Los mercados globales comienzan la semana de trading con un tono ligeramente positivo, ya que los responsables de las políticas estadounidenses lograron evitar un incumplimiento en el pago de la deuda, pese a la agitación inicial. El PMI de servicios Caixin de China, más sólido, y las expectativas de que los principales bancos centrales, excepto la Fed, suban las tasas a un ritmo más lento refuerzan el optimismo cauteloso.
El sentimiento positivo se sumó a la decisión de la OPEP+ de recortar aún más la producción en 2024 y al impulso de Arabia Saudita en la misma dirección, lo que permitió que el precio del petróleo comenzara la semana con un salto alcista. Sin embargo, cabe señalar que el fortalecimiento del dólar estadounidense y los temores geopolíticos frenaron después a los alcistas de la energía y recortaron parte de las ganancias, cerca de un máximo de una semana.
Por su parte, el índice del dólar estadounidense celebra el nuevo impulso a las expectativas de una Fed más restrictiva, principalmente gracias a los sólidos datos de empleo no agrícola de EE. UU. del viernes y a la recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. Así, USDJPY y USDCNY mantienen una tendencia alcista, mientras que GBPUSD y EURUSD siguen presionados.
El precio del oro no logra beneficiarse del mayor apetito por el riesgo y cae por segundo día consecutivo ante el fortalecimiento del dólar estadounidense. Además, los índices bursátiles de Asia-Pacífico registraron leves avances, mientras que las acciones de Europa y el Reino Unido comenzaron la semana con una tendencia más firme.
Por otra parte, las criptomonedas soportan la presión del dólar estadounidense, aunque los fundamentos del sector apuntan a un repunte de los precios de los activos.
A continuación, presentamos los últimos movimientos de los principales activos:
- Petróleo Brent sube por tercer día consecutivo y alcanza recientemente los 78,00 $.
- Precio del oro amplía las pérdidas posteriores al NFP y se acerca a los 1.940 $, con una caída intradía del 0,50 % al momento de escribir.
- Índice USD se mantiene firme en torno a 104.25 y prolonga las ganancias del día anterior hacia el máximo de varias semanas alcanzado la semana pasada.
- Wall Street cerró al alza, al igual que las acciones de Asia-Pacífico, así como los mercados bursátiles de el Reino Unido y Europa.
- BTCUSD y ETHUSD caían casi un 1,0 % y cotizaban en torno a $26,800 y $1,870, respectivamente, al cierre de esta edición.
El dólar estadounidense gana terreno pese al optimismo cauteloso…
Un dato de nóminas no agrícolas de EE. UU. sorprendentemente sólido respalda los comentarios anteriores de línea dura de la Fed. Las probabilidades de que el banco central estadounidense suba las tasas el viernes han seguido aumentando recientemente, lo que permitió que el dólar estadounidense se mantuviera firme en el máximo de dos meses y medio alcanzado la semana pasada. La demanda del dólar también se ve respaldada por los nuevos temores sobre las tensiones entre EE. UU. y China y las noticias sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, además del ánimo cauteloso antes de los PMI y los pedidos de fábrica de EE. UU. que se publican hoy.
Aunque la fortaleza del dólar estadounidense presiona a las materias primas, las divisas de Australia y Nueva Zelanda y las principales monedas, el petróleo Brent y el AUDUSD logran ir contra la tendencia, respaldados por los sólidos datos del PMI de China y la decisión de la OPEP+.
Dicho esto, las expectativas de mayores entradas de capital al sector de las criptomonedas y el optimismo en torno a la próxima actualización de Ethereum no logran impulsar a los compradores de BTCUSD y ETHUSD ante un dólar estadounidense más fuerte.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Comprar: índice USD, Nasdaq, USDJPY
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Atención a los datos de EE. UU. en una jornada probablemente lenta…
Mientras el dólar estadounidense se mantiene firme, la ausencia de discursos de los responsables de la Fed antes de la reunión del FOMC de la próxima semana podría permitir que el dólar recorte parte de sus ganancias más recientes si los datos del PMI de servicios del ISM de EE. UU. y de los pedidos de fábrica de hoy no convencen a sus compradores. Aunque los datos clave arrojen resultados positivos, el sentimiento del mercado deberá confirmar la reacción, ya que la reciente mejora del apetito por el riesgo pone a prueba a los alcistas del USD.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
