ذخائر میں کمی کے بعد خام تیل کی قیمتیں سنبھل گئیں، اہم اعداد و شمار سے پہلے امریکی ڈالر کمزور

بدھ کے آغاز پر مارکیٹ کا رجحان اب بھی غیر واضح ہے، اگرچہ پرامید سرمایہ کار فیڈ چیئر Jerome Powell کی جانب سے مہنگائی کی رفتار میں کمی کے اعتراف اور امریکا سے باہر کے زیادہ تر حوصلہ افزا اعداد و شمار کا خیرمقدم کر رہے ہیں۔ تاہم، یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ جغرافیائی سیاسی خبروں کی بھرمار محتاط ماحول میں رسک لینے کی رغبت کو متاثر کر رہی ہے، جبکہ امریکا کے نسبتاً کم اہم اعداد و شمار جاری ہونے والے ہیں۔

اس پس منظر میں امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) ہفتہ وار کم ترین سطح سے واپسی کرتے ہوئے مسلسل چار روزہ گراوٹ کا سلسلہ توڑ دیتا ہے۔ تاہم، ملے جلے خبروں اور اعداد و شمار یا اہم واقعات سے پہلے کی بے چینی کے باعث آسٹریلوی اور نیوزی لینڈ ڈالر اور کموڈٹیز میں رفتار نہیں ہے۔

اس کے باوجود، یورپی مرکزی بینک (ECB) کے عہدیداروں کی جانب سے شرح سود میں مزید کمی کا تقریباً عندیہ دیے جانے کے باعث EURUSD گزشتہ روز کی تیزی کے بعد معمولی کمی کے ساتھ واپس نیچے آ گیا، جبکہ یورو زون کے مہنگائی کے اعداد و شمار ملے جلے رہے۔ اسی طرح، GBPUSD پانچ دن میں پہلی بار روزانہ کی بنیاد پر نیچے آیا، کیونکہ ٹریڈرز برطانیہ اور امریکہ کے PMIs، برطانیہ کے قومی انتخابات اور امریکہ کے ADP Employment Change کے منتظر ہیں۔

تاہم، جاپان کے سروسز PMI کے کمزور اعداد اور جولائی یا اگست میں بینک آف جاپان (BoJ) کی جانب سے شرح سود بڑھانے کی توقع میں ٹریڈرز کی تیاریوں کے باعث USDJPY 38 سال کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔

آسٹریلیا کے مضبوط اعداد و شمار کے باوجود AUDUSD امریکی ڈالر کی بحالی کو نظر انداز کر رہا ہے، جبکہ چین کے کمزور Caixin Services PMI اور رسک سے متعلق منفی خبروں کے باعث NZDUSD گزشتہ روز 7 ہفتوں کی کم ترین سطح سے آنے والی اچھال کھو رہا ہے۔ مزید یہ کہ، خام تیل کی مضبوط قیمتوں اور بینک آف کینیڈا (BoC) کی جانب سے زیادہ شرحوں کو طویل عرصے تک برقرار رکھنے کی صلاحیت پر شکوک کے درمیان، 5 ہفتوں میں سب سے بڑی گراوٹ کے بعد USDCAD سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہے۔

ذخائر میں غیر متوقع کمی اور سپلائی کی قلت کا اشارہ دینے والی نئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے باعث خام تیل کی قیمت میں خریداری بڑھی ہے، جس سے یہ گزشتہ روز کی گراوٹ کو پلٹ کر 9 ہفتوں کی بلند ترین سطح کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسری جانب، کمزور بانڈ ییلڈز اور محتاط مارکیٹ ماحول کے دوران سونے کی قیمت ہفتہ وار ٹریڈنگ رینج کے اندر بحال ہو رہی ہے۔

BTCUSD اور ETHUSD دونوں میں تقریباً 1.5% کی کمی ہوئی، اور یہ مسلسل دوسرے دن نیچے رہے۔ ٹریڈرز اسپاٹ ETH ETF کے لانچ کی تیاری کر رہے تھے، جبکہ Bitcoin کے روزانہ فعال ایڈریسز کی کئی ہفتوں کی بلند ترین تعداد کو نظرانداز کر رہے تھے۔

اہم اثاثوں کی تازہ ترین نقل و حرکت درج ذیل ہے:

