เทรดเดอร์ยังคงระมัดระวังก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะท่ามกลางข่าวที่หลากหลายในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ปัจจัยเดียวกันนี้ทำให้ดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถปรับขึ้นตามความเห็นเชิงเข้มงวดของผู้กำหนดนโยบาย Fed ได้ แม้ล่าสุดจะขยับสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม EURUSD และ GBPUSD ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ USDJPY หยุดการปรับลงจากวันก่อนหน้าหลังแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี
ราคาทองคำปรับขึ้นเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน เนื่องจากตลาดยอมรับสัญญาณที่บ่งชี้ว่า Fed อาจลดดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นเล็กน้อย แม้ข้อมูลสต็อกน้ำมันจะออกมาเป็นลบ
นอกจากนี้ AUDUSD และ NZDUSD มีแนวโน้มปรับตัวลง ขณะที่ USDCHF แกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน ส่วน USDCAD ยุติการปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วัน แม้ราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดาจะปรับขึ้น
BTCUSD และ ETHUSD มีแรงซื้อเข้ามา ส่งผลให้ฟื้นตัวจากการขาดทุนเล็กน้อยในวันก่อนหน้า ท่ามกลางความกังวลอย่างหนักเกี่ยวกับคำตัดสินของ SEC สหรัฐฯ ต่อ Coinbase
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมัน Brent ฟื้นตัวต่อจากวันก่อนหน้า โดยปรับขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์มาอยู่ที่ $79.00 ณ เวลาที่เขียนข่าว
- ราคาทองคำ ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ล่าสุดเคลื่อนไหวใกล้ระดับ $2,195 และทดสอบเส้นแนวต้านขาขึ้นที่ลากมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ 104.50 ณ เวลาที่เขียน
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนบวก ขณะที่หุ้นใน เอเชียแปซิฟิก ขยับขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ หุ้นใน ยุโรปและสหราชอาณาจักรยังคงผันผวนในช่วงชั่วโมงแรก
- BTCUSD และ ETHUSD ต่างปรับลดลงจนหักล้างการปรับขึ้นของวันก่อนหน้า โดยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $37,300 และ $2,070 ตามลำดับ
ดอลลาร์สหรัฐค่อยๆ ปรับขึ้น แต่ทองคำไม่สนใจ…
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เคลื่อนไหวขึ้นลงใกล้ระดับสูงสุดของสัปดาห์ ขณะที่พยายามรักษาแนวโน้มขาขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาไว้ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ความเห็นเชิงเข้มงวดด้านนโยบายการเงินของคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการ Fed ประกอบกับบรรยากาศระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ ช่วยหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าขึ้นในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ทั้งนี้ วอลเลอร์จาก Fed กล่าวว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันไว้นานกว่าที่คาด พร้อมระบุว่าไม่มีความจำเป็นต้องรีบปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ขณะเดียวกัน เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ โต้แย้งข้อกังวลเกี่ยวกับการตอบโต้ของสหรัฐฯ ต่อกำลังการผลิตส่วนเกินและเงินอุดหนุนของจีน พร้อมแสดงความพร้อมที่จะหารืออย่าง “สร้างสรรค์” กับเจ้าหน้าที่จีน อย่างไรก็ตาม ความกังวลเรื่องสงครามการค้ายังคงอยู่ หลังมีข่าวว่าสหรัฐฯ เรียกร้องให้พันธมิตรห้ามบริษัทต่างๆ ให้บริการเครื่องมือผลิตชิปบางประเภทของจีน
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าการที่ดอลลาร์สหรัฐไม่ปรับตัวตามมุมมองขาลงไม่ได้ทำให้แรงซื้อทองคำลดลง โดย XAUUSD ยังคงมีแรงซื้อเล็กน้อยใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ทำไว้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา สาเหตุอาจมาจากความเชื่อมั่นของตลาดต่อเสน่ห์ของทองคำในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนเช่นนี้ ซึ่งธนาคารกลางยังไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป และข้อมูลเศรษฐกิจก็ยังมีความไม่แน่นอน นอกจากนี้ ปัจจัยบวกจากเอเชีย ซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความต้องการทองคำมากที่สุด ยังช่วยหนุนโลหะมีค่านี้ด้วย
ขณะเดียวกัน EURUSD และ GBPUSD ยังคงอ่อนตัว เนื่องจากความเห็นล่าสุดของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) บ่งชี้ว่าอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาด ขณะที่ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ไม่ได้รับการยอมรับ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร ส่วน USDJPY ยังคงผันผวน หลังจากปรับตัวลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1990 ในวันก่อนหน้า เนื่องจากรายงานการประชุมนโยบายการเงินครั้งล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ไม่ได้แสดงท่าทีสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบเกือบ 2 ทศวรรษ
น้ำมันดิบไม่สามารถปรับตัวลงตามปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดอย่างไม่คาดคิด รวมถึงความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากเทรดเดอร์กังวลว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นจะยิ่งทำให้อุปทานขาดแคลน ขณะที่ OPEC+ ยังคงยืนหยัดในนโยบายปรับลดกำลังการผลิต ด้วยเหตุนี้ น้ำมันดิบไลท์สวีตและน้ำมันเบรนท์จึงยังรักษาการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์เมื่อวันก่อนหน้าไว้ได้
แม้ราคาน้ำมันดิบจะแข็งค่าขึ้น แต่ USDCAD ปรับขึ้นเป็นวันแรกในรอบ 4 วัน ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย และตลาดเตรียมรับตัวเลข GDP รายเดือนของแคนาดาประจำเดือนมกราคมที่คาดว่าจะสูงขึ้น
USDCHF ยังคงแข็งค่าขึ้นและอยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน หลังโธมัส จอร์แดน ประธานธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) ออกมาปกป้องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุด โดยกล่าวว่า “แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ลดลงทำให้เราสามารถลดอัตราดอกเบี้ยได้”
NZDUSD ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดครั้งใหม่ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2023 หลังดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ANZ-Roy Morgan ของนิวซีแลนด์ประจำเดือนมีนาคมลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน นอกจากนี้ AUDUSD ยังคงถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ซึ่งเพิ่มเข้ามาในบรรยากาศระมัดระวังของตลาดและการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคออสเตรเลียประจำเดือนมีนาคมที่ซบเซา
- แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD, USDJPY
- แนะนำขายอย่างมาก: น้ำมันดิบ, ดอลลาร์สหรัฐ, GBPUSD
- ซื้อ: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, ทอง
- ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
ข้อมูลสหรัฐฯ ชุดใหญ่เอาใจเทรดเดอร์สายโมเมนตัม…
ต่อไป ตลาดจะจับตาจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ รายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) รายเดือน และตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ไตรมาส 4 (Q4) ปี 2023 ฉบับปรับปรุงครั้งสุดท้าย ซึ่งจะเป็นประเด็นที่ผู้เล่นในตลาดให้ความสนใจ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจส่วนใหญ่ที่มีกำหนดประกาศไม่น่าจะยืนยันมุมมองเชิงเข้มงวดของ Fed ซึ่งอาจท้าทายแรงซื้อดอลลาร์สหรัฐฯ และเปิดทางให้สินค้าโภคภัณฑ์ยังแข็งแกร่งต่อไป อย่างไรก็ดี ควรทราบว่าดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันศุกร์มีความสำคัญมาก จึงคาดว่าจะยังไม่มีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ก่อนถึงเวลานั้น เว้นแต่ตัวเลขที่ประกาศวันนี้จะออกมาสูงหรือต่ำกว่าคาดอย่างมาก
