ตลาดเตรียมรับมือกับข้อมูลและเหตุการณ์หลายรายการในช่วงเช้าวันพุธ ขณะที่นักลงทุนปรับฐานการเคลื่อนไหวตั้งแต่ต้นปีท่ามกลางความรู้สึกที่หลากหลาย ถึงอย่างนั้น แนวโน้มการดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลายของ Fed ประกอบกับความหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน ยังคงหนุนมุมมองเชิงบวกต่อสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่ม Antipodean อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวลกำลังทดสอบแรงขายดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ผ่านมา
แม้จะเป็นเช่นนั้น การที่ดอลลาร์สหรัฐพยายามรักษาการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าไว้ไม่สำเร็จ ช่วยให้ EURUSD และ GBPUSD กลับมามีโมเมนตัมขาขึ้นได้ แม้ PMI ของยูโรโซนและสหราชอาณาจักรที่ประกาศเมื่อวันอังคารจะออกมาอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม USDJPY ยังคงแข็งค่า โดยเคลื่อนไหวตามการฟื้นตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ขณะที่ USDCAD ยังมีทิศทางไม่แน่นอน เนื่องจากราคาน้ำมันยังถูกกดดัน และมีแนวโน้มมากขึ้นว่าธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024
ในตลาดอื่น ราคาน้ำมันยังคงซบเซาอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ขณะที่ราคาทองคำหยุดการปรับตัวลงต่อเนื่อง 3 วัน ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าและบรรยากาศตลาดที่ผสมผสาน
ควรสังเกตว่า BTCUSD และ ETHUSD ต่างยังรักษาการฟื้นตัวล่าสุดไว้ได้ใกล้ระดับสูงสุดของปี ขณะที่เทรดเดอร์คริปโตยังคงมีความหวังว่าปี 2024 จะดีขึ้นจากการอนุมัติ Spot ETF
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ ยังคงเผชิญแรงกดดันที่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยลดลง 0.25% ระหว่างวันมาอยู่ใกล้ $76.00 ณ เวลาที่เผยแพร่ข่าว
- ราคาทองคำปรับขึ้นเป็นวันแรกในรอบ 5 วัน โดยเพิ่มขึ้น 0.30% ระหว่างวัน ล่าสุดอยู่ใกล้ $2,048
- ดัชนี USD ยังประคองการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมได้ยาก โดยมีแรงขายเล็กน้อยใกล้ 102.30 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดปรับขึ้นเล็กน้อย เช่นเดียวกับหุ้นในตลาดเอเชียแปซิฟิก ก็ปรับขึ้นเล็กน้อย ส่วนตลาดหุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปเคลื่อนไหวคละกันในช่วงชั่วโมงแรก
- BTCUSD แตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนอีกครั้งแถวกลางช่วง $45,000 แต่ ETHUSD ดูมีแนวโน้มขาขึ้นน้อยกว่าเมื่ออยู่ใกล้ $2,380 ในขณะที่เขียนบทความนี้
ทองคำกลับมามีแรงหนุนขาขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอและบรรยากาศระมัดระวัง
ตัวเลข PMI เดือนธันวาคมที่น่าผิดหวังของเศรษฐกิจชั้นนำทำให้ความกังวลด้านเศรษฐกิจกลับมาอีกครั้ง และช่วยให้เงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มต้นปี 2024 ได้อย่างแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้ซื้อทองคำเผชิญแรงกดดันในวันก่อนหน้า
อีกปัจจัยที่น่าจะกดดันผู้ซื้อ XAUUSD คือกระแสพูดคุยเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างค่อยเป็นค่อยไป และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับยูเครนและทะเลแดง
อย่างไรก็ตาม กระแสคาดการณ์เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของจีนและปัญหาโครงสร้างประชากรที่ยังคงยืดเยื้อ รวมถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สม่ำเสมอ ยังเปิดทางให้ดอลลาร์สหรัฐยุติสถิติปรับขึ้นติดต่อกัน 2 วัน และกดดันราคาทองคำให้ปรับตัวลง
นอกจากนี้ บทความของ Wall Street Journal (WSJ) ที่กล่าวถึงความกังวลว่าประชากรจีนอาจลดลงอย่างรุนแรงจากอัตราการเกิดที่ร่วงลงอย่างน่าตกใจ ยังสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นของ Institute of Directors (IoD) แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งลดลงจาก -21 ในเดือนพฤศจิกายนมาอยู่ที่ -28 ในเดือนธันวาคม และยิ่งตอกย้ำความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า Kristalina Georgieva กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ให้สัมภาษณ์กับ CNN และช่วยหนุนการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยกล่าวว่า “เฟดกำลังทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวล” นอกจากนี้ Georgieva ยังประเมินว่าเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยจะลดลง
นอกจากนี้ เครื่องมือ GDPNow ของธนาคารกลางสหรัฐสาขาแอตแลนตาคาดการณ์ว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในไตรมาส 4 จะเติบโต 2.0% ลดลงจากประมาณการก่อนหน้าที่ 2.3% ซึ่งส่งผลให้แรงซื้อดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นวันพุธ และเอื้อต่อการฟื้นตัวของ XAUUSD อีกปัจจัยที่อาจหนุนแนวโน้มนี้คือข่าวที่จีนผ่อนคลายข้อจำกัดด้านวีซ่าสำหรับนักเดินทางจากสหรัฐฯ รวมถึงความหวังที่เพิ่มขึ้นต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน
ในอีกประเด็นหนึ่ง โควตานำเข้าน้ำมันจำนวนมากของจีนและการต่อสู้ของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเพื่อผลักดันมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพไม่ได้รับความสนใจมากนัก
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
จับตาข้อมูลสหรัฐฯ และรายงานการประชุมเฟด…
รายงานการประชุมนโยบายการเงินครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องจับตา เนื่องจากเจอโรม พาวเวลล์ ประธาน Fed สนับสนุนเสียงเรียกร้องให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 มากขึ้น และกดดันดอลลาร์สหรัฐในช่วงปลายปี 2023 นอกจากนี้ ยังควรจับตาดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM สหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคม และจำนวนตำแหน่งงานว่าง JOLTS ประจำเดือนพฤศจิกายน หากรายงานการประชุม FOMC ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ Fed มีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายการเงิน ก็ไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่ราคาทองคำจะปรับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ $2,090 ก่อนหน้านั้น ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงอาจกดดันดอลลาร์สหรัฐ และช่วยพยุงแรงซื้อทองคำ
