В начале торгов во вторник рынки перешли к консолидации в ожидании заседания ФРС, особенно на фоне возвращения Японии после продолжительных выходных.
Осторожные настроения перед заседанием FOMC, рост доходности и опасения по поводу отношений между США и Китаем возобновили спрос на доллар США, что подтолкнуло вверх курс USDJPY. EURUSD, USDCHF и GBPUSD также отражают укрепление доллара. При этом NZDUSD сохраняет устойчивость, а AUDUSD не может определиться с направлением. Кроме того, укрепление цен на нефть оказывает давление на USDCAD, тогда как золото прервало трёхдневную серию роста.
Тем временем основные фондовые индексы Уолл-стрит едва сумели завершить торги в плюсе, а рынки Азиатско-Тихоокеанского региона к моменту публикации немного снизились.
Кроме того, BTCUSD и ETHUSD сохраняют позиции после того, как накануне впервые за три дня показали дневной рост.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent продолжает обновлять годовой максимум, несмотря на откат до $95,00 на момент публикации.
- Цена золота с трудом удерживается в рамках трёхдневного восходящего тренда вблизи $1 930, хотя в последнее время спрос на неё вырос.
- Индекс доллара США остаётся под давлением вблизи 105,30 после отката от максимума за шесть месяцев, достигнутого накануне.
- На Уолл-стрит торги завершились снижением, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе фондовые индексы немного снизились. При этом фондовые индексы в Европе и Великобритании по последним данным также немного снизились.
- BTCUSD и ETHUSD фиксируют небольшой рост — около $26,900 и $1,810 на момент написания.
Оптимизм ослабевает в преддверии важных событий
После оптимистичного начала важной недели во вторник утром аппетит к риску ослабевает: трейдеры закладывают в цены недавний рост ожиданий более жесткой политики ФРС и Банка Японии. На настроения также могут повлиять опасения по поводу нового обострения торговых разногласий между США и Китаем и напряженности вокруг Тайваня. Кроме того, опасения, что в США возможна мягкая посадка экономики, и восстановление доходности казначейских облигаций США оказывают давление на оптимизм и вновь поддерживают спрос на доллар США.
Тем временем протокол заседания РБА свидетельствует о склонности к ужесточению политики, а Китай пытается поддержать восстановление экономики после COVID-19, принимая ряд мер по увеличению ликвидности во второй по величине экономике мира.
Стоит отметить, что в статье Bloomberg указали на расхождение между опубликованными на прошлой неделе ястребиными комментариями главы Банка Японии Кадзуо Уэды и позицией других представителей регулятора, которые выступают за мягкую денежно-кредитную политику. Этот фактор в сочетании с ростом доходности казначейских облигаций США поддерживает покупателей USDJPY. При этом доходность 10-летних казначейских облигаций США сначала обновила максимум с октября 2007 года, но в понедельник завершила торги снижением и на момент публикации держалась вблизи 4,32%. Доходность двухлетних облигаций также поднялась до максимума за 23 года, а затем снизилась до 5,05%; последнее значение — около 5,06%.
Что касается криптовалют, сообщения о росте доли биткоина на крипторынке и скором одобрении спотовых ETF, а также халвинг биткоина поддерживают надежды покупателей BTCUSD и ETHUSD.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупать: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Несколько второстепенных показателей, за которыми стоит следить
Консолидация перед заседанием ФРС может поддержать доллар США. Однако вероятное ослабление статистики рынка жилья США и надежды на то, что в среду ставку не повысят, позволяют продавцам доллара сохранять оптимизм в преддверии важных заявлений ФРС. Кроме того, во вторник трейдеры будут следить за данными по инфляции в Канаде и еврозоне.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