• WTI کا خام تیل اشاعت کے وقت قیمت میں معمولی اضافہ ہوا اور یہ $83.20 کے آس پاس رہی، جبکہ گزشتہ روز نو ہفتوں کی بلند ترین سطح سے ہونے والی گراوٹ بھی پلٹ گئی۔
• سونا تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق، انٹرا ڈے میں 0.33% بڑھ کر $2,337 پر پہنچ گیا ہے، جبکہ ہفتہ وار ٹریڈنگ رینج کے اندر اس میں مزید اضافے کی رفتار بڑھ رہی ہے۔
• USD انڈیکس نے چار روزہ گراوٹ کا سلسلہ توڑ دیا اور لکھے جانے کے وقت معمولی اضافے کے ساتھ 104.10 کے قریب تھا۔
• وال اسٹریٹ معمولی اضافے کے ساتھ بند ہوئی، جبکہ ایشیا پیسیفک کے حصص حالیہ سیشن میں نیچے آئے۔ دوسری جانب، برطانیہ اور یورپ کے حصص ابتدائی تجارتی گھنٹے میں معمولی مثبت رہے۔
• BTCUSD اور ETHUSD دونوں میں تازہ ترین اعداد کے مطابق تقریباً 0.5% کی کمی ہوئی، اور قیمتیں بالترتیب $55,600 اور $2,915 پر آ گئیں۔

فیڈ کے پاول امریکی ڈالر کے خریداروں کا دفاع نہ کر سکے…

امریکہ میں افراطِ زر کی رفتار سست ہونے کو فیڈ چیئرمین جیروم پاول کی جانب سے تسلیم کیے جانے کی اہمیت، گزشتہ روز روزگار کی سخت صورتحال کی تعریف اور شرح سود کو طویل عرصے تک بلند رکھنے کی آمادگی سے بڑھ گئی۔ منگل کو نہ صرف فیڈ چیئرمین پاول کے روزگار کی صورتحال اور شرح سود کے رجحان پر تبصروں نے امریکی ڈالر کے خریداروں کو حوصلہ دیا، بلکہ مئی کے لیے امریکی JOLTS Job Openings کے توقع سے بہتر اعداد و شمار بھی ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ اس کے نتیجے میں، چھ بڑی کرنسیوں کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر ناپنے والے امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) نے مسلسل چار روز کی گراوٹ کے دوران ایک ہفتے کی سب سے بڑی یومیہ کمی ریکارڈ کی۔ تاہم، آج جون کے امریکی ISM Services PMI اور اسی ماہ کے ADP Employment Change کے اعداد و شمار سے پہلے مارکیٹ میں محتاط ماحول DXY کو سنبھلنے کا موقع دے رہا ہے۔

اگرچہ فیڈ چیئرمین DXY کے خریداروں کو حوصلہ دینے میں ناکام رہے، لیکن جون کے یوروزون کے زیادہ تر حوصلہ افزا افراطِ زر کے اعداد و شمار کے باعث EURUSD مثبت سطح پر بند ہوا۔ تاہم، مستقبل میں شرح سود میں کمی کے حق میں ECB پالیسی سازوں کے واضح اشارے یورو کے خریداروں کے لیے چیلنج ہیں۔ یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ برطانیہ میں دکانوں کی قیمتوں میں کمی اور برطانوی قومی انتخابات سے پہلے کی بے چینی، چار روزہ تیزی کے بعد GBPUSD کے خریداروں کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔

دوسری جانب، USDJPY میں اضافہ ہوا اور یہ 1986 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، جبکہ خریدار 162.00 کی سطح کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ اس اضافے سے جون کے لیے جاپان کے Jibun Bank Services PMI میں نرمی کے باوجود، BoJ کی جانب سے مستقبل میں شرح سود بڑھانے کی توقعات اور بانڈ مارکیٹ کی سرگرمیوں کے لیے مارکیٹ کی تیاریوں کی تائید ہوتی ہے۔

آسٹریلیا کی ریٹیل سیلز اور بلڈنگ پرمٹس کے حوصلہ افزا اعداد و شمار کے بعد AUDUSD نے عمومی رجحان کے برخلاف مسلسل دوسرے دن اضافہ کیا، جبکہ چین کے بارے میں خدشات کے باعث NZDUSD نے گزشتہ روز کا اضافہ کھو دیا۔ اس کے علاوہ، چین کے روس سے قریبی تعلقات اور یوکرین کے خلاف جنگ کے لیے مبینہ طور پر ہتھیار فراہم کرنے کی خبریں، چین کی معاشی بحالی کے بارے میں خدشات کے ساتھ مل کر، کموڈٹیز اور اینٹی پوڈین کرنسیوں پر دباؤ ڈال رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں ایسی خبریں بھی ہیں جن کے مطابق چین نے تائیوان کی ماہی گیری کی کشتی ضبط کر لی ہے، اور مغربی معیشتوں کے ساتھ تجارتی جنگیں جاری ہیں۔

