El sentimiento negativo, los altos rendimientos y los comentarios mayormente restrictivos de la Fed respaldan la recuperación del dólar estadounidense al inicio de la jornada del jueves, mientras los participantes del mercado esperan el discurso del presidente de la Fed, Powell. Además, la falta de noticias positivas de China y la creciente preocupación por la guerra entre Israel y Hamás refuerzan la aversión al riesgo y permiten que el dólar estadounidense avance.
Esto, junto con el aumento de los rendimientos, provocó un retroceso de los precios de las materias primas y ejerció presión bajista sobre las divisas de Australia y Nueva Zelanda. Así, el AUDUSD, considerado un indicador del apetito por el riesgo, registra la mayor caída entre los pares de divisas del G10, mientras que el oro y el petróleo crudo retroceden desde los máximos de varios días alcanzados el día anterior. Por otra parte, Wall Street cerró con pérdidas, lo que presionó a los futuros de las acciones estadounidenses y frenó el optimismo en Asia-Pacífico.
Cabe señalar, sin embargo, que las criptomonedas también se ven afectadas por el dólar estadounidense, además del pesimismo generalizado del mercado debido a las preocupaciones vinculadas a la SEC de EE. UU.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent retrocede desde un máximo de dos semanas hasta los $91.30, con una caída intradía del 0,5% al momento de redactar.
- Precio del oro pierde impulso alcista tras alcanzar el día anterior un máximo de 11 semanas; ahora se mantiene sin una dirección clara cerca de los $1,950.
- Índice del dólar registra leves ganancias en torno a 106.60 y prolonga el rebote del día anterior desde el mínimo reciente de la semana.
- Wall Street cerró a la baja, al igual que las acciones de Asia-Pacífico, así como las acciones en Europa y el Reino Unido.
- BTCUSD y ETHUSD retroceden gradualmente y cotizan en torno a los 28.000 $ y 1.850 $, respectivamente, al momento de redactar.
La aversión al riesgo y el alza de los rendimientos impulsan al dólar estadounidense
El miércoles, el presidente de EE. UU., Joe Biden, visitó Israel, afectado por la guerra, y dijo que EE. UU. se asegurará de que Israel tenga lo que necesita para defenderse. Esto apuntó a un aumento de las tensiones geopolíticas entre Israel y Hamás, así como a una posible expansión de la guerra debido a las amenazas de Irán de sumarse al conflicto. A esto se sumaron datos estadounidenses mayormente positivos, que impulsaron el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años al 4,97%, su nivel más alto desde 2007 al momento de redactar este informe, lo que favoreció al dólar estadounidense.
En cuanto a los datos y los comentarios de la Fed, los permisos de construcción cayeron a 1.475 millones en septiembre, frente a los 1.45 millones previstos, una cifra mejor de lo esperado, y los inicios de construcción de viviendas se recuperaron hasta 1.35 millones, por debajo de las expectativas de los analistas de 1.38 millones. Además, el Libro Beige de la Fed señaló que la actividad económica registró «pocos cambios o ninguno» durante septiembre y principios de octubre.
Además, la gobernadora de la Fed Michelle Bowman dijo que la inflación ha bajado, pero sigue siendo demasiado alta. En la misma línea, el presidente de la Fed de Nueva York, John C. Williams, señaló: «La Fed necesita mantener una política monetaria restrictiva durante un tiempo para enfriar la inflación». Sin embargo, el gobernador de la Fed Christopher J. Waller dijo que pueden esperar, observar y evaluar antes de anunciar una decisión definitiva sobre el rumbo de la política monetaria.
Por otro lado, el interés abierto (OI) de ETH aumenta, pero la caída sostenida del OI de BTC sugiere que el mercado favorece a Ethereum, incluso mientras los ETF de Bitcoin acaparan la atención. Además, los rumores de que la SEC de EE. UU. está en conversaciones con Ark Investments, de Cathie Wood, sobre el ETF de Bitcoin afectan al sentimiento en el mercado de las criptomonedas, especialmente en un contexto de fortaleza del dólar estadounidense.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Comprar: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Los discursos de Powell, de la Fed, y del presidente de EE. UU., Biden, acaparan la atención
Por otro lado, las ventas de viviendas existentes, el índice de la Fed de Filadelfia y las solicitudes semanales de subsidio por desempleo marcarán la agenda. El presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará durante la segunda mitad del día, y el presidente de EE. UU., Joe Biden, también se dirigirá a la nación más tarde. Ambos discursos serán importantes, ya que la Fed deberá defender a los partidarios de una política monetaria restrictiva para que el índice del dólar estadounidense se mantenga firme. Por su parte, las declaraciones de Biden que apunten a temores geopolíticos podrían fortalecer al dólar.
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