بدھ کی صبح دنیا بھر، خصوصاً مغرب میں، سیاسی بے چینی بڑھ گئی۔ شرح سود میں کمی کی پیش گوئیوں کے ساتھ مل کر اس نے مارکیٹ کی گزشتہ امید پرستی کو چیلنج کیا۔ ملے جلے رجحان پر برطانیہ کے افراطِ زر کے غیر متاثر کن اشاروں، امریکا کی زیادہ تر حوصلہ افزا ریٹیل سیلز اور کینیڈا میں افراطِ زر کے نسبتاً نرم اشاروں کا بھی اثر رہا۔ تاہم، امریکی صدارتی انتخابات کے پولز میں ڈونلڈ ٹرمپ کی برتری سے چین پر بھاری ٹیرف عائد کیے جانے، امریکی ڈالر کی قدر میں کمی اور چین امریکا کشیدگی کے خدشات بڑھ گئے۔ اہم اعداد و شمار کی کمی اور جمعرات کو یورپی مرکزی بینک (ECB) کے مانیٹری پالیسی اجلاس سے پہلے محتاط رویہ بھی مارکیٹ کی نقل و حرکت محدود کرنے کا سبب بنے۔
اس پس منظر میں امریکی ڈالر ہفتے کے آغاز میں ہونے والے اضافے کو جزوی طور پر کھو دیتا ہے، جبکہ EURUSD اور GBPUSD میں معمولی اضافہ ہوا۔ دوسری جانب، USDJPY کی مسلسل دو روزہ بڑھوتری کا سلسلہ ٹوٹ گیا، جبکہ AUDUSD اور NZDUSD نے تین دن میں پہلی بار روزانہ اضافہ دکھایا۔ مزید یہ کہ USDCAD گزشتہ روز ماہانہ بلند ترین سطح سے ہونے والی کمی کے بعد دوبارہ بڑھ گیا، جبکہ خام تیل میں مسلسل چار روزہ گراوٹ دیکھی گئی اور بینک آف کینیڈا (BoC) کی جانب سے شرح میں کمی کی باتوں نے زور پکڑا۔
مارکیٹ کی غیر یقینی صورتحال اور امریکی ڈالر کے بڑھنے میں ناکامی کے دوران، سونے کی قیمت $2,483 کے قریب اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچی، پھر اپنی بڑھت کھو دی اور خبر شائع ہونے کے وقت $2,465 کے قریب معمولی فروخت کے دباؤ میں تھی۔
دوسری جانب، ETHUSD نے گزشتہ روز چار دن سے جاری اضافے کا سلسلہ توڑ دیا، تاہم بدھ کی صبح ماہانہ نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اس کے برعکس، BTCUSD مسلسل چھٹے روز بھی مضبوط رہا اور چار ہفتوں کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ تاہم، ETHUSD میں پہلے آنے والی گراوٹ کا تعلق اگلے ہفتے اسپاٹ ETH ETF کی لسٹنگ اور Mt. Gox کی جانب سے ٹرانسفرز سے پہلے مارکیٹ کی ہیجنگ سے ہو سکتا ہے۔ لیکن انتخابی سرویز میں ٹرمپ کی برتری کے باعث کرپٹو مارکیٹس کے بارے میں پُرامیدی Bitcoin اور Ethereum کے خریداروں کو کنٹرول برقرار رکھنے میں مدد دے رہی ہے۔
اہم اثاثوں کی تازہ ترین نقل و حرکت درج ذیل ہے:
- WTI خام تیل مسلسل چوتھے دن گراوٹ کا شکار ہے اور ماہانہ کم ترین سطح $80.30 کے قریب معمولی نقصان کے ساتھ، تازہ ترین قیمت $80.60 کے آس پاس ہے۔
- سونا پریس ٹائم تک اپنی اب تک کی بلند ترین سطح $2,483 سے گر کر $2,465 پر آ گیا، اور گزشتہ روز 2024 کی سب سے بڑی تیزی کے بعد دو روزہ اضافے کے رجحان کو چیلنج کر رہا ہے۔
- USD انڈیکس ڈوجی کینڈل اسٹک بننے کے بعد 104.20 کے آس پاس دباؤ میں ہے۔
