欧元兑美元空头逼近年内低点，市场日益认可欧洲央行与美联储的政策分化

周五早盘，受美国以外地区降息预期升温及地缘政治忧虑影响，全球市场仍显不安。这些因素推动美元收复前一周的跌幅，并升至5个月来的最高水平；与此同时，欧洲央行（ECB）暂停行动并释放鸽派信号，令欧元兑美元承压。

此外，GBPUSD卖方正冲击年内低点附近的关键支撑位，而USDJPY则在1990年以来的最高水平附近震荡。值得注意的是，AUDUSD和NZDUSD回吐了前一日的修正性反弹涨幅，而USDCAD仍维持强势，处于年内高位。

尽管美元走强，金价再创新高；原油则小幅上涨，收复前一日的跌幅，并有望延续五周升势。

此外，尽管美元走强，BTCUSD和ETHUSD依然表现坚挺。在重要事件即将到来之际，市场对加密货币市场持乐观态度，两者有望录得周度涨幅。

华尔街股市收盘涨跌互现，受市场押注美联储立场偏鹰派影响，美国国债收益率持续走高，亚太股市也小幅走低。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油买盘增加，扭转前一日跌势，交投于90.85美元附近。
• 黄金价格刷新历史新高，接近2,395美元，最新交投于2,392美元附近。
• 美元指数在连续3日上涨期间刷新年度高点，接近105.55。
• 华尔街收盘下跌，而亚太地区股市在交投清淡的情况下小幅走低。此外，欧洲和英国股市在开盘首小时小幅下跌。
• BTCUSD和ETHUSD均保持坚挺，最新小幅上涨至约70,900美元和3,530美元。

美联储鹰派预期支撑美元走强，欧洲央行鸽派暂停令欧元下跌……

美国核心PPI同比数据表现强劲，初请失业金人数下降，加上美联储官员发表鹰派言论，推动美元指数（DXY）刷新年内高点。在美联储官员中，波士顿联储主席苏珊·柯林斯和里士满联储主席托马斯·巴金备受关注。此外，纽约联储主席约翰·威廉姆斯上调通胀预测；国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃的评论则显示，尽管她提到2024年降息的可能性较大，但对美联储是否降息仍未作出明确判断。这些因素为美元进一步走强提供支撑。

谈及地缘政治风险，中国因两家美国企业向台湾出售武器而对其采取反制措施，加上俄罗斯袭击乌克兰能源设施，凸显了市场的担忧。与此同时，有消息称，美国总统拜登警告中国，称中国袭击菲律宾船只的行为将引发关注。

值得注意的是，欧洲央行在周四的货币政策会议上维持基准利率不变，但行长克里斯蒂娜·拉加德的言论显示，降息可能会提前，市场希望时间在6月。这推动欧元/美元走低，逼近2月创下的年内低点。近期，德国通胀数据表现疲弱，以及美国国债收益率走强，也进一步加剧了欧元的跌势。

尽管英国制造业产出和工业生产数据走强，但月度GDP表现疲软，英镑/美元未能因此受到提振。市场不相信英国央行（BoE）官员的鹰派立场，也令英镑/美元承压。此外，美元/日元走势缺乏明确方向。日本工业生产数据疲软，加上日本央行（BoJ）季度调查显示市场对日本通胀状况持悲观看法，这些因素支持美元/日元买方在汇价处于多年高位时继续买入；不过，收益率走强以及日本官员的口头干预限制了汇价的上行空间。

另一方面，新西兰制造业PMI连续13个月下滑，加上食品价格通胀和电子卡零售销售数据3月走弱，令NZDUSD持续承压。受美元走强影响，AUDUSD也回吐前一交易日的修正性反弹，尤其是在市场对中国经济的担忧加剧、地缘政治局势紧张，以及澳大利亚储备银行（RBA）立场偏鸽的背景下。

地缘政治局势动荡之际，市场对黄金这一避险资产的信心日益增强，也期待利率下调，推动金价继续走强，维持在历史高位。与此同时，受能源需求有望上升，以及市场担忧俄罗斯、中国和中东局势可能导致供应趋紧的影响，原油买盘也有所增加，收复周四的跌幅，并有望实现周线上涨。

• 强烈买入： USDCAD、USDJPY、美元
• 强烈卖出： AUDUSD、NZDUSD、GBPUSD
• 买入： BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

压垮骆驼的最后一组数据……

展望后市，印度通胀和工业生产数据将先于密歇根大学消费者信心指数（CSI）初值公布，随后美联储官员将密集发表讲话，吸引市场参与者关注。不过，市场预计不会出现大幅波动，因为即将公布的大多数数据都显示美元涨势可能延续，进而给大宗商品价格近期的涨势以及澳元和新西兰元带来压力。不过，在当前不确定的时期，交易者对黄金的信心可能会支撑金价，使其保持坚挺。

愿交易好运与你同在！