น้ำมันดิบฟื้นตัว ท่ามกลางความกังวลเรื่องอุปทานตึงตัวและความหวังด้านอุปสงค์ ขณะที่ตลาดยังมองบวกอย่างระมัดระวัง

ตลาดโลกยังคงมีทิศทางบวกเล็กน้อย เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากปัญหาในภาคธนาคารเริ่มคลี่คลายลง ขณะเดียวกันธนาคารกลางก็ยังลังเลที่จะส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ความหวังของจีนที่ต้องการเห็นการเติบโตสูงขึ้น รวมถึงแรงผลักดันของ IMF ให้ประเทศพัฒนาแล้วจัดทำระบบเพื่อสร้างสมดุลระหว่างภาคธนาคารที่อ่อนแอกับประเทศที่มีสภาพคล่องต่ำ อาจช่วยหนุนความเชื่อมั่นให้แข็งแกร่งขึ้น ทั้งนี้ควรสังเกตว่า บรรยากาศระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อจากยุโรปและสหรัฐฯ ได้ทดสอบความเชื่อมั่นของตลาด

ท่ามกลางบรรยากาศตลาดที่เป็นบวกเล็กน้อย ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหลังจากฟื้นตัวในวันก่อนหน้า ซึ่งช่วยหนุนราคาทองคำและน้ำมันดิบ นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังมีปัจจัยหนุนเพิ่มเติมให้ลดการขาดทุนก่อนหน้า ได้แก่ แนวโน้มความต้องการพลังงานจากจีนที่เพิ่มขึ้น และภาวะอุปทานตึงตัวในกลุ่มสมาชิก OPEC+

ในตลาดสกุลเงิน AUDUSD นำการปรับขึ้นในกลุ่มสกุลเงิน G10 ขณะที่ USDJPY และ GBPUSD ก็ได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ แม้การเคลื่อนไหวจะยังมีเพียงเล็กน้อยก็ตาม ส่วน USDCAD และ USDCHF ยังคงมีแรงขายเล็กน้อย ขณะที่ EURUSD ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน เนื่องจากตลาดจับตาข้อมูลเงินเฟ้อของเยอรมนีที่กำลังจะประกาศ

คริปโทเคอร์เรนซีทยอยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงฟื้นตัว 3 วัน โดยมองในแง่ดีต่อการอัปเกรด Shanghai ของ Ethereum สวนทางกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เข้มงวดในสหรัฐฯ

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent ได้รับแรงซื้อเพื่อฟื้นตัวจากการปรับฐานในวันก่อนหน้า หลังจากราคาปรับลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ประมาณ $78.20 โดยปรับขึ้น 0.40% ระหว่างวัน
• ทองคำ ปรับขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ $1,970 ขณะที่ลดการขาดทุนรายสัปดาห์
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับลดลงสู่ 102.50 หลังจากดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐานเมื่อวันก่อน
• วอลล์สตรีทปิดตลาดลดลงเล็กน้อย ส่งผลให้ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเคลื่อนไหวผสมผสานกัน อย่างไรก็ตาม หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรยังคงแข็งแกร่งขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน
• BTCUSD และ ETHUSD ฝั่งกระทิงยังคงคุมเกมต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $28,800 และ $1,800 ตามลำดับ

ความเชื่อมั่นดีขึ้น แต่ควรฟังหูไว้หู

แม้ปัจจัยหนุนที่กล่าวมาจะช่วยให้ตลาดยังคงอยู่ในแดนบวก แม้ตลาดพันธบัตรจะยังไม่มีความเคลื่อนไหว แต่บรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาคธนาคารดูจะทดสอบความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มองบวก

ข้อมูลเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักรที่แข็งแกร่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ยังเป็นปัจจัยจำกัดบรรยากาศเชิงบวก โดยข้อมูลดังกล่าวชี้ว่าจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้ผู้กำหนดนโยบายจะลังเลก็ตาม นอกจากนี้ กระแสคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจถดถอยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ยังกดดันนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยง ขณะรอตัวเลข HICP ของเยอรมนีและข้อมูลเศรษฐกิจระดับรองของสหรัฐฯ

ปัจจัยจีนยังคงสร้างความกังวลต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากคำกล่าวอ้างของจีนว่าเศรษฐกิจยังแข็งแกร่งสวนทางกับความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้น และความไม่พอใจของทั่วโลกต่อความสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่งกับรัสเซีย

ในอีกด้านหนึ่ง ความขัดแย้งระหว่างผู้เล่นในอุตสาหกรรมคริปโตกับ SEC ของสหรัฐฯ ประกอบกับแนวโน้มที่เงินจะไหลเข้าสู่ BTCUSD และ ETHUSD เพิ่มขึ้น กำลังท้าทายรูปแบบการลงทุนที่เคยได้รับความนิยม

• แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
• ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD

ความเสี่ยงคือหัวใจสำคัญ

ตัวเลขเงินเฟ้อ HICP ของเยอรมนี, ตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ของสหรัฐฯ ฉบับสุดท้าย และ Core PCE ไตรมาส 4 อาจดึงความสนใจของผู้เล่นในตลาดในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม ควรจับตาอัตราผลตอบแทนและความต้องการรับความเสี่ยงของตลาดเป็นหลัก เพื่อประเมินทิศทางให้ชัดเจน

ขอให้โชคดีในการเทรด