ทองคำพยายามรักษากำไรรายสัปดาห์ไว้ก่อนการประกาศตัวเลข NFP ของสหรัฐฯ

ตลาดเคลื่อนไหวในกรอบแคบตามปกติก่อนการประกาศตัวเลข NFP ในช่วงต้นวันศุกร์ ทำให้ทองคำและดอลลาร์สหรัฐได้พักหายใจหลังจากตลาดผันผวนตลอดทั้งวัน ถึงอย่างนั้น ทองคำก็กำลังมุ่งสู่การปรับขึ้นรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มยุติการปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 สัปดาห์

ถึงอย่างนั้น ภาพรวมความเสี่ยงยังคงผันผวน ขณะที่ความหวังจากการผ่านร่างข้อตกลงเรื่องเพดานหนี้ของสหรัฐฯ เริ่มจางลง ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายครั้งต่อไปของธนาคารกลางรายใหญ่ Nasdaq ทำสถิติสูงสุดในรอบ 13 เดือน ช่วยหนุนให้ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่อ ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกเคลื่อนไหวคละกัน

AUDUSDปรับขึ้นมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 ขณะที่ EURUSD และ GBPUSD ยังหาทิศทางไม่ชัดเจน โดยเทรดเดอร์ต่างรอรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจที่มีข้อมูลประกาศไม่มาก NZDUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน ขณะที่ USDJPY สวนทางกับแนวโน้ม โดยเคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับขึ้น

ในด้านอื่น BTCUSD และ ETHUSD ฟื้นตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 5 วันและ 3 วันตามลำดับ ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและความหวังว่าการหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐฯ อาจกระตุ้นให้เทรดเดอร์เข้ามามีส่วนร่วมในตลาดคริปโตมากขึ้น

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ ยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องจากวันก่อน โดยล่าสุดขยับเข้าใกล้ 75.30 ดอลลาร์
• ราคาทองคำ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลังเพิ่มขึ้นในช่วง 2 วันที่ผ่านมา โดยเคลื่อนไหวอย่างลังเลใกล้ 1,977 ดอลลาร์ ณ เวลาที่จัดทำข่าว
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงอ่อนตัวอยู่ใกล้ 103.50 หลังปรับลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 11 สัปดาห์เมื่อวันก่อน
• ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก เช่นเดียวกับหุ้นในเอเชียแปซิฟิก รวมถึงตลาดหุ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรป
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเกือบ 1.0% สู่ระดับประมาณ $27,000 และ $1,890 ล่าสุด

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงท่ามกลาง sentiment ตลาดที่ผสมผสาน…

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน โดยลดลงต่อเนื่องจากวันก่อนหน้าหลังถอยลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2.5 เดือน การปรับตัวดังกล่าวสะท้อนว่าตลาดลดความคาดหวังว่าเฟดจะใช้นโยบายเข้มงวดมากขึ้น และมีความหวังว่าสหรัฐฯ จะก้าวข้ามความกังวลเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ได้

ปัจจัยเดียวกันนี้ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาคละกัน ช่วยหนุนการฟื้นตัวของสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ เช่น AUDUSD หุ้น และคริปโทเคอร์เรนซี อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากเทรดเดอร์หันไปพึ่งพาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางตลาดที่ไม่แน่นอนและแนวโน้มที่เฟดอาจปรับเปลี่ยนนโยบาย

ในอีกด้านหนึ่ง ดัชนี PMI ของจีนที่ออกมาดีช่วยหนุน AUDUSD และราคาทองคำให้แข็งค่าขึ้น รวมถึงสกุลเงินของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์กับน้ำมันดิบด้วย แต่ USDJPY ต้องลดการขาดทุนรายสัปดาห์ลง หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรดีดตัวขึ้นเพื่อปรับฐาน ขณะที่อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น ยังคงสนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย

• สัญญาณซื้ออย่างแข็งแกร่ง: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

NFP และความกังวลเกี่ยวกับ Fed เป็นประเด็นสำคัญ…

แม้ช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ Fed สายเข้มงวดจะลดท่าทีลง แต่ก็ยังไม่ได้ถอนตัวไป ดังนั้นการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐจึงดูจะเกิดขึ้นได้ยาก เว้นแต่รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ จะบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานที่ตึงตัวเริ่มผ่อนคลายลง นอกจากนี้ ความเห็นต่อสาธารณะรอบสุดท้ายของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ก่อนเข้าสู่ช่วงงดแสดงความคิดเห็นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามเพื่อให้เห็นทิศทางที่ชัดเจน

ขอให้โชคดีในการเทรด