Los mercados entraron en una fase de consolidación antes de la Fed a primera hora del martes, especialmente con Japón de vuelta tras un fin de semana largo.
La cautela antes de la reunión del FOMC, junto con el repunte de los rendimientos y los temores en torno a las relaciones entre EE. UU. y China, reaviva las compras de dólares estadounidenses, lo que impulsa al USDJPY. En la misma línea, el EURUSD, el USDCHF y el GBPUSD también reflejan la fortaleza del dólar. Sin embargo, el NZDUSD se mantiene firme, mientras que el AUDUSD no encuentra una dirección clara. Además, el USDCAD se ve afectado por el fortalecimiento del precio del petróleo, mientras que el precio del oro pone fin a una racha ganadora de tres días.
Por su parte, los principales índices de Wall Street apenas lograron cerrar en terreno positivo, mientras que las acciones de Asia-Pacífico bajaban ligeramente al momento de redactar este informe.
Además, el BTCUSD y el ETHUSD se mantienen firmes después de registrar el día anterior sus primeras ganancias diarias en tres días.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent sigue alcanzando nuevos máximos anuales, pese a retroceder hasta los $95.00 al momento de redactar este informe.
- Precio del oro tiene dificultades para mantener la tendencia alcista de tres días cerca de los 1.930 $, aunque últimamente ha recibido algunas ofertas de compra.
- Índice del dólar estadounidense se mantiene a la defensiva en torno a 105.00 tras retroceder el día anterior desde un máximo de seis meses.
- Wall Street cerró con leves ganancias, pero las acciones de Asia-Pacífico retrocedieron. Por su parte, las acciones en Europa y el Reino Unido cotizan sin una dirección clara al cierre de esta edición.
- BTCUSD y ETHUSD registran ligeras ganancias, en torno a los $26,900 y $1,810, respectivamente, al momento de escribir.
El optimismo se desvanece antes de los eventos clave
Tras un comienzo positivo de una semana clave, el ánimo favorable al riesgo se desvanece el martes a primera hora, mientras los traders justifican el reciente aumento de las apuestas por una postura más restrictiva de la Fed y el BoJ. También podrían afectar al sentimiento los temores a nuevas disputas comerciales entre EE. UU. y China, así como a tensiones por Taiwán. Además, la preocupación por la posibilidad de un aterrizaje suave en EE. UU. se suma a la recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y pone en entredicho el optimismo, al tiempo que reaviva las compras de dólares estadounidenses.
Por otro lado, las actas del RBA tienen un tono restrictivo y China intenta proteger la recuperación económica tras la COVID-19 con una serie de medidas para inyectar liquidez en la segunda economía más grande del mundo.
Cabe señalar que un artículo de Bloomberg destacó la discrepancia entre los comentarios restrictivos del gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, publicados la semana pasada, y la defensa de la política monetaria expansiva por parte de otros responsables de política monetaria. Esto, junto con el alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., impulsa a los compradores del USDJPY. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzaron inicialmente su nivel más alto desde octubre de 2007, antes de cerrar el lunes en terreno negativo; al momento de redactar esta nota, cotizaban ligeramente al alza, cerca del 4,32%. Por su parte, los rendimientos de los bonos a dos años subieron a un máximo de 23 años antes de retroceder al 5,05%, frente al 5,06% más reciente.
En cuanto a las criptomonedas, las noticias sobre el aumento de la dominancia de Bitcoin en el mercado cripto y la inminente aprobación de ETF al contado, junto con el halving de Bitcoin, mantienen esperanzados a los compradores de BTCUSD y ETHUSD.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Comprar: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Venta: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Algunos datos de segundo nivel a tener en cuenta
Aunque la consolidación previa a la reunión de la Fed podría permitir que el dólar estadounidense se mantenga firme, la probable debilidad de las estadísticas del mercado inmobiliario de EE. UU. y las expectativas de que el miércoles no haya un aumento de tasas mantienen esperanzados a los vendedores del dólar antes de los importantes anuncios de la Fed. Por otro lado, el martes también se publicarán los datos de inflación de Canadá y la eurozona, que atraerán la atención de los traders.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