- وال اسٹریٹ مثبت زون میں بند ہوئی، لیکن ایشیا پیسیفک کی مارکیٹس میں ملا جلا رجحان رہا۔ مزید یہ کہ برطانیہ اور یورپ کی ایکویٹیز میں ابتدائی ٹریڈنگ کے پہلے گھنٹے کے دوران واضح سمت نظر نہیں آئی۔
- BTCUSD اور ETHUSD دونوں لکھتے وقت ماہانہ سطح کے قریب مضبوط رہیں، بالترتیب $65,650 اور $3,495 کے آس پاس۔
ملا جلا مارکیٹ رجحان امریکی ڈالر کے بُلز کے لیے چیلنج…
منگل کو سیاسی بے یقینی اور امریکہ-چین کے بڑھتے ہوئے تناؤ سے جڑی تشویش کے باوجود، امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) امریکہ کے زیادہ تر حوصلہ افزا ریٹیل سیلز کے اعداد و شمار سے تقویت حاصل نہ کر سکا۔ اگر یہ تناؤ عملی شکل اختیار کرتا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی معیشت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جون کے لیے مجموعی ریٹیل سیلز کے اعداد و شمار اگرچہ کم متاثر کن رہے، لیکن امریکی ریٹیل سیلز کنٹرول گروپ اور کور ریٹیل سیلز کے اعداد و شمار حوصلہ افزا رہے۔ اس کے علاوہ، اٹلانٹا فیڈ کے GDPNow ماڈل نے بھی Q2 کی GDP کی پیش گوئیوں میں اضافہ کیا، جبکہ امریکہ کی ایکسپورٹ اور امپورٹ قیمتوں میں بہتری آئی۔
اعداد و شمار کے بعد ستمبر میں امریکی فیڈ کی جانب سے شرحِ سود میں کمی کی توقعات کم ہو گئیں، جس سے امریکی ڈالر نے دن کے دوران نئی بلند ترین سطح چھو لی۔ خاص طور پر اس وقت جب امریکی صدارتی انتخابات کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے فیڈ کو خبردار کیا کہ وہ انتخابات سے پہلے شرحِ سود میں کمی نہ کرے۔ ٹرمپ نے چین پر بھاری محصولات عائد کرنے اور امریکی ڈالر کی قدر گھٹانے کی بھی حمایت کی، جس سے امریکی ڈالر کے بُلز کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا تھا۔
ٹرمپ کی صدارت کے بارے میں ملے جلے رجحان کے علاوہ، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (IMF) کی جانب سے 2024 میں امریکی معاشی نمو کے تخمینے میں کمی نے بھی بعد میں امریکی ڈالر اور بانڈز کی پیداوار پر دباؤ ڈالا۔ نتیجتاً، دن بھر اتار چڑھاؤ کے بعد DXY تقریباً ابتدائی سطح پر بند ہوا۔
یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ IMF نے 2024 کے لیے چین، یورو زون اور بھارت کی معاشی پیش گوئیوں میں اضافہ کیا، جبکہ جاپان کے اندازوں میں کمی کی۔ اس کے علاوہ، IMF کی پیش گوئی ہے کہ 2024 میں Fed شرحِ سود میں صرف ایک بار کمی کرے گا، جبکہ مارکیٹ کو اسی سال ایسی دو کمیوں کی توقع ہے۔ مختلف عوامل کے باوجود، اس پیش گوئی سے امریکی ڈالر کو اپنے نقصانات سے سنبھلنے میں مدد ملنی چاہیے تھی۔
امریکی ڈالر کی سرگرمیاں زیادہ رہیں، جبکہ جولائی کے لیے جرمنی اور یورو زون کے ZEW سینٹیمنٹ کے ملے جلے اعداد و شمار کے باوجود یورو مجموعی طور پر مضبوط رہا۔ اس کی وجہ جمعرات کو ہونے والے یورپی مرکزی بینک (ECB) کے مانیٹری پالیسی اجلاس کے لیے مارکیٹ کی تیاریاں ہو سکتی ہیں۔ EURUSD کی قیمتوں کو فرانس میں حالیہ سیاسی سکون سے بھی ممکنہ طور پر سہارا ملا، جہاں صدر نے 2024 کے اولمپکس کے دوران افراتفری سے بچنے کے لیے نگران حکومت کو کام جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔
