জানুয়ারিতে ফেডের প্রথম সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা কমে আসা এবং ভূরাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের বাজারে মনোভাব নেতিবাচক রয়েছে। তবে এতে বন্ড ইল্ড বাড়েনি, বরং মার্কিন ডলার ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছে।
এর ফলে, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মুদ্রা এবং পণ্যের দাম কিছুটা কমেছে। তবে সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা এবং মজুত বেশি কমে যাওয়ার প্রত্যাশায় ক্রুড অয়েলের দাম তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী রয়েছে। পাশাপাশি, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক (ECB) এবং ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের (BoE) নরম অবস্থানের কারণে EURUSD ও GBPUSD চাপে রয়েছে।
এদিকে, অস্ট্রেলিয়ার হতাশাজনক তথ্য ও চীনের উদ্বেগের কারণে AUDUSD এবং NZDUSD আরও কমেছে, আর সোনার দাম স্বল্পমেয়াদি গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্টের দিকে নেমেছে। এ ছাড়া, ওয়াল স্ট্রিটে লেনদেন মিশ্র অবস্থায় শেষ হলেও এশিয়া-প্যাসিফিকের শেয়ারবাজার ও যুক্তরাষ্ট্রের স্টক ফিউচার সামান্য লোকসান দেখাচ্ছে।
ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলোর দামে মিশ্র গতিবিধি দেখা গেছে। বিটকয়েনের সেশনে ব্যাপক ওঠানামা ছিল, তবে বহুল প্রতীক্ষিত স্পট ETF অনুমোদনের আগে Ethereum-এর দাম ঊর্ধ্বমুখী ছিল।
প্রধান অ্যাসেটগুলোর সর্বশেষ দর ওঠানামা নিচে দেওয়া হলো:
- ব্রেন্ট তেল আগের দিনের পুনরুদ্ধার ধরে রেখে $78.00-এ উঠেছে। প্রতিবেদন লেখার সময় দিনে 0.60% বেড়েছে।
- সোনার দামসাম্প্রতিক সময়ে সোনার দামে চাপ রয়েছে, এটি $2,028-এর কাছাকাছি রয়েছে।
- USD সূচক আগের দিনের উত্থান ধরে রেখে 102.50-এর কাছাকাছি সামান্য বেড়েছে।
- ওয়াল স্ট্রিট মিশ্র অবস্থায় বন্ধ হয়েছে, তবে এশিয়া-প্যাসিফিক শেয়ারের দর কিছুটা কমেছে। তবে দিনের প্রথম ঘণ্টায় যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের শেয়ারের ওপর চাপ অব্যাহত রয়েছে।
- BTCUSDবছরের সর্বোচ্চ অবস্থান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর পর $46,000-এর কাছাকাছি সামান্য কমেছে। অন্যদিকে, ETHUSD $2,380-এ টানা তিন দিনের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখাচ্ছে।
মূল্যস্ফীতির আগে যুক্তরাষ্ট্রের ডলারকে সহায়তা করছে নানা কারণ
মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘাটতি কমে -$63.2 বিলিয়ন হয়েছে। বিশ্লেষকদের প্রত্যাশা ছিল -$65.0 বিলিয়ন, আর আগের পরিসংখ্যান ছিল $64.5 বিলিয়ন। এর ফলে, বন্ডের ইল্ড আশানুরূপ না হলেও যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের ক্রেতারা সুবিধা পেয়েছেন। এ ছাড়া, ডিসেম্বরের যুক্তরাষ্ট্রের NFIB বিজনেস অপটিমিজম ইনডেক্স আগের 90.6 এবং বাজারের 90.7 পূর্বাভাস থেকে বেড়ে 91.9 হয়েছে। তবে উল্লেখ্য, আটলান্টা ফেডের GDPNow মডেল অনুযায়ী, 03 জানুয়ারির 2.5% পূর্বাভাসের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্থ প্রান্তিকের প্রবৃদ্ধি হবে 2.2%。
তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী মার্কিন তথ্য এবং US CPI প্রকাশের প্রস্তুতির পাশাপাশি, ইতিবাচক মার্কিন কর্মসংস্থান তথ্যের প্রেক্ষাপটে বাড়তে থাকা ভূরাজনৈতিক উত্তেজনাও US Dollar-এর ঊর্ধ্বগতিকে সমর্থন করেছে। এদিকে, কুখ্যাত গ্যাং নেতা ফিতো কারাগার থেকে পালিয়ে দেশজুড়ে দাঙ্গা ছড়িয়ে দেওয়ার পর পেরু ইকুয়েডরের সঙ্গে তার উত্তর সীমান্তে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে। ইকুয়েডর এমন একটি দেশ, যেখানে মুদ্রা হিসেবে US Dollar ব্যবহৃত হয়। একই সময়ে, হুথি সন্ত্রাসীদের বাণিজ্যিক জাহাজে লোহিত সাগরে চালানো সবচেয়ে বড় হামলার খবর প্রকাশ করেছে CNBC।
যুক্তরাষ্ট্রের ডেটা এবং ঝুঁকি এড়ানোর প্রবণতা মার্কিন ডলারকে সহায়তা করলেও, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (ECB) হতাশাজনক আপডেট EURUSD-এর ওপর চাপ তৈরি করেছে। অন্যদিকে, জাপানের মুদ্রাস্ফীতির দুর্বল ইঙ্গিত এবং বন্ডের ফলন কমে যাওয়ায় USDJPY বিক্রেতারা স্বস্তি পাননি; বরং ইয়েন পেয়ারটির পুনরুদ্ধার শুরু হয়েছে। এ ছাড়া, আজ ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের (BoE) গভর্নর অ্যান্ড্রু বেইলির বক্তব্যের জন্য বাজারের প্রস্তুতির মধ্যে GBPUSD আগের দিনের দরপতন আরও বাড়িয়েছে।
