Tâm lý trên các thị trường tài sản rủi ro vẫn hơi tích cực khi những dự đoán mới nhất về Fed cho thấy lãi suất có thể được cắt giảm sớm hơn, đồng thời triển vọng kinh tế liên quan đến Trung Quốc được cải thiện. Tâm lý này cũng có thể được hỗ trợ bởi việc thiếu vắng các tin tức tiêu cực về rủi ro từ Trung Quốc và Trung Đông. Tuy nhiên, sự lo ngại trước dữ liệu việc làm của Mỹ, châu Âu và Canada công bố hôm nay đang hạn chế biến động của thị trường.
Theo đó, Chỉ số USD vẫn chịu áp lực, trong khi các tài sản rủi ro hơn như các đồng tiền AUD và NZD cùng hàng hóa nhích lên. Trong khi đó, EURUSD giữ được mức tăng sau động thái của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), dù thiếu động lực tăng trong phiên, còn GBPUSD giảm trở lại. Cần lưu ý rằng ECB đã đáp ứng dự báo của thị trường khi công bố cắt giảm lãi suất chuẩn 0,25%, nhưng tuyên bố chính sách và cuộc họp báo của Chủ tịch Christine Lagarde đã bác bỏ khả năng cắt giảm lãi suất sớm hơn, qua đó hỗ trợ đồng Euro.
USDJPY diễn biến theo đà giảm của lợi suất và hướng tới tuần giảm đầu tiên trong ba tuần, trong khi USDCAD khó tăng theo giá dầu khởi sắc giữa lúc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) giảm lãi suất. Ngoài ra, AUDUSD và NZDUSD được hỗ trợ bởi tin tức từ Trung Quốc cùng dữ liệu/sự kiện trong nước hơi tích cực, nhưng chưa thể tăng đáng kể khi thị trường dự đoán Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) và Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) sẽ tiếp tục giảm lãi suất.
Vàng vẫn nằm trong tầm ngắm của phe mua khi chấm dứt chuỗi giảm kéo dài hai tuần. Trái lại, dầu thô thu hẹp mức giảm trong tuần, dù các nhà giao dịch trong ngày tỏ ra hoài nghi sau đợt phục hồi kéo dài hai ngày, đặc biệt trước khi dữ liệu quan trọng của Mỹ được công bố hôm nay.
BTCUSD và ETHUSD không tăng theo đà suy yếu của đồng USD, cũng như thông tin cho thấy số người dùng hoạt động trong hệ sinh thái Ethereum tăng 50%. Nguyên nhân có thể liên quan đến những nghi ngại của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) về việc sớm triển khai ETF ETH.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
- Dầu thô WTI thiếu động lực tăng quanh mức $75.60 sau khi phục hồi trong hai ngày từ mức thấp nhất trong bốn tháng.
- Vàng dao động quanh mức cao nhất trong hai tuần và khó xác định xu hướng rõ ràng gần mốc 2.375 USD tại thời điểm viết bài.
- Chỉ số USD duy trì ở mức thấp gần 104,00 và đang hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp.
- Phố Wall diễn biến trái chiều nhưng cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương nhích tăng. Tuy vậy, cổ phiếu Anh và châu Âu diễn biến trái chiều trong giờ giao dịch đầu tiên.
- BTCUSD và ETHUSD đang thu hẹp mức giảm của phiên trước, về quanh 28.500 USD và 1.570 USD tại thời điểm viết.
Đồng USD vẫn chịu áp lực trước những dự đoán về Fed và tâm lý lạc quan thận trọng…
Dù các tín hiệu về việc làm và tăng trưởng tiền lương từ Mỹ phần lớn không mấy ấn tượng, hay Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cắt giảm lãi suất với giọng điệu cứng rắn, đồng USD vẫn giảm trong ngày thứ Năm. Theo đó, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) chấm dứt chuỗi tăng kéo dài hai ngày và đang hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp. Điều này giúp đồng euro hưởng lợi hơn từ khả năng ECB giảm lãi suất trong tương lai đang thấp dần, trong khi đồng bảng Anh phớt lờ những nghi ngại về sức khỏe kinh tế của Anh. Bên cạnh đó, tâm lý ưa rủi ro và các yếu tố hỗ trợ Trung Quốc giúp hàng hóa và các đồng tiền thuộc nhóm Antipodean giữ vững hơn. Tuy nhiên, BTCUSD và ETHUSD gặp khó trước các yếu tố trái chiều, dù vẫn đang trên đà ghi nhận mức tăng trong tuần.
Trước đó trong ngày, cán cân thương mại tháng 5 của Trung Quốc cho thấy thặng dư thương mại được cải thiện, tính theo cả CNY và USD. Trong khi đó, số liệu sơ bộ tháng 4 của Chỉ số đồng thời và Chỉ số dẫn dắt kinh tế của Nhật Bản cho kết quả trái chiều. Dù dữ liệu không đồng nhất, khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 gần đây tăng lên, cùng với dự đoán Fed sẽ có thêm hai lần cắt giảm như vậy trong năm 2024, đã củng cố tâm lý tích cực của thị trường và đẩy giá hàng hóa cùng các đồng tiền của Australia và New Zealand lên cao.
Theo đó, EURUSD dường như sẵn sàng ghi nhận xu hướng tăng kéo dài hai tuần, khi hầu hết các quan chức ECB phản đối ý tưởng cắt giảm lãi suất thường xuyên. Trong khi đó, GBPUSD hướng tới chuỗi tăng kéo dài bốn tuần, dù các quan chức ngân hàng trung ương Australia cảnh báo về những lo ngại liên quan đến quá trình chuyển đổi kinh tế của Vương quốc Anh. Ngoài ra, USDJPY vẫn có nguy cơ chấm dứt xu hướng tăng kéo dài hai tuần, dù trong ngày giao dịch khá trầm lắng.
Tâm lý lạc quan, dữ liệu tích cực của Trung Quốc và các phát biểu cứng rắn từ Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Andrew Hauser giúp AUDUSD giữ vững đà tăng của ngày trước đó và hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp. NZDUSD cũng diễn biến tương tự, tiếp tục vững giá nhờ các yếu tố hỗ trợ tâm lý ưa rủi ro và doanh số sản xuất quý I khả quan. Đáng chú ý, môi trường giá thuận lợi cho hàng hóa và các đồng tiền Antipodean không giúp thúc đẩy giao dịch USDCAD, do BoC cắt giảm lãi suất và thị trường lo ngại trước dữ liệu việc làm của Mỹ và Canada công bố hôm nay.
Vàng hướng tới mức tăng hàng tuần đầu tiên trong ba tuần khi tiến gần ngưỡng 2.400 USD, trước báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ. Đà tăng gần đây của kim loại quý này có thể liên quan đến sự suy yếu của đồng USD, niềm tin của thị trường vào các tài sản rủi ro hơn và sự lạc quan thận trọng về Trung Quốc. Dầu thô cũng diễn biến tương tự, không bị ảnh hưởng bởi lượng dự trữ hàng tuần giảm, đồng thời cho thấy quyết định gia hạn cắt giảm nguồn cung của OPEC+ là hợp lý.
- Mua mạnh: USDCAD, USDJPY, Đô la Mỹ
- Bán mạnh: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Bán: DAX, FTSE 100, EURUSD, Dầu thô
Thị trường chú ý đến dữ liệu việc làm và các động thái của ngân hàng trung ương…
Ngoài dữ liệu việc làm của châu Âu, Canada và Mỹ, bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde cũng sẽ là thông tin quan trọng cần theo dõi để tìm tín hiệu định hướng. Bên cạnh đó, số liệu GDP quý 1 năm 2024 cuối cùng của EU sẽ được công bố trong lịch kinh tế và thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch.
Về báo cáo việc làm của Mỹ, dự báo số liệu Nonfarm Payrolls (NFP) chính sẽ tăng từ 175 nghìn lên 185 nghìn, còn Thu nhập trung bình theo giờ tăng từ 0,2% lên 0,3%. Nếu kết quả tích cực, điều này có thể giúp đồng USD thu hẹp mức giảm trong tuần. Tuy nhiên, bất kỳ bất ngờ tiêu cực nào cũng sẽ củng cố kỳ vọng Fed gần đây sẽ nới lỏng chính sách và khiến đồng bạc xanh ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ giữa tháng 5.
Ở diễn biến khác, EURUSD có thể điều chỉnh giảm nếu số liệu việc làm và tăng trưởng trái chiều, đồng thời Chủ tịch ECB Lagarde không bảo vệ được lập trường cứng rắn mới nhất. Tuy nhiên, các yếu tố tác động từ Mỹ sẽ là tâm điểm cần theo dõi trong ngày.
USDCAD có khả năng thu hẹp mức tăng trong tuần khi giá dầu, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Canada, tăng. Tuy nhiên, số liệu việc làm kém khả quan của Canada và việc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) cắt giảm lãi suất lại có lợi cho bên mua cặp Loonie, trừ khi đồng USD khiến bên mua thất vọng.
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!