دوسری جانب، برطانیہ میں عام انتخابات میں لیبر پارٹی کی شاندار کامیابی کے بعد سیاسی امیدیں بڑھ گئیں، جبکہ افراطِ زر میں کمی کے زیادہ تر اشاروں کے ساتھ ان کا ملا جلا اثر GBPUSD کو سال کی بلند ترین سطح کے قریب رکھے ہوئے ہے۔
USDJPY گزشتہ دو مسلسل دنوں میں مضبوط رہا، پھر 2023 کے اواخر سے کھینچی گئی اوپر جاتی سپورٹ لائن کی طرف پیچھے ہٹا۔ اس طرح، ین کا یہ جوڑا جاپان سے متعلق معاشی خدشات اور بینک آف جاپان (BoJ) کی آئندہ شرح میں کمی کے لیے مارکیٹ کی تیاریوں کی عکاسی کرتا ہے۔ تاہم، ین کو سہارا دینے کے لیے جاپانی حکومت کی مداخلت سے متعلق چہ مگوئیاں بھی حالیہ دنوں میں قیمتوں کے لیے نچلی حد بن گئیں۔
آسٹریلیا کے ویسٹ پیک لیڈنگ انڈیکس میں معاشی سرگرمی بہتر ہونے کے اشارے ملنے کے بعد AUDUSD کی دو روزہ گراوٹ کا سلسلہ رک گیا۔ تاہم، رجحان سے کم شرحِ نمو کی توقعات حالیہ دنوں میں آسٹریلوی کرنسی کے جوڑے کے خریداروں کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہیں۔
اسی دوران، NZDUSD نو ہفتوں کی کم ترین سطح سے پلٹ کر امریکی ڈالر کے مقابلے میں G10 کرنسیوں میں سب سے زیادہ اضافہ کرنے والی کرنسی بن گئی۔ کیوی کرنسی کے جوڑے کی حالیہ بحالی کی وجہ سہ ماہی کنزیومر پرائس انڈیکس (CPI) کے نسبتاً کم اعداد و شمار کے بجائے نیوزی لینڈ (NZ) کا GDT پرائس انڈیکس زیادہ ہے۔ نہ صرف NZ CPI بلکہ ریزرو بینک آف نیوزی لینڈ (RBNZ) کا اپنا افراطِ زر کا ماڈل بھی قیمتوں کے دباؤ میں کمی کی پیش گوئی کرتا ہے اور مرکزی بینک کے حالیہ مانیٹری پالیسی اعلانات میں اس کے کم ہوتے سخت گیر رجحان کو درست ثابت کرتا ہے۔
USDCAD دو ہفتوں کی بلند ترین سطح سے نیچے آیا اور گزشتہ روز چار دن میں پہلی بار روزانہ خسارہ درج کیا۔ حالیہ دنوں میں اس میں تیزی کا فقدان رہا، حالانکہ کینیڈا کے افراطِ زر کے اعداد و شمار نے 2024 کے اواخر میں بینک آف کینیڈا (BoC) کی جانب سے شرح میں کمی کے مطالبات کو تقویت دی۔ اس کے باوجود، لونی کے اس جوڑے کی کارکردگی کینیڈا کی اہم برآمدی شے خام تیل کی کمزور کارکردگی کا جواز پیش نہ کر سکی۔ اس کی وجہ امریکی ڈالر کی سست روی اور امریکی صدارتی انتخابات کے سروے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی برتری کے باعث امریکہ میں سیاسی ہلچل کے خدشات ہو سکتے ہیں۔
WTI خام تیل نے گزشتہ روز چھ ہفتوں میں سب سے بڑی یومیہ گراوٹ درج کی اور ماہانہ کم ترین سطح کو بھی چھو لیا۔ اشاعت کے وقت یہ کئی روز کی کم ترین سطح کے آس پاس معمولی خسارے میں تھا۔ امریکی پیٹرولیم انسٹی ٹیوٹ (API) کے مطابق، امریکی ہفتہ وار خام تیل کے ذخائر میں توقع سے زیادہ کمی کے باوجود کالے سونے کی حالیہ کمزوری برقرار ہے۔ تاہم، چین سے توانائی کی طلب میں کمی کے خدشات اور امریکہ میں شرحوں کے طویل عرصے تک بلند رہنے کے امکان نے حالیہ دنوں میں کالے سونے کے خریداروں کو خوف زدہ کیا ہے۔
