ตลาดเริ่มผันผวนหลังผ่านสัปดาห์ที่มีความผันผวนสูง ซึ่งช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยงท่ามกลางเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนแอ อย่างไรก็ตาม วันหยุดยาวในสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส ประกอบกับปฏิทินเศรษฐกิจที่ไม่แน่นในภูมิภาคอื่นๆ เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์เตรียมรับมือกับอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ผันผวน โดยมีรายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ เป็นปัจจัยสำคัญ
ด้วยสถานการณ์ที่มองบวกเล็กน้อยและดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า น้ำมัน Brent สามารถต่อยอดการฟื้นตัวจากสัปดาห์ก่อนซึ่งเริ่มจากระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน ขณะที่ราคาทองคำก็ฟื้นตัวกลับจากการปรับลงหลังทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ในบรรดาคู่สกุลเงินหลัก NZDUSD ปรับขึ้นนำตลาด ท่ามกลางสัญญาณเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของ RBNZ เมื่อเทียบกับการขึ้นดอกเบี้ยแบบผ่อนคลายของ Fed ตามมาด้วยราคา AUDUSD และ USDCHF
ควรสังเกตว่าหุ้นเอเชียยังคงปรับตัวในแดนบวกตามความเชื่อมั่นของวอลล์สตรีท ขณะที่ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีได้รับแรงกดดันจากข่าวเชิงลบในอุตสาหกรรม
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ปรับขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ล่าสุดเพิ่มขึ้น 1.33% มาอยู่ใกล้ $78.50
- ทองคำ กลับมามีโมเมนตัมขาขึ้น หลังจากปรับลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อสัปดาห์ก่อน โดยล่าสุดเพิ่มขึ้น 0.22% ระหว่างวัน มาอยู่ใกล้ $2,021 ณ เวลาที่รายงาน
- ดัชนี USD ยังคงถูกกดดันใกล้ระดับ 101.30 และพยายามฟื้นตัวหลังแตะระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์
- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดโดยปรับลดลงเล็กน้อย แต่หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้น อย่างไรก็ตาม หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรเคลื่อนไหวคละกันในช่วงชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
- BTCUSD และ ETHUSD ทยอยปรับขึ้นมาอยู่ที่ราว $29,500 และ $1,930 ณ เวลาที่เขียน
มองบวกอย่างระมัดระวัง ท่ามกลางการเริ่มต้นสัปดาห์สำคัญที่ซบเซา
ความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยและวิกฤตภาคธนาคารของสหรัฐฯ ที่ลดลง ประกอบกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้น ช่วยหนุนบรรยากาศเชิงบวกเล็กน้อยในตลาดช่วงต้นวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม ความกังวลที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับการหมดอายุของเพดานหนี้สหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน และความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ใกล้เข้ามา ยังคงกดดันแรงซื้อ
นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงและการปรับลดตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ยังสร้างแรงกดดันขาลงต่อดอลลาร์สหรัฐ
จากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและความหวังอย่างระมัดระวังในตลาด รวมถึงความหวังว่าจะมีการปรับลดอุปทานเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับอุปสงค์ที่สูงขึ้น ราคาน้ำมันดิบจึงปรับตัวขึ้น ขณะที่ทองคำยังคงแข็งแกร่ง
ด้าน NZDUSD ได้ประโยชน์มากที่สุดจากความอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและมุมมองเชิงเข้มงวดของ RBNZ ขณะที่ GBPUSD และ USDJPY ลดช่วงขาขึ้นล่าสุดเมื่อเทียบกับ USD
คริปโทยังคงอ่อนตัว หลัง Binance ระงับการถอน Bitcoin ขณะที่ Ethereum Foundation ขาย ETH มูลค่า 30 ล้านดอลลาร์
- ซื้ออย่างแข็งแกร่ง: ทองคำ
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- ขาย: DAX, FTSE 100, USDJPY, BTCUSD, AUDUSD
ไม่มีรายการสำคัญในปฏิทิน
ความผิดหวังจากตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีที่ประกาศล่าสุดอาจเปิดทางให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดการขาดทุนล่าสุด ขณะที่ NZDUSD และ AUDUSD มีแนวโน้มแข็งแกร่งต่อไป ทั้งนี้ สินค้าโภคภัณฑ์อาจปรับตัวสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เว้นแต่ดอลลาร์สหรัฐฯ จะฟื้นตัวจากบรรยากาศตลาดที่ไม่สดใสและถ้อยแถลงเชิง Hawkish ของ Fed ควรจับตาตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ การหารือเรื่องเพดานหนี้สหรัฐฯ และการอัปเดตผลสำรวจภาคธนาคาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้ที่อาจช่วยชี้ทิศทางตลาดได้ชัดเจนขึ้น
