แรงขายทองคำกลับมาอีกครั้ง ขณะที่ตลาดระมัดระวังและหนุนการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ

ความเชื่อมั่นในตลาดยังไม่แน่นอนหลังจากบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงปรากฏขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้ซื้อดอลลาร์สหรัฐได้พักหายใจ อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังคงอ่อนตัวและปรับลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐฯ ท่าทีเข้มงวดของ Fed และปัญหาในภาคธนาคาร

การเลื่อนเจรจาเรื่องเพดานหนี้ในวันศุกร์ของผู้กำหนดนโยบายสหรัฐฯ ประกอบกับเงินฝากธนาคารในสหรัฐฯ ที่ลดลงอีก กดดันความเชื่อมั่น แม้ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงจะช่วยจำกัดแรงกดดันต่อมาตรวัดความเสี่ยงก็ตาม นอกจากนี้ ยังมีความตึงเครียดล่าสุดระหว่างสหรัฐฯ กับจีน รวมถึงกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางต่างๆ ซึ่งรวมถึง Fed อาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น

ด้วยเหตุนี้ NZDUSD และราคาน้ำมันจึงอยู่ในสายตาของแรงขาย ขณะที่ USDCAD และ AUDUSD ยังขาดทิศทางที่ชัดเจน ท่ามกลางความหวังว่าจะมีข้อตกลงทางการค้าระหว่างออสเตรเลียกับจีน และตัวเลขเงินเฟ้อของจีนจะปรับดีขึ้น

ด้านอื่น ๆ ETHUSD และ BTCUSD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม แม้ SEC ของสหรัฐฯ จะยังไม่ได้รับการสนับสนุนให้ใช้กฎควบคุมคริปโตที่เข้มงวด

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent ปรับตัวลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ล่าสุดลดลงมากกว่า 1.0% มาอยู่ที่ $74.70
• ราคาทองคำ ยังมีแนวโน้มขาลง โดยผู้ขายกดราคาลงมาทดสอบระดับ 2,009 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงาน
• ดัชนี USD ยังเคลื่อนไหวในกรอบใกล้ระดับสูงสุดรายสัปดาห์ที่ประมาณ 102.00 ณ เวลาที่เขียน
• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบผสมผสาน เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในทิศทางเดียวกัน หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรเคลื่อนไหวแบบผสมผสานในชั่วโมงแรกของการซื้อขาย
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่ 5 สู่ระดับ 27,600 ดอลลาร์และ 1,850 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน

ตลาดเคลื่อนไหวคละกัน แต่ไม่สามารถพยุงสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าได้

แม้ความกังวลต่อความเสี่ยงจะลดลงในช่วงต้นวันศุกร์ แต่บรรยากาศที่ระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญยังคงได้รับแรงกดดันจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐฯ และภาคธนาคารที่ยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ฝ่ายมองบวกได้ ปัจจัยเหล่านี้กดดันสินทรัพย์เสี่ยงสูง เช่น สกุลเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ สินค้าโภคภัณฑ์ และคริปโทเคอร์เรนซี รวมถึงหุ้น แม้แรงซื้อดอลลาร์สหรัฐจะพักหายใจหลังจากปรับขึ้นอย่างโดดเด่นในวันก่อนหน้า

การคาดการณ์เงินเฟ้อที่ซบเซาของ RBNZ เป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติมต่อ NZDUSD ส่งผลให้คู่นี้ขาดทุนรายวันมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 ในทิศทางเดียวกัน ความกังวลเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวและการที่สหรัฐฯ ระบายน้ำมันสำรองออกมามากขึ้นกดดันราคาน้ำมันดิบเบรนท์และ WTI นอกจากนี้ ทองคำยังไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ดอลลาร์สหรัฐหยุดแข็งค่าต่อ รวมถึงแนวโน้มเงินเฟ้อจีนที่อาจเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ GDP สหราชอาณาจักรที่อ่อนแอลงสวนทางกับข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอังกฤษที่ออกมาผสมผสานกัน เปิดโอกาสให้แรงขาย GBPUSD ได้พักหายใจ

สกุลเงินดิจิทัลได้รับแรงกดดันจากข่าวที่ว่า Elon Musk อาจลงจากตำแหน่ง CEO ของ Twitter รวมถึงการสะสมสถานะเพิ่มขึ้นท่ามกลางความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอย

• ซื้ออย่างแข็งแกร่ง: ทองคำ
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
• ขาย: DAX, FTSE 100, USDJPY, BTCUSD, AUDUSD

ปัจจัยกระตุ้นความเสี่ยงคือกุญแจสำคัญ

แม้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และสัญญาณเงินเฟ้อเพิ่มเติมมีแนวโน้มจะอยู่ในปฏิทินเศรษฐกิจวันศุกร์ แต่ข่าวเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐฯ และภาคธนาคารจะเป็นประเด็นสำคัญกว่าที่ต้องจับตาเพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน เนื่องจากข่าวเหล่านี้เพิ่งกระตุ้นบรรยากาศปิดรับความเสี่ยง ผู้ว่าการธนาคารกลางก็อยู่ในกำหนดการเช่นกัน และอาจทำให้ตลาดเคลื่อนไหวได้ หากเลือกเปิดเผยปัญหาเศรษฐกิจที่ยังค้างคาอยู่ เหนือสิ่งอื่นใด ความเชื่อมั่นเชิงลบของตลาดกลับมาอีกครั้งและอาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจกดดันราคาสินทรัพย์ที่เคยได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของดอลลาร์ เช่น ทองคำ น้ำมันดิบ และ AUDUSD

ขอให้โชคดีในการเทรด