рынка фиксируют значительную прибыль, полученную во вторник, в преддверии ключевых данных из США.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent с трудом удерживается у максимума за две недели; последняя цена — около $85,70.
- Цена на золото сохраняет устойчивость вблизи $1,946 и на момент написания этой статьи растёт четвёртый день подряд.
- Индекс доллара США отскакивает от 200-дневной скользящей средней, хотя в последнее время около отметки 103,30 импульс ослаб.
- Индексы Уолл-стрит закрылись с небольшим ростом, тогда как рынки Азиатско-Тихоокеанского региона слегка снизились на фоне слабой динамики китайских рынков. В то же время фондовые рынки в Европе и Великобритании к моменту публикации демонстрируют небольшой рост.
- BTCUSD остаётся под давлением около $27 300, тогда как ETHUSD колеблется около $1 700 по последним данным.
Разнонаправленная динамика рынков позволяет доллару США отыграть потери
Нерешительность рынка сочетается с неспособностью доллара США пробить поддержку в виде 200-дневной скользящей средней (DMA), несмотря на первый дневной рост. Однако покупатели выглядят менее уверенными: трейдеры ищут новые подсказки, которые помогут подтвердить дальнейшие действия ФРС, а большинство опубликованных к настоящему времени данных поддерживают ожидания смягчения политики американского центрального банка.
Основной индекс деловой активности в производственном секторе Китая от NBS улучшился, но остался ниже отметки 50,0, а индекс деловой активности в непроизводственном секторе снизился. Кроме того, стимулы Пекина вызывают меньше оптимизма: трейдеры ждут от китайских властей подробностей о поддержке крупнейших промышленных компаний мира. Это также оказывает давление на покупателей австралийского и новозеландского долларов и сдерживает рост золота и нефти.
Тем временем данные по розничным продажам в Германии и неоднозначные данные об инфляции оказывают давление на евро. Пара USDJPY, напротив, подтверждает надежды рынка на скорое завершение мягкой денежно-кредитной политики Банка Японии: правительство и представители Банка Японии сигнализируют о выходе из дефляции.
Стоит отметить, что надежды на увеличение притока средств в ETF и недавняя победа представителей отрасли над Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) поддерживают оптимизм покупателей BTCUSD и ETHUSD. Однако опасения по поводу жёсткого регулирования оказывают давление на цены биткоина и эфириума.
- Сильная покупка: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупать: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Главное — инфляция
В центре внимания рынков — HICP и CPI еврозоны, а также базовый индекс цен PCE в США. Сегодня рынки следят за инфляцией. Если эти показатели укажут на ослабление ценового давления, недавние настроения в пользу риска сохранятся, что продолжит оказывать давление на доллар США, а евро может немного снизиться. Кроме того, интерес для трейдеров представят второстепенные данные по занятости и деловой активности в США, так что день обещает быть насыщенным.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
