El ánimo mixto antes de datos clave
El sentimiento del mercado es débil este viernes, debido a la preocupación por un posible cierre del gobierno de EE. UU., la fuerte caída de los rendimientos de los bonos de China y las tensiones comerciales con EE. UU.
Los riesgos geopolíticos y la cautela antes de la publicación del índice de precios PCE subyacente de EE. UU. también reducen el apetito por el riesgo.
El dólar estadounidense sube tras los datos positivos del PIB del tercer trimestre y la caída de las solicitudes de subsidio por desempleo, lo que refuerza las expectativas de recortes de tasas más lentos en 2025. Esto fortalece al dólar y presiona al EURUSD, mientras que el GBPUSD alcanza un mínimo de siete meses antes de la publicación de las ventas minoristas del Reino Unido.
El USDJPY sube ante una posible intervención japonesa, mientras que las divisas de Australia y Nueva Zelanda se ven afectadas por las preocupaciones relacionadas con China y los bajos precios de las materias primas.
Al oro le falta impulso alcista; el petróleo crudo prolonga sus pérdidas y las acciones bajan gradualmente. Las criptomonedas siguen retrocediendo mientras los traders esperan más claridad sobre el optimismo impulsado por Trump.
El EURUSD tiene dificultades y el GBPUSD sigue cayendo
El EURUSD se mantiene cerca de su mínimo anual, presionado por un dólar estadounidense más fuerte, datos débiles de la UE y la turbulencia política en Alemania y Francia. La postura moderada del BCE aumenta el riesgo bajista, aunque la falta de actividad en el mercado limita nuevas caídas.
El GBPUSD alcanza un nuevo mínimo desde mayo, afectado por la decisión del Banco de Inglaterra de mantener las tasas con un tono moderado, los débiles datos del Reino Unido y la cautela antes de la publicación de las ventas minoristas de noviembre.
USDJPY rompe la tendencia
El USDJPY retrocede desde un máximo de cinco meses y pone fin a una racha ganadora de dos días, ya que las conversaciones sobre una intervención de Japón y los datos positivos de inflación presionan al par.
Caen el AUDUSD y el NZDUSD; se recupera el USDCAD
El AUDUSD y el NZDUSD revierten su rebote ante la preocupación por la economía de China, las tensiones comerciales y los problemas geopolíticos con Taiwán, que afectan a las divisas antipodeas. El USDCAD sube, ya que los menores precios del petróleo y las preocupaciones sobre una postura más acomodaticia del Banco de Canadá revierten la caída del jueves, especialmente en medio de la turbulencia política canadiense.
El oro tiene dificultades para recuperarse
El oro sigue contando con un respaldo moderado, pero tiene dificultades para ganar impulso, presionado por la fortaleza del dólar estadounidense, las expectativas de una Fed restrictiva y las preocupaciones relacionadas con China.
El petróleo crudo registra su quinta caída diaria consecutiva
El petróleo crudo prolonga sus pérdidas por quinto día consecutivo, afectado por el temor a una desaceleración de la demanda en China, el aumento de la producción de la OPEP+ y la incapacidad del G7 para controlar las exportaciones rusas de petróleo.
Las criptomonedas enfrentan presión por liquidaciones
Bitcoin (BTCUSD) cae por tercer día consecutivo y alcanza un mínimo de tres semanas, mientras que Ethereum (ETHUSD) prolonga su racha bajista, ya que los traders liquidan posiciones largas ante la preocupación por la postura restrictiva de la Fed y la falta de noticias positivas relevantes del sector cripto.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI acumula cinco jornadas consecutivas de caídas, mientras los vendedores ponen a prueba el nivel de $69.00 al momento de redactar.
- El oro se mantiene ligeramente al alza en torno a los 2.605 dólares, mientras la consolidación previa a los datos permite a los operadores reducir la mayor pérdida semanal de las últimas cuatro semanas.
- El índice del dólar estadounidense oscila cerca de un máximo de dos años y registra leves pérdidas, con una cotización reciente cercana a 108.40.
- Wall Street cerró con resultados dispares, mientras que las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente. Además, las acciones europeas y británicas no muestran una dirección clara durante la primera hora de negociación.
- El BTCUSD y el ETHUSD se mantienen bajo presión, en torno a $96,600 y $3,360, respectivamente, al momento de redactar.
Ventas minoristas del Reino Unido e inflación de EE. UU., en la mira
Tras una semana de fuerte volatilidad, la actividad del viernes podría ser moderada, a menos que los próximos datos o eventos sorprendan al mercado. Entre las publicaciones clave están las ventas minoristas del Reino Unido de noviembre, el Boletín trimestral del Banco de Inglaterra y la confianza del consumidor de la eurozona de diciembre, que podrían influir en los operadores que siguen el impulso del mercado. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en el índice de precios PCE subyacente de EE. UU., el indicador de inflación preferido de la Fed.
Es posible que los datos del Reino Unido y la UE no reviertan las recientes pérdidas del GBPUSD y el EURUSD, pero los datos de inflación de EE. UU. podrían ayudar al dólar estadounidense a prolongar sus ganancias, sobre todo porque la Fed ha señalado que recortará las tasas más lentamente en 2025. Esto podría presionar al oro mientras se mantenga por debajo de la resistencia de $2,613-20.
Además, el USDJPY podría mantener su impulso alcista, mientras que el petróleo crudo, las divisas de Australia y Nueva Zelanda y las criptomonedas tienen un potencial de recuperación limitado, a menos que el dólar estadounidense se debilite. También es probable que las acciones terminen la semana a la baja debido a las expectativas de una Fed restrictiva y a las preocupaciones geopolíticas.
Pronósticos para los principales activos
- Se espera un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata, BTCUSD, ETHUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Se anticipa un movimiento lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