ادھر USDCAD میں معمولی اضافہ ہوا، حالانکہ اس نے ایک ہفتے سے زیادہ عرصے میں روزانہ کی سب سے بڑی گراوٹ درج کی تھی۔ امریکی ڈالر کی بحالی کا مقابلہ کینیڈا کی اہم ترین برآمد، یعنی خام تیل، کی قیمتوں میں بحالی سے ہے۔

یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ ہفتہ وار ذخائر میں بڑی کمی ظاہر کرنے والی انڈسٹری رپورٹ کے بعد خام تیل نے دو ماہ کی بلند ترین سطح سے گزشتہ روز کی پسپائی کا رخ پلٹ دیا۔ مشرقِ وسطیٰ میں نئی کشیدگی اور تیل کی سپلائی کو درپیش خطرات کی خبریں بھی ممکنہ طور پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کو سہارا دے رہی ہیں۔ تاہم، عالمی سطح پر خام تیل کی ترسیل میں بگاڑ اور سمندری طوفان Beryl کے بارے میں خدشات میں کمی حالیہ دنوں میں توانائی کے اس بینچ مارک کے لیے مشکلات پیدا کرتی دکھائی دے رہی ہے۔

سونے کی قیمت میں کوئی واضح سمت نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ٹریڈرز کو فیڈ چیئر جیروم پاول کے بیان سے کوئی اہم اشارہ نہیں ملا۔ اب وہ آج کے ISM Services PMI اور جمعے کی امریکی روزگار رپورٹ کے منتظر ہیں، تاکہ 2024 میں امریکی مرکزی بینک کی شرح سود سے متعلق آئندہ فیصلوں کی تصدیق ہو سکے۔ اس کے علاوہ، بانڈ ییلڈز میں سستی اور چین سے متعلق ملی جلی خبروں نے حالیہ دنوں میں XAUUSD کی رفتار کو محدود کیا ہے۔

• مضبوط خرید: USDCAD، USDJPY، امریکی ڈالر
• مضبوط فروخت: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• خریدیں: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, سونا
• فروخت کریں: DAX, FTSE 100, EURUSD, خام تیل

انٹرا ڈے کی سمت کے لیے PMIs، روزگار کے اشاروں اور مرکزی بینکوں کے عہدیداروں پر نظر…

یورو زون، برطانیہ اور امریکہ کے جون کے PMIs کے حتمی اعداد، اسی ماہ کے US ISM Services PMI اور US ADP Employment Change کے ساتھ، انٹرا ڈے ٹریڈرز کی توجہ کا مرکز ہوں گے۔ ECB کی صدر کرسٹین لیگارڈ کی تقریر اور فیڈ کے چند نسبتاً کم اہم عہدیداروں کے بیانات پر بھی نظر رکھنا ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ، واضح سمت کے لیے کینیڈا کے تجارتی اعداد و شمار اور امریکہ کے ہفتہ وار تیل کے ذخائر بھی اہم محرکات ہوں گے۔

مہنگائی میں نرمی کے اشاروں کے باعث مارکیٹ کو Fed کے سخت گیر رجحان پر پورا یقین نہیں ہے۔ اگر مقررہ امریکی اعداد و شمار توقع سے کمزور رہتے ہیں تو امریکی ڈالر اپنی حالیہ بحالی کا کچھ حصہ کھو سکتا ہے۔ اس سے دیگر بڑی کرنسیاں اور کموڈٹیز بھی قدرے اوپر جا سکتی ہیں۔ تاہم، یورو زون اور برطانیہ میں جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے باعث EURUSD اور GBPUSD میں اوپر جانے کی گنجائش محدود دکھائی دیتی ہے۔ دوسری طرف، USDJPY حالیہ اضافے کو برقرار رکھ سکتا ہے، جبکہ چین کے مسائل کے باعث آسٹریلوی اور نیوزی لینڈ ڈالرز میں اوپر جانے کی رفتار کم رہ سکتی ہے۔

ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!