ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงไม่แน่นอน ขณะที่เทรดเดอร์รอการประชุมนโยบายการเงินสำคัญของธนาคารกลางในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ท่ามกลางความกังวลว่าอาจมีการดำเนินนโยบายผ่อนคลายอย่างมาก เพื่อเตรียมเทรดเดอร์รับมือกับการคุมเข้มนโยบายในอนาคต
ในอีกด้านหนึ่ง การแถลงของประธาน Fed Powell เมื่อวันพุธไม่มีเรื่องน่าประหลาดใจสำคัญ ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาคละกัน ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐตั้งรับก่อนรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายวัน ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นและตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกเคลื่อนไหวคละกัน แม้ข้อมูลที่ประกาศจะออกมาคละกัน
ส่งผลให้คู่ USDJPY ปรับตัวลงเป็นวันแรกในรอบ 4 วัน โดยอ่อนค่าลงจากระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 เดือน นอกจากนี้ AUDUSD และ NZDUSD ยังได้ประโยชน์จากการวางสถานะของตลาดก่อนวันศุกร์ซึ่งเป็นวันสำคัญ ขณะที่ GBPUSD และ USDCAD ยังคงซบเซา
ต่อมา ราคาทองคำและน้ำมันดิบปรับขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเป็นส่วนใหญ่ ท่ามกลางข่าวที่เพิ่มความกังวลด้านความเสี่ยงและข้อมูลเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอ
ขณะที่ BTCUSD และ ETHUSD เคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ท่ามกลางความกังวลว่าการหมดอายุของสัญญาออปชันจำนวนมากกำลังจะมาถึง
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันดิบ Brent ปรับลดลงต่อเนื่องจนแตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ล่าสุดมีแรงซื้อเล็กน้อยใกล้ $82.80
- ทองคำ ปรับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ $1,815 ขณะที่เทรดเดอร์ยังหาทิศทางที่ชัดเจนไม่ได้
- ดัชนี USD ปรับตัวลงต่อจากจุดสูงสุดในรอบ 3 เดือนมาอยู่ที่ 105.20 ณ เวลาที่เขียน
- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท ปิดตลาดแบบคละทิศทาง เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขณะที่หุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรล่าสุดปรับตัวลงเล็กน้อย
- BTCUSD และ ETHUSD ทั้งคู่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงบริเวณระดับ $20,000 และ $1,410 ตามลำดับ
ตลาดเข้าสู่ช่วงพักฐาน
ความเห็นของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันที่ 2 ของการให้การต่อรัฐสภาซึ่งจัดขึ้นทุกครึ่งปี ย้ำสัญญาณส่วนใหญ่จากวันก่อนหน้าที่สนับสนุนนโยบายสายเหยี่ยว อย่างไรก็ตาม การเน้นย้ำว่าการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับข้อมูล ดูเหมือนจะดึงความสนใจของเทรดเดอร์ให้หันมาพิจารณาการทรงตัวของดอลลาร์สหรัฐที่ปรับขึ้นล่าสุด ในทำนองเดียวกัน รายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันศุกร์อาจส่งสัญญาณที่คละเคล้า ความเคลื่อนไหวดังกล่าว ประกอบกับความพยายามของผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกในการชะลอภาวะเศรษฐกิจถดถอย อาจทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับลดลง และกดดันราคา USDJPY ในเวลาต่อมา
นอกจากนี้ ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นภาษีของสหรัฐฯ และเงินเฟ้อจีนที่อ่อนแอ ซึ่งจำกัดการปรับขึ้นของดัชนีชี้วัดความเสี่ยงอย่างคู่ AUDUSD อีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างนิวซีแลนด์กับจีนดูเหมือนจะลดน้อยลง ขณะที่คู่เงินกีวีเคลื่อนไหวตามคู่เงินออสซี่และปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา
น้ำมันดิบได้แรงหนุนจากข้อมูลสต็อกรายสัปดาห์ที่ออกมาดีกว่าคาดและการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งช่วยให้ฝั่งขายทองคำได้พักหายใจ
นอกจากนี้ การยึด Bitcoin ของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ ประกอบกับการหมดอายุของสถานะคงค้างเกือบ 560 ล้านดอลลาร์ กำลังกดดันการฟื้นตัวของ BTCUSD และ ETHUSD จากระดับต่ำสุดรายเดือน
- แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD
จับตาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NFP ของสหรัฐฯ และธนาคารกลางญี่ปุ่น
แม้ปฏิทินเศรษฐกิจในวันพฤหัสบดีจะมีข้อมูลไม่มากนัก แต่สัญญาณเบื้องต้นก่อนการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) อัตราการว่างงาน และรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ จะมีความสำคัญต่อการประเมินทิศทางที่ชัดเจน นอกจากนี้ ควรติดตามความเห็นของผู้กำหนดนโยบายญี่ปุ่นและความเคลื่อนไหวของตลาดพันธบัตรทั่วโลก โดยรวมแล้ว วันพฤหัสบดีน่าจะเป็นวันเตรียมสถานะสำหรับวันศุกร์ที่สำคัญ
