GBPUSD เตรียมรับมือ BoE หลัง Fed หนุนมุมมองเชิงบวกของตลาด

Fed หนุนความเชื่อมั่นของตลาดด้วยท่าทีผ่อนคลาย แม้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ไม่เพียงความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ลดลงและความพร้อมที่จะขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่ช้าลงเท่านั้น แต่คำกล่าวที่สร้างความประหลาดใจของ Jerome Powell ประธาน Fed ซึ่งมีท่าทีแข็งกร้าวที่สุดเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ย ยังช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และกดดันดอลลาร์สหรัฐให้อ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายวัน

ส่งผลให้ EURUSD, AUDUSD และทองคำทำระดับสูงสุดในรอบหลายวันครั้งใหม่ ขณะที่ GBPUSD ก็สามารถต้านแรงขายได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันไม่ได้ปรับขึ้นตามดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและการที่ OPEC+ ไม่มีการดำเนินการใดๆ

การเคลื่อนไหวจากวันก่อนหน้ายังคงต่อเนื่องในช่วงต้นวันพฤหัสบดี ขณะที่เทรดเดอร์รอการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินจากแฟรงก์เฟิร์ตและลอนดอน นอกจากนี้ ข้อมูลรายไตรมาสที่สนับสนุนการจ้างงานและคำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐฯ ก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน

ควรสังเกตว่าการหันมาใช้นโยบายผ่อนคลายของ Fed ส่งผลกระทบต่อธนาคารกลางรายใหญ่ ขณะที่ BoJ มีท่าทีเข้มงวดเกินไป ซึ่งกดดันราคา USDJPY และยังบ่งชี้ว่าช่วงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอาจสิ้นสุดลง หลังครองตลาดมาหลายเดือน

นอกเหนือจากตลาดฟอเร็กซ์และสินค้าโภคภัณฑ์แล้ว Fed ยังช่วยหนุนคริปโทเคอร์เรนซีให้ปรับตัวขึ้นจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง แม้ความกังวลด้านกฎระเบียบยังคงมีอยู่

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent ยังคงมีแรงขายเล็กน้อยใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ โดยแรงขายกำลังทดสอบระดับ $83.00 ล่าสุด
• ทองคำปรับขึ้น 0.30% ระหว่างวัน หลังทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 9 เดือนใกล้ $1,960
• ดัชนี USD ยังคงเผชิญแรงกดดันใกล้ระดับ 101.00 หลังปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา
• วอลล์สตรีท ปิดบวกและช่วยหนุนแรงซื้อหุ้นในเอเชียแปซิฟิก รวมถึงยุโรปและสหราชอาณาจักร แม้ช่วงหลังตลาดจะเคลื่อนไหวอย่างเงียบเหงา
• BTCUSD และ ETHUSD ยังคงมีแรงซื้อเล็กน้อยใกล้ระดับ $23,800 และ $1,660 ล่าสุด หลังจากทะลุ $24,000 และขึ้นไปทดสอบระดับ $1,700 ตามลำดับ

ความสงบก่อนพายุลูกใหม่!

ตลาดส่วนใหญ่ยังเคลื่อนไหวเงียบๆ ในช่วงต้นวันพฤหัสบดี ขณะที่เทรดเดอร์รอความผันผวนระลอกใหม่จากธนาคารกลางสำคัญของยุโรปและสหราชอาณาจักร รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตัวเลขตลาดที่อยู่อาศัยของออสเตรเลียที่ออกมาดีเกินคาด และความพร้อมของจีนที่จะออกมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมเพื่อหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ช่วยเสริมความเชื่อมั่นของตลาด นอกจากนี้ ยังมีความเห็นจากผู้กำหนดนโยบายของ BoJ ที่บ่งชี้ว่าอาจมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อปกป้องเส้นอัตราผลตอบแทน

นอกจากนี้ ความหวังที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับจีน รวมถึงปฏิทินเศรษฐกิจที่ไม่มีข้อมูลสำคัญมากนักในภูมิภาคอื่น ยังช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนที่เปิดรับความเสี่ยง ซึ่งกดดันดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ตลาดหุ้นในเอเชียแปซิฟิกปรับขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การดีดตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญระดับสูง ได้จำกัดการเคลื่อนไหวของตลาด

เมื่อพูดถึงคริปโทเคอร์เรนซี BTCUSD และ ETHUSD พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนและ 5 เดือนตามลำดับ ก่อนจะปรับตัวลง แม้เช่นนั้น สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่ายังคงอยู่ในแดนบวก เนื่องจากเทรดเดอร์สถาบันมีความเชื่อมั่นมากขึ้นหลังเหตุการณ์ล้มเหลวของ FTX

• แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: GBPUSD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, USDJPY
• ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
• ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD

ยังมี ECB, BoE และสัญญาณเกี่ยวกับ NFP ที่ต้องติดตาม…

ความเคลื่อนไหวในช่วงต้นวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าผู้เล่นในตลาดเริ่มเหนื่อยล้ากับความผันผวน หากเป็นเช่นนั้น วันที่เหลือของสัปดาห์นี้ก็จะยิ่งเหนื่อยล้ามากขึ้น เมื่อธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เข้ามาเสริมสัญญาณเบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ และเพิ่มแรงส่งให้ตลาด จากนั้น ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ในวันศุกร์และดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM จะเป็นแรงกระแทกครั้งสุดท้ายต่อตลาด

แม้ ECB และ BoE ต่างมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% แต่เงินยูโรมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นมากกว่าเงินปอนด์ หาก ECB ส่งสัญญาณใช้นโยบายเข้มงวดกว่าที่คาด เมื่อเทียบกับเงินปอนด์ในกรณีที่ BoE สามารถมองข้ามความยากลำบากทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรได้ ในอีกด้านหนึ่ง ตลาดจะจับตารายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ และข้อมูลกิจกรรมภาคบริการอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก Fed แสดงความพร้อมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย หากเงินเฟ้อชะลอตัวลงและภาวะการจ้างงานดีขึ้น ซึ่งอาจกดดันดอลลาร์สหรัฐฯ และหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์กับสกุลเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ขอให้โชคดีในการเทรด