Los mercados globales seguían inquietos a primera hora del viernes, ante las expectativas de tasas más bajas fuera de EE. UU. y las tensiones geopolíticas. Esto permitió que el dólar estadounidense revirtiera las pérdidas de la semana anterior y alcanzara su nivel más alto en cinco meses, mientras el EURUSD soportaba el peso de la pausa de tono moderado del Banco Central Europeo (BCE).
Además, los vendedores de GBPUSD ponen a prueba el soporte clave en un mínimo anual, mientras que USDJPY oscila en su nivel más alto desde 1990. Cabe señalar que AUDUSD y NZDUSD borraron el rebote correctivo del día anterior, mientras que USDCAD se mantiene firme cerca de su máximo anual.
El precio del oro vuelve a marcar un máximo histórico pese al fortalecimiento del dólar estadounidense, mientras que el petróleo crudo registra leves ganancias y revierte las pérdidas de la jornada anterior, en medio de las expectativas de una tendencia alcista de cinco semanas.
Por otra parte, el BTCUSD y el ETHUSD también hacen caso omiso de la fortaleza del dólar estadounidense y se encaminan a cerrar la semana con ganancias, ante el optimismo sobre los mercados de criptomonedas previo a importantes eventos.
Wall Street cerró con resultados mixtos y las acciones de Asia-Pacífico también bajaron ligeramente, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. siguen subiendo ante las expectativas de una Fed más restrictiva.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent recibe compras y revierte las pérdidas del día anterior, cerca de $90.85.
- Precio del oro marca un nuevo máximo histórico de casi 2.395 USD y ronda los 2.392 USD en este momento.
- El índice del dólar estadounidense marca un nuevo máximo anual cerca de 105.55 durante una tendencia alcista de tres días.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, mientras que las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente. Además, las acciones europeas y británicas no mostraron una dirección clara durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD se mantienen firmes, con leves alzas hasta alrededor de $70,900 y $3,530, respectivamente, en el momento de redactar.
El dólar estadounidense se mantiene firme ante las expectativas de una Fed agresiva, mientras que el euro cae por la pausa moderada del BCE…
Un dato mejor de lo esperado del IPP subyacente interanual de EE. UU., una cifra menor de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y los comentarios agresivos de la Fed permitieron que el índice del dólar estadounidense (DXY) alcanzara un nuevo máximo anual. Entre los funcionarios de la Reserva Federal (Fed), destacaron la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, y el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin. Además, la previsión de una mayor inflación del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y los comentarios de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que sugirieron indecisión sobre los recortes de tasas de la Fed, pese a señalar que las probabilidades favorecen un recorte de tasas en 2024, respaldan el avance del dólar estadounidense.
En cuanto a las tensiones geopolíticas, las medidas de represalia de China contra dos empresas estadounidenses por vender armas a Taiwán se sumaron al ataque ruso contra una instalación energética de Ucrania y avivaron los temores del mercado. En la misma línea, algunas noticias apuntaron a que el presidente de EE. UU., Joe Biden, advirtió a China por los ataques de la nación del dragón contra embarcaciones filipinas.
Cabe señalar que el BCE mantuvo sin cambios sus tasas de referencia en la reunión de política monetaria del jueves, pero los comentarios de su presidenta, Christine Lagarde, apuntaron a un recorte de tasas más próximo, posiblemente en junio. Esto llevó al EURUSD hacia el mínimo anual registrado en febrero. Las recientes cifras débiles de inflación de Alemania y el alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. han acentuado la caída del euro.
El GBPUSD no logra avanzar pese a los mejores datos de producción manufacturera y producción industrial del Reino Unido, en un contexto de menor crecimiento mensual del PIB. También pesa sobre el par GBPUSD la falta de confianza del mercado en el tono restrictivo de los funcionarios del Banco de Inglaterra (BoE). Por otro lado, el USDJPY no muestra una dirección clara: la debilidad de la producción industrial de Japón y la encuesta trimestral del Banco de Japón (BoJ) apuntan al pesimismo sobre la inflación en el país, lo que favorece a los compradores del par del yen, que cotiza en máximos de varios años. Sin embargo, los rendimientos al alza y las intervenciones verbales de los funcionarios japoneses limitan las subidas.
Por otro lado, el NZDUSD sigue bajo presión después de que el PMI manufacturero de Nueva Zelanda cayera durante 13 meses consecutivos y de que en marzo retrocedieran los datos de inflación de los alimentos y las ventas minoristas con tarjetas electrónicas. El AUDUSD también se ve afectado por la fortaleza del dólar estadounidense y revirtió el rebote correctivo del día anterior, especialmente ante las perspectivas pesimistas sobre China y las tensiones geopolíticas, así como la postura moderada del Banco de la Reserva de Australia (RBA).
El precio del oro se mantiene firme, en un máximo histórico, ante la creciente confianza del mercado en este metal precioso durante la incertidumbre geopolítica y las expectativas de que las tasas bajen. Por su parte, el petróleo crudo también recibe compras y revierte las pérdidas del jueves, con miras a cerrar la semana al alza, ante las expectativas de una mayor demanda de energía y una escasez de oferta por los temores relacionados con Rusia, China y Oriente Medio.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense
- Venta fuerte: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Compras: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
La última tanda de datos…
En adelante, los datos de inflación y producción industrial de India precederán a las lecturas preliminares del índice de sentimiento del consumidor (CSI) de la Universidad de Michigan (UoM) y a una serie de discursos de funcionarios de la Fed que mantendrán ocupados a los participantes del mercado. Sin embargo, no se espera un movimiento importante del mercado, ya que la mayoría de los datos previstos apuntan a que continuará la tendencia alcista del dólar estadounidense, lo que a su vez podría poner a prueba el reciente repunte de los precios de las materias primas y de las divisas de Australia y Nueva Zelanda. No obstante, es posible que los precios del oro se mantengan más firmes, dada la confianza de los operadores en este metal en tiempos de incertidumbre.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