অন্যদিকে, American Petroleum Institute (API)-এর তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের সাপ্তাহিক তেলের মজুত প্রত্যাশার চেয়ে বেশি কমেছে। লোহিত সাগর ও ইকুয়েডরের ভূরাজনৈতিক ঝুঁকির সঙ্গে মিলিত হয়ে এই খবর তেলের দামে পুনরুদ্ধার ঘটিয়েছে। তবে নেতিবাচক বাজার-মনোভাব এবং শক্তিশালী মার্কিন ডলারের চাপে সোনার দাম রয়ে গেছে।
ECB-এর সর্বশেষ এক গবেষণা অনুযায়ী, মুদ্রানীতির আকস্মিক পরিবর্তনের প্রভাব পরিষেবা খাতের তুলনায় উৎপাদন খাতে বেশি। এর ফলে ইউরোপের উৎপাদন খাত মন্দায় প্রবেশ করছে এবং ব্লকের প্রবৃদ্ধিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে—এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়। পাশাপাশি, এটি কঠোর নীতি থেকে দ্রুত সরে আসার পক্ষে যুক্তি জোরালো করে। ECB নীতিনির্ধারক Francois Villeroy de Galhau বলেছেন, মূল্যস্ফীতির প্রত্যাশা দৃঢ়ভাবে 2%-এ স্থিত হলে এ বছর সুদের হার কমানো হবে। এছাড়া, ECB নীতিনির্ধারক Mario Centeno-ও বলেছেন, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার কমানোর পদক্ষেপ বাজারের প্রত্যাশার চেয়ে আগেই আসতে পারে।
অন্যদিকে, জাপানে নভেম্বরে প্রকৃত মজুরি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় (YoY) আরও 3.0% কমেছে, যা BoJ-এর সহজ মুদ্রানীতির পক্ষে যুক্তি জোগায়। এছাড়া, নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার CPI আগের 4.9% ও প্রত্যাশিত 4.4% থেকে কমে 4.3% হয়েছে।
এ ছাড়া, People’s Bank of China (PBoC)-এর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা Zou Lan মুদ্রানীতিতে আরও শিথিলতা এবং সুদহার কমানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন। এর বিপরীতে, ফেডের নীতিতে সাম্প্রতিক ডোভিশ ঝোঁক কিছুটা কমে আসায় US Dollar-এর পুনরুদ্ধার আরও শক্তিশালী হয়েছে। উল্লেখ্য, চীনের নীতি শিথিল করার খবর Shanghai Composite-কে চাঙ্গা করতে পারেনি। সূচকটি এপ্রিল 2022-এর পর সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যাওয়ায়, ঝুঁকি থেকে নিরাপত্তা খুঁজতে বাজারে US Dollar-এর দিকে ঝোঁক বেড়েছে।
ক্রিপ্টো নিয়ে বলতে গেলে, আগের দিন BTCUSD-তে উল্লেখযোগ্য ওঠানামা দেখা যায়। প্রথমে কয়েক মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছালেও দিন শেষে দরপতন হয়। এর মধ্যে মার্কিন SEC গভর্নরের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে বিটকয়েনের স্পট ETF অনুমোদনের কথা প্রথমে নিশ্চিত করা হয়, পরে তা অস্বীকার করা হয়। এদিকে, আরও অর্থপ্রবাহের আশায় Ethereum-এর দর তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী রয়েছে।
- জোরালো কেনা: USDCAD, USDJPY
- জোরালো বিক্রি: অপরিশোধিত তেল, মার্কিন ডলার, GBPUSD
- কিনুন: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, গোল্ড
- বিক্রি করুন: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
BoE-র বেইলির দিকে নজর…
আগামীকালের US মুদ্রাস্ফীতির তথ্য প্রকাশের আগে অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারে তেমন কোনো কার্যক্রম নেই। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের বক্তব্য বাজারের অংশগ্রহণকারীদের ব্যস্ত রাখবে। তাঁদের মধ্যে, BoE গভর্নর Andrew Bailey বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করবেন, কারণ যুক্তরাজ্যকে ঘিরে উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও BoE-র বেশিরভাগ কর্মকর্তা হকিশ অবস্থান নিয়েছেন। নীতিনির্ধারক যদি অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রভাব আড়াল করতে এবং হকিশ অবস্থান ধরে রাখতে পারেন, তাহলে GBPUSD আগের দিনের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারে। অন্যদিকে, US ডলারের অবস্থান আরও শক্ত রাখতে Fed-এর বক্তব্যে অর্থনীতি নিয়ে আশাবাদ ধরে রাখতে হবে।
ট্রেডিংয়ে ভাগ্য আপনার সহায় হোক！