امریکہ اور یورپ میں سیاسی بے چینی ہو یا 2024 میں فیڈرل ریزرو (Fed) کی شرح میں کمی کے بارے میں غیر یقینی صورتحال، سونے کی قیمت کو ان تمام عوامل سے فائدہ ہوتا ہے، خاص طور پر جب ییلڈز کم ہوں۔ مزید یہ کہ چین سے آنے والی خبروں کے مطابق اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے مزید محرک اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اس سے قیمتی دھات کے خریداروں کو فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ چین دنیا میں کموڈٹیز کا سب سے بڑا صارف ہے اور اس نے گزشتہ دو ماہ سے XAUUSD کی خریداری روک رکھی ہے۔ تاہم، یہ بات قابلِ غور ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، خاص طور پر جب ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ امریکی صدر بننے کے امکانات زیادہ ہوں، سونے کے خریداروں کے لیے چیلنج بن سکتی ہے۔
- مضبوط خرید: USDCAD, USDJPY، امریکی ڈالر
- مضبوط فروخت: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- خریدیں: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, سونا
- فروخت کریں: DAX, FTSE 100, EURUSD, خام تیل
یوروزون اور امریکہ کے درمیانے درجے کے معاشی اعداد و شمار انٹرا ڈے ٹریڈرز کو مصروف رکھ سکتے ہیں…
برطانیہ کے افراطِ زر کے اعداد و شمار جاری ہونے کے بعد، بدھ کے اقتصادی کیلنڈر میں مومینٹم ٹریڈرز کی دلچسپی کے لیے کوئی اہم درجے کے محرکات نہیں ہیں۔ تاہم، یورو زون کے افراطِ زر کے اعداد و شمار کی حتمی ریڈنگز، امریکی ہاؤسنگ مارکیٹ کے اعداد و شمار اور صنعتی پیداوار، نیز امریکہ کے سرکاری ہفتہ وار تیل کے ذخائر کے اعداد و شمار، انٹرا ڈے ٹریڈرز کو اسکرینوں پر مصروف رکھنے کے لیے اشارے فراہم کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ مارکیٹ کی واضح سمت جاننے کے لیے امریکہ کی سیاسی پیش رفت اور مشرقِ وسطیٰ کی خبروں پر نظر رکھنا اہم ہوگا۔
خلاصہ یہ کہ امریکہ میں حالیہ سیاسی بے چینی فیڈ کے شرح سود میں کمی کرنے کی صلاحیت اور امریکہ چین کشیدگی کے بارے میں سوالات اٹھاتی ہے۔ اس سے مارکیٹ کی غیر یقینی صورتحال بڑھتی ہے اور امریکی ڈالر کے خریداروں کا امتحان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ٹریژری بانڈز کی کم ہوتی ییلڈز اور چین کے مسائل سونے کی قیمت میں اضافے کو سہارا دیتے ہیں۔ لہٰذا، ٹریڈرز تازہ ترین مفروضے کی تائید کے لیے مزید شواہد تلاش کریں گے، تاکہ قیمتی دھات کو مزید تقویت ملے اور امریکی ڈالر اور اہم کموڈیٹیز کے خریداروں کو چیلنج کیا جا سکے۔
ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!
