Los traders mantienen la cautela antes de los datos de primer nivel de esta semana, especialmente ante las noticias dispares de las primeras horas del jueves. Esto impide que el dólar estadounidense se beneficie de los comentarios agresivos de los responsables de la Fed, aunque ha subido ligeramente en las últimas sesiones. Sin embargo, el EURUSD y el GBPUSD se mantienen en niveles más bajos, mientras que el USDJPY frena su retroceso de la jornada anterior desde un máximo de varios años.
El precio del oro subió por cuarto día consecutivo, mientras el mercado asimilaba las señales que apuntan a un recorte de tasas de la Fed en junio. Por su parte, el petróleo crudo registró leves avances e hizo caso omiso de los datos desfavorables sobre los inventarios.
Además, el AUDUSD y el NZDUSD muestran una tendencia bajista, mientras que el USDCHF oscila cerca de un máximo de varios meses. Por su parte, el USDCAD pone fin a una racha de tres días de pérdidas, pese a los datos positivos sobre la principal exportación de Canadá: el petróleo crudo.
BTCUSD y ETHUSD reciben órdenes de compra y revierten las leves pérdidas del día anterior, en medio de la preocupación por el fallo de la SEC de EE. UU. sobre Coinbase.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent prolonga el repunte del día anterior desde un mínimo de dos semanas y alcanza los $86.50 al momento de redactar.
- Precio del oro registra una tendencia alcista de cuatro días y ronda los $2,195 en el último dato, poniendo a prueba la línea de resistencia ascendente trazada desde mayo de 2023.
- Índice del dólar se mantiene firme cerca del máximo semanal, en torno a 104,50 al momento de redactar este informe.
- Wall Street cerró al alza y las acciones de Asia-Pacífico también subieron ligeramente. Además, las acciones de Europa y el Reino Unido mantienen un comportamiento incierto durante la primera hora.
- BTCUSD y ETHUSD revierten las pérdidas de la jornada anterior y se sitúan en torno a los $70,500 y $3,575, respectivamente, en la última cotización.
El dólar estadounidense sigue subiendo, pero el oro no se inmuta…
El índice del dólar estadounidense (DXY) oscila cerca del máximo semanal y lucha por mantener la tendencia alcista de las dos semanas anteriores antes de la publicación de datos clave. Los comentarios restrictivos del gobernador de la Fed, Christopher Waller, junto con la cautela ante los datos clave de EE. UU., impulsaron la fortaleza del dólar estadounidense a primera hora del jueves. Waller dijo que el banco central de EE. UU. quizá tenga que mantener la tasa actual durante más tiempo de lo previsto y añadió que no hay prisa por recortarla.
Por otro lado, la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, rechazó las preocupaciones sobre una respuesta de EE. UU. al exceso de capacidad y los subsidios de China, y manifestó su disposición a mantener conversaciones «constructivas» con funcionarios chinos. Sin embargo, persisten los temores a una guerra comercial, pues una noticia indica que EE. UU. insta a sus aliados a impedir que ciertas empresas presten servicios relacionados con equipos chinos para la fabricación de chips.
Sin embargo, cabe señalar que el rechazo del dólar estadounidense a la tendencia bajista no logra frenar a los compradores de oro, ya que el XAUUSD mantiene una demanda moderada en el máximo histórico registrado el jueves pasado. Esto podría deberse a la confianza del mercado en el atractivo del metal amarillo en momentos de incertidumbre como el actual, cuando los bancos centrales no tienen claro cuáles serán sus próximos pasos y los datos económicos son inciertos. Además, los factores positivos de Asia, uno de los mayores consumidores de oro, también fortalecen al metal precioso.
Por otra parte, el EURUSD y el GBPUSD siguen bajo presión, ya que los últimos comentarios de funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) apuntan a un recorte de tasas más temprano, mientras que las declaraciones agresivas de los responsables del Banco de Inglaterra (BoE) no convencen ante el temor por la transición económica del Reino Unido. Mientras tanto, el USDJPY sigue mostrando incertidumbre tras retroceder el día anterior desde su nivel más alto desde 1990, ya que las actas de la última reunión de política monetaria del Banco de Japón (BoJ) no parecen inclinarse a favor de la primera subida de tasas en casi dos décadas.
El petróleo crudo no refleja el inesperado aumento de los inventarios semanales de petróleo en Estados Unidos ni la fortaleza del dólar estadounidense, ya que los traders temen que las crecientes tensiones geopolíticas agraven la escasez de oferta, mientras que la OPEP+ defiende su política de recortes de producción. En este contexto, tanto el petróleo crudo ligero dulce como el petróleo Brent mantienen la recuperación del día anterior desde un mínimo de dos semanas.
Pese al repunte del petróleo crudo, el USDCAD registra su primera ganancia diaria en cuatro sesiones, respaldado por un dólar estadounidense ligeramente más firme y por las expectativas del mercado de que el PIB mensual de Canadá de enero muestre un dato más sólido.
El USDCHF se mantiene firme en su nivel más alto desde principios de noviembre, mientras el presidente del Banco Nacional Suizo (SNB), Thomas Jordan, defiende los últimos recortes de tasas y afirma: «La menor presión inflacionaria les permitió bajar las tasas de interés».
El NZDUSD cayó a un nuevo mínimo desde mediados de noviembre de 2023, después de que el índice de confianza del consumidor ANZ-Roy Morgan de Nueva Zelanda descendiera en marzo a su nivel más bajo en seis meses. Además, el AUDUSD sigue bajo presión, ya que los temores a una guerra comercial entre EE. UU. y China se suman a la cautela del mercado y a las débiles expectativas de inflación de los consumidores australianos para marzo.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: Petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Comprar: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, oro
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Una avalancha de datos de EE. UU. para los traders que operan con el impulso del mercado…
De cara al futuro, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo de EE. UU., el gasto mensual en consumo personal (PCE) y las cifras finales del producto interno bruto (PIB) de EE. UU. correspondientes al cuarto trimestre (T4) de 2023 mantendrán ocupados a los participantes del mercado. Dicho esto, no se espera que la mayoría de los datos previstos confirmen la postura restrictiva de la Fed, lo que podría presionar a los alcistas del dólar estadounidense y permitir que las materias primas se mantengan más firmes. Sin embargo, cabe señalar que el índice de precios del PCE subyacente de EE. UU. del viernes será muy importante, por lo que no se espera un movimiento significativo antes de su publicación, salvo que los datos de hoy arrojen resultados extremos.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
