ตลาดหันไปหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ขณะที่เทรดเดอร์รอข้อมูลเงินเฟ้อและ GDP จากสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และยุโรป นอกเหนือจากความกังวลก่อนการเปิดเผยข้อมูลแล้ว กระแสข่าวเรื่องการสอดแนมผ่านวัตถุทางอากาศยังทวีความเข้มข้นและกดดันบรรยากาศการลงทุน นอกจากนี้ ความเห็นเชิง Hawkish จากผู้กำหนดนโยบายของ Fed ประกอบกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้น ยังสะท้อนบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ขณะที่ปัจจัยขับเคลื่อนที่กล่าวถึงข้างต้นช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ ความคาดหวังว่านโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะดำเนินต่อไปอีกนานได้กดดันเงินเยนญี่ปุ่นและหนุนคู่ USDJPY มากที่สุดเมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินหลักอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม ความกังวลว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นกดดันราคาทองคำและน้ำมันดิบ ส่งผลให้ราคาน้ำมัน Brent ไม่ตอบรับเชิงบวกต่อความหวังว่าอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นและอุปทานจะลดลง
ด้านอื่นๆ หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเคลื่อนไหวคละทิศทาง ท่ามกลางความกังวลของเทรดเดอร์ก่อนสัปดาห์ที่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการ ขณะที่ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ก็ปรับตัวลงเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม BTCUSD และ ETHUSD กำลังฟื้นตัวหลังจากบันทึกการขาดทุนรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนต์ ยังคงเผชิญแรงขายเล็กน้อยบริเวณ $84.40 หลังปรับขึ้นอย่างโดดเด่นตลอดสัปดาห์
- ทองคำ ยังคงอยู่ในระดับต่ำแถว $1,860 ขณะที่ฝั่งขายเตรียมรับมือกับข้อมูลสำคัญระดับสูง
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ขยับขึ้นต่อเนื่องทะลุ 103.50 โดยมีแรงซื้อเล็กน้อย หลังปรับขึ้นต่อเนื่องมาสองสัปดาห์
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบและกดดันตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงหุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักร
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับขึ้นเล็กน้อยเพื่อชดเชยการขาดทุนรายสัปดาห์ โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $21,850 และ 1,520
มีปัจจัยหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นวัตถุลึกลับที่ถูกกล่าวหาว่าใช้สอดแนมสหรัฐฯ และจีน หรือความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ปัจจัยเหล่านี้ล้วนหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าต่อ หลังปรับขึ้นต่อเนื่องมา 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ซบเซาและบรรยากาศระมัดระวังก่อนการประกาศเงินเฟ้อสหรัฐฯ ในวันอังคาร ดูเหมือนจะทดสอบแรงซื้อดอลลาร์
ในตลาดอื่น บรรยากาศเชิงลบไม่สามารถดึงดูดแรงขาย USDJPY ได้ ท่ามกลางกระแสข่าวว่าคณะกรรมการชุดใหม่ของ BoJ มีสมาชิกสายผ่อนคลายนโยบายการเงินหลายคน ซึ่งอาจสนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางญี่ปุ่น
ควรสังเกตว่า AUDUSD, NZDUSD และ USDCHF ยังคงไม่หวั่นต่อความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ หลังสหรัฐฯ ปฏิเสธว่าจีนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอดแนมในกรุงวอชิงตัน
สินค้าโภคภัณฑ์เผชิญแรงกดดันขาลงอีกครั้ง เนื่องจากธนาคารกลางต่างๆ เข้มงวดนโยบายมากขึ้นท่ามกลางสัญญาณเงินเฟ้อที่ร้อนแรงระลอกใหม่และท่าทีแข็งกร้าวของผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลาง นอกจากนี้ ความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังเป็นปัจจัยลบเพิ่มเติมต่อกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์
อีกด้านหนึ่ง ความเชื่อมั่นจากการผลิต BTC และอัตราแฮชที่เพิ่มขึ้นสวนทางกับเงิน ETH ที่ไหลออกจากกระดานเทรด จนทำให้เทรดเดอร์คริปโทเคอร์เรนซีสับสน
- แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD
วันจันทร์ที่เงียบเหงา
แม้ในสัปดาห์นี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจท้าทายมุมมองของตลาด แต่วันจันทร์ไม่มีปัจจัยสำคัญที่อาจสร้างความเคลื่อนไหวให้เทรดเดอร์สายโมเมนตัมได้ ดังนั้น ตลาดอาจเคลื่อนไหวต่อเนื่องจากช่วงต้นสัปดาห์ ก่อนเข้าสู่วันอังคารที่มีข้อมูลสำคัญหลายรายการ ทั้ง GDP ของญี่ปุ่น ตัวเลขการจ้างงานของสหราชอาณาจักร และเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
