امریکی ڈالر کی پسپائی اور محتاط امیدواری کے باعث خام تیل میں تین روزہ گراوٹ کا سلسلہ ٹوٹ گیا

پیر کی صبح رسک لینے کا رجحان بدستور کمزور ہے، کیونکہ ٹریڈرز گزشتہ ہفتے امریکی ڈالر کی بڑھत کو برقرار رکھنے کے لیے مزید اشارے تلاش کر رہے ہیں۔ اس دوران، معاشی اعداد و شمار کا کیلنڈر ہلکا اور خبریں ملی جلی ہونے کے باعث مارکیٹ Fed کے پسندیدہ افراطِ زر کے پیمانے، یعنی Core PCE Price Index، سے پہلے بے چینی بھی ظاہر کر رہی ہے۔

اس کے ساتھ امریکی ڈالر کو تین روز میں پہلی یومیہ گراوٹ کا سامنا ہے، جس سے بڑی کرنسیوں اور کموڈٹیز کو گزشتہ ہفتے کے نقصانات میں کمی کرنے کا موقع ملا ہے۔ ان میں خام تیل خاص توجہ حاصل کر رہا ہے، جسے جغرافیائی سیاسی خدشات اور تیل کے رِگس کی گھٹتی تعداد کے ساتھ ساتھ امریکی ڈالر کی کمزوری سے بھی فائدہ ہو رہا ہے۔

EURUSD اور GBPUSD کئی روز کی کم ترین سطح سے بحال ہوئے، لیکن Bank of Japan (BoJ) کے عہدیداروں کے متضاد بیانات اور سست ییلڈز کے باعث USDJPY جمعے کو کئی ماہ کی بلند ترین سطح سے ہونے والی گراوٹ کو مزید آگے بڑھانے میں ہچکچا رہا ہے۔

مزید یہ کہ سونے کی قیمت 10 روزہ ایکسپونینشل موونگ ایوریج (EMA) سے اچھل کر دو روزہ گراوٹ کا سلسلہ توڑ رہی ہے، لیکن مندی کے دباؤ کو پیچھے دھکیلنے کے باوجود AUDUSD اور NZDUSD میں بحالی کی رفتار نہیں ہے۔

دوسری جانب، کرپٹو ٹریڈرز کی کئی ماہ کی بلند ترین قیمتوں پر غیر یقینی کے باعث دو ہفتوں کی مندی کے بعد BTCUSD اور ETHUSD دونوں کی سمت واضح نہیں ہے۔

اہم اثاثوں کی تازہ ترین نقل و حرکت درج ذیل ہے:

• برینٹ آئل پریس ٹائم تک چار دن میں پہلی بار یومیہ اضافہ کرتے ہوئے تقریباً $85.00 پر ٹریڈ کر رہا تھا۔
• سونے کی قیمت تازہ ترین صورتحال میں $2,166 کے قریب دو روزہ گراوٹ کا سلسلہ توڑ رہی ہے۔
• USD انڈیکس پانچ ہفتوں کی بلند ترین سطح سے نیچے آیا اور تحریر کے وقت 104.35 کے آس پاس تین دن میں پہلی روزانہ گراوٹ ریکارڈ کی۔
• وال اسٹریٹ ملے جلے رجحان کے ساتھ بند ہوئی، جبکہ یہ اب تک کی بلند ترین سطح کے قریب رہی اور ایشیا پیسیفک کے اسٹاکس میں بھی معمولی کمی آئی۔ مزید یہ کہ یورپ اور برطانیہ کے حصص ابتدائی گھنٹے کے دوران غیر یقینی کا شکار رہے۔
• BTCUSD اور ETHUSD کی قیمتوں میں اتوار کو تیزی سے اضافے کے بعد بھی سستی برقرار ہے؛ تازہ ترین قیمتیں بالترتیب تقریباً $67,200 اور $3,470 ہیں۔

اہم ڈیٹا سے پہلے امریکی ڈالر میں تیزی کے حامیوں نے کچھ دیر کے لیے وقفہ لیا…

فیڈ چیئرمین جیروم پاول کی جانب سے FOMC کے شرح سود کے اندازوں کا دفاع اور مہنگائی کے خدشات کا ذکر کرنے کے باعث جمعہ کے اختتام تک امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) مسلسل دوسرے ہفتے بھی مضبوط رہا۔ پاول نے ایک عوامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پالیسی ساز اس سال کے آخر میں شرح سود میں کمی کی توقع رکھتے ہیں، لیکن ایسا صرف اسی وقت کریں گے جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ مہنگائی قابو میں ہے۔ اٹلانٹا فیڈ کے صدر رافیل بوسٹک نے بھی اسی طرح کا مؤقف اپنایا اور 2024 کے لیے اپنی پیش گوئی کو تبدیل کرتے ہوئے، تازہ ترین FOMC میں ذکر کی گئی دو کمیوں کے بجائے صرف ایک شرح سود میں کمی کی پیش گوئی کی۔

اگرچہ سخت گیر مؤقف اور امریکہ کے حوصلہ افزا اعداد و شمار نے امریکی ڈالر کے تیزی کے حامیوں کی امیدیں برقرار رکھیں، لیکن جرمنی کے IFO اعتماد کے اعداد و شمار میں اضافے کے باوجود یورو میں تیزی نہ آ سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپی مرکزی بینک (ECB) کے عہدیدار شرح سود میں کمی مؤخر کرنے کے بارے میں اب کم پُریقین دکھائی دیتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے آغاز میں ECB کی صدر کرسٹین لاگارڈ اور چیف اکانومسٹ فلپ لین نے 2024 کے آخر میں بنیادی شرح سود کم کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی، لیکن پالیسی ساز ایڈورڈ سکیکلونا نے جمعے کو کہا کہ اپریل میں بھی شرح سود میں کمی مناسب ہو سکتی ہے۔

چینی بڑے بینکوں کی جانب سے USD/CNY فروخت کرنے کی خبروں سے ایشیا پیسیفک خطے میں رسک لینے کا رجحان بہتر ہوا، جس سے کموڈیٹیز اور آسٹریلوی و نیوزی لینڈ ڈالر کو بھی سہارا ملا۔ چین کے وزیرِاعظم، وزیرِ صنعت اور نائب وزیرِ تجارت کے تبصروں سے بھی یہی اشارہ ملا کہ مزید معاشی محرکات دیے جا سکتے ہیں اور ڈریگن نیشن کی معیشت کی منتقلی کا عمل مثبت سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔

جنوری کے لیے بینک آف جاپان (BoJ) کی مانیٹری پالیسی میٹنگ کے منٹس سے یہ امکان کم ہوا کہ شرح سود میں مغربی ممالک کی طرح بڑے اضافے کیے جائیں گے، تاہم ان سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ افراطِ زر کا ہدف حاصل ہونے کا امکان ہے۔ اس کے نتیجے میں USDJPY نے جمعے کو کئی ماہ کی بلند ترین سطح سے شروع ہونے والی اپنی گراوٹ کو مزید جاری رکھا۔

دوسری جانب، مشرقِ وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کی خبریں اور OPEC+ پیدا کنندگان کی جانب سے سپلائی میں مزید کٹوتیوں کی کوشش، امریکی آئل رِگس کی تعداد میں کمی کے ساتھ مل کر، تین روزہ گراوٹ کے بعد توانائی کی قیمتوں میں بحالی کی بنیاد فراہم کر رہی ہیں۔

• مضبوط خرید: USDCAD, USDJPY
• مضبوط فروخت: خام تیل، امریکی ڈالر، GBPUSD
• خریدیں: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, سونا
• فروخت کریں: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ثانوی درجے کے ڈیٹا/واقعات پر نظر…

اہم ہفتے کا آغاز سست رہنے کے بعد، دن کے دوران قیمتوں کی سمت جاننے کے لیے امریکی نئے گھروں کی فروخت اور فیڈ کے بوسٹک کے تبصروں پر نظر رہے گی۔ یہ امریکی ڈالر کو حالیہ کمزوری جاری رکھنے کا موقع دے سکتے ہیں۔ تاہم، واضح سمت کے لیے اس ہفتے کے امریکی پائیدار اشیا کے آرڈرز، Q4 GDP کے حتمی اعداد و شمار اور Core PCE Price Index پر خاص توجہ دی جائے گی۔ Core PCE Price Index کو مہنگائی کا وہ پیمانہ سمجھا جاتا ہے جسے فیڈ ترجیح دیتا ہے۔ اگر طے شدہ امریکی اعداد و شمار قیمتوں میں نرمی اور روزگار میں مضبوطی کے خدشات کی تائید نہ کریں، تو فیڈ پر شرح میں کٹوتیوں کو مؤخر کرنے کا دباؤ بڑھے گا۔ اس سے امریکی ڈالر کو اپنی مضبوطی برقرار رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔

ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!