Los participantes del mercado se mantienen prácticamente sin cambios a primera hora del jueves, ante la ausencia de datos o eventos importantes y la cautela previa a las ventas minoristas y al índice de precios al productor (IPP) de EE. UU., que se publicarán hoy.
Sin embargo, cabe señalar que el dólar estadounidense sigue encaminado a registrar su primera ganancia semanal en cuatro semanas y ha subido ligeramente en las últimas sesiones, mientras los operadores se preparan para la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) de la próxima semana, que probablemente tendrá un tono restrictivo debido a los recientes datos positivos de inflación en EE. UU.
Mientras el dólar estadounidense sigue subiendo poco a poco, el precio del oro retrocede dentro del rango de trading semanal, pero el petróleo crudo se mantiene más firme.
Dicho esto, el EURUSD retrocede ante los débiles datos de producción industrial de la UE, mientras que el GBPUSD se mantiene en niveles más bajos ante unos datos del Reino Unido mayormente desfavorables y la falta de confianza en el discurso agresivo de los responsables de política monetaria del Banco de Inglaterra (BoE).
Por otro lado, USDJPY sigue el alza de los rendimientos, mientras que AUDUSD y NZDUSD oscilan dentro de sus rangos recientes, ya que las materias primas y las divisas de Australasia carecen de impulso alcista debido a las dificultades de China y al repunte del dólar estadounidense.
BTCUSD marca un nuevo máximo histórico cerca de los 74,000 $, pero ETHUSD carece de impulso alcista cerca del máximo de varios años alcanzado recientemente.
ante la entrada de fondos en los ETF spot antes del halving de Bitcoin. Sin embargo, ETHUSD carece de impulso alcista y oscila cerca de máximos de varios años, mientras los operadores buscan más señales de los traders de Ethereum que respalden el último repunte.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent mantiene una leve tendencia alcista cerca de los 84.60 $, tras registrar el día anterior su mayor subida en cinco semanas.
- Precio del oro retrocede hasta los 2.167 USD y pierde parte de la recuperación del día anterior, mientras se encamina a su primera pérdida semanal en cuatro semanas.
- Índice del USD registra leves ganancias en torno a 102,90 mientras se prepara para poner fin a una tendencia bajista de tres semanas.
- Wall Street cerró con resultados mixtos, mientras que las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente. Además, las acciones de Europa y el Reino Unido se mantuvieron débiles durante la primera hora.
- BTCUSD marca un nuevo máximo histórico cerca de los $74,000, mientras que ETHUSD registra leves pérdidas en torno a los $3,970.
El dólar estadounidense rebota antes de la publicación de datos relacionados con el consumo…
El índice del dólar estadounidense (DXY) parece bien posicionado para romper la tendencia bajista de tres semanas, ya que los datos de inflación de EE. UU. reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) retrase los recortes de tasas. Esto, junto con la cautela del mercado, presiona a las divisas de Oceanía y a las materias primas, en una jornada lenta antes de la publicación de numerosos datos de EE. UU.
Los problemas de deuda de China y los datos más débiles de India —los dos mayores consumidores de oro del mundo— también contribuyen a que el índice del dólar se mantenga más firme y presionan a la baja las materias primas y las monedas de Australasia. Así, el DXY registra leves ganancias en torno a 102.90, mientras sigue la evolución positiva de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. de referencia.
Cabe señalar que las autoridades de Pekín están haciendo grandes esfuerzos por superar los desafíos de la segunda economía más grande del mundo, especialmente ante el debilitamiento del mercado inmobiliario. En la misma línea, existen dudas sobre el crecimiento del PIB de India, del 8.0%, pese a la reciente moderación de la inflación general.
Sin embargo, parece que los traders han asimilado los amplios recortes de tasas de interés aplicados en junio por los principales bancos centrales, por lo que quienes operan materias primas y criptomonedas mantienen la esperanza de que se alcancen nuevos máximos históricos. No obstante, es probable que los traders se estén preparando para la decisión de política monetaria de la Fed de la próxima semana, que se espera que reitere su postura restrictiva y postergue la necesidad de recortes inmediatos de tasas.
Por otro lado, la estimación del PIB del NIESR del Reino Unido para los tres meses hasta febrero coincidió con la mejora prevista, del 0,0 % frente al -0,1 % anterior. En cambio, el PIB mensual creció un 0,2 % en enero, frente al -0,1 % anterior y en línea con las previsiones del mercado. Esto, junto con el retroceso del dólar estadounidense, permitió que el par GBPUSD cerrara al alza, aunque las cifras débiles de la producción manufacturera e industrial del Reino Unido, así como el mayor déficit comercial, pusieron a prueba a los compradores de la libra.
Del mismo modo, el par EURUSD también pierde parte de la recuperación del inicio de la semana, ya que los datos mixtos del bloque generan dudas sobre la preocupación de los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) ante un retraso en el recorte de tasas. Por su parte, los vendedores de USDJPY también reevalúan las probabilidades de que el Banco de Japón (BoJ) abandone pronto su política ultraexpansiva y reducen las pérdidas recientes mientras los responsables de política monetaria defienden una postura moderada.
BTCUSDD renueva su máximo histórico ante la entrada de fondos en los ETF al contado y a la espera del halving de Bitcoin. Sin embargo, el ETHUSD carece de impulso alcista y oscila cerca de su máximo de varios años, mientras los traders buscan más señales para saber si los compradores de Ethereum podrán sostener el reciente repunte.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
A la espera de las ventas minoristas de EE. UU., el IPP y las solicitudes de subsidio por desempleo…
Como la inflación de Estados Unidos al inicio de la semana respaldó el rebote correctivo del dólar estadounidense, los datos de ventas minoristas, solicitudes de subsidio por desempleo y el índice de precios al productor (PPI) de hoy podrían permitir que el dólar mantenga sus ganancias semanales si arrojan resultados alentadores. Por otro lado, las sorpresas negativas no necesariamente harán caer al dólar estadounidense, salvo que provoquen un retroceso provisional, ya que el viernes se publicarán más datos de Estados Unidos y es probable que la reunión del FOMC de la próxima semana impulse al billete verde. Por lo tanto, es probable que el rebote del dólar estadounidense se mantenga independientemente de los datos, a menos que los resultados sean extremadamente débiles.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
