库存下降提振原油反弹，重要数据公布前美元走弱

周三早盘市场情绪仍不明朗，尽管乐观人士对美联储主席杰 Jerome·鲍威尔承认通胀降温，以及美国以外地区大多数表现积极的数据表示欢迎。不过值得注意的是，在美国二线数据公布前市场情绪谨慎之际，一系列地缘政治新闻令市场风险偏好承压。

在此背景下，美元指数（DXY）从周内低点反弹，结束连续4天的跌势。不过，受消息喜忧参半以及数据和事件公布前的担忧情绪影响，澳元、纽元及大宗商品缺乏上涨动能。

尽管欧元区通胀数据喜忧参半，但欧洲央行（ECB）官员几乎确认将进一步降息，欧元兑美元仍小幅下跌，回吐前一交易日的涨幅。与此同时，交易者正等待英国和美国的采购经理人指数（PMI）、英国大选以及美国ADP就业人数变动数据，英镑兑美元也录得5个交易日以来首次日线下跌。

不过，受日本服务业采购经理人指数（PMI）表现疲弱影响，加上交易者为日本央行（BoJ）可能在7月或8月加息做准备，美元兑日元升至38年来的新高。

受澳大利亚数据走强影响，澳元兑美元无视美元反弹；而中国财新服务业采购经理人指数（PMI）表现疲弱，加上不利于风险偏好的消息，纽元兑美元回吐前一交易日从7周低点反弹的涨幅。此外，强劲的原油价格与市场对加拿大央行（BoC）能否长期维持较高利率的疑虑相互牵制，美元兑加元在经历5周来最大跌幅后仍在努力恢复。

在库存意外减少、地缘政治局势再起波澜并显示供应可能趋紧的背景下，原油买盘增加，收复前一交易日从9周高点回落的失地。与此同时，收益率走势疲软、市场情绪谨慎，推动金价在一周的交易区间内回升。

BTCUSD和ETHUSD各下跌近1.5%，连续第2个交易日走低。交易者为现货ETH ETF上市做准备，却忽视了比特币每日活跃地址数升至数周高位。

以下是主要资产的最新走势：

• WTI原油截至发稿时小幅上涨，报83.20美元左右，收复前一交易日从9周高点回落的部分失地。
• 黄金最新日内上涨0.33%，报2,337美元，在周度交易区间内上行动能增强。
• 美元指数在本文撰写时小幅上涨至104.10附近，结束了连续4日下跌的走势。
• 华尔街 收盘小幅上涨，而亚太地区股市近期走低。尽管如此，英国和欧洲股市在开盘后的首个交易时段仍略微上涨。亚太地区 股市近期走低。尽管如此，英国和欧洲 股市在开盘后的首个交易时段仍略微上涨。
• BTCUSD 和ETHUSD 均下跌近0.5%，最新分别报55,600美元和2,915美元。

美联储鲍威尔未能为美元多头撑腰……

前一天，美联储主席杰罗姆·鲍威尔称赞就业市场趋紧，并表示准备在更长时间内维持高利率；但他随后承认美国通胀正在降温，这一表态盖过了前一天的言论。周二，鲍威尔关于就业状况和利率倾向的讲话，以及表现乐观的美国5月JOLTS职位空缺数据，都未能提振美元多头。因此，衡量美元兑6种主要货币表现的美元指数（DXY）在连续4天下跌期间，录得一周来最大单日跌幅。不过，在今日美国公布6月ISM服务业采购经理人指数（PMI）和同月ADP就业人数变动数据之前，市场情绪趋于谨慎，使DXY得以喘息。

尽管美联储主席未能提振美元指数（DXY）多头，但在欧元区6月通胀数据整体向好的背景下，EURUSD收于上涨一侧。不过，欧洲央行决策者明确释放支持未来降息的信号，对欧元买方构成挑战。值得注意的是，英国商店价格涨幅回落，加上英国大选前的焦虑情绪，在GBPUSD连续4天上涨后对其买方构成挑战。

此外，随着多头逼近162.00关口，USDJPY升至1986年以来的新高。日元货币对的这一走势，反映了日本6月Jibun Bank服务业PMI表现疲软、市场为日本央行未来加息做准备，以及债券市场的动向。

澳元兑美元逆势连续第2天上涨，此前澳大利亚零售销售和建筑许可数据表现强劲；与此同时，受对中国的担忧影响，纽元兑美元回吐前一日涨幅。除此之外，中国与俄罗斯关系密切，以及据称向俄罗斯提供武器以对抗乌克兰，加上市场对中国经济复苏的担忧，都对大宗商品和澳元、纽元构成压力。另有消息称，中国扣押了一艘台湾渔船，并与西方经济体爆发贸易战，这些因素也带来压力。

与此同时，美元反弹与加拿大主要出口商品原油价格回升相互影响，美元兑加元小幅上涨。此前，该货币对录得逾一周来最大单日跌幅。

值得注意的是，行业报告显示原油周库存大幅减少后，原油从两个月高位回落的走势在前一日出现逆转。此外，有关中东局势再度紧张、可能影响石油供应的新闻，也可能支撑了原油价格上涨。不过，全球原油运输状况恶化，以及对飓风贝丽尔的担忧减弱，近期似乎令这一能源基准承压。

由于交易者未能从美联储主席杰 Jerome Powell 的讲话中获得重要线索，黄金走势保持平静。市场正等待今天公布的ISM服务业PMI，以及周五发布的美国就业报告，以确认美国央行2024年的利率调整方向。此外，收益率走势疲软，加上有关中国的消息喜忧参半，近期也限制了XAUUSD的走势。

• 强烈买入： USDCAD、USDJPY、美元
• 强烈卖出： AUDUSD、NZDUSD、GBPUSD
• 做多：BTCUSD、ETHUSD、Nasdaq、黄金、DJI30、USDCNH
• 卖出：DAX、富时100指数、欧元兑美元、原油

关注PMI、就业数据线索和央行官员动向，寻找日内交易方向……

欧元区、英国和美国6月PMI终值，以及美国当月ISM服务业PMI和ADP就业人数变化数据，将成为日内交易者关注的焦点。此外，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德的讲话和几位级别较低的美联储官员的发言也值得关注。加拿大贸易数据和美国每周原油库存数据也是值得留意的额外催化因素，或可为市场走势提供更明确的指引。

由于通胀降温迹象削弱了市场对美联储鹰派立场的信心，若即将公布的美国数据表现疲软，美元可能会回吐近期涨幅。其他主要货币和大宗商品则可能因此小幅走高。不过，受欧元区和英国地缘政治紧张局势影响，欧元兑美元和英镑兑美元的上行空间似乎有限。与此同时，美元兑日元可能守住近期涨幅，而受中国困境拖累，澳元和纽元的上行动能或不足。

愿交易好运与你同在！