गुरुवार की शुरुआत में वित्तीय बाज़ारों में सीमित गतिविधि रही और वे पिछले उतार-चढ़ाव के बाद स्थिर हुए। ट्रेडर “सुपर थर्सडे” की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें European Central Bank (ECB) का ब्याज दर पर फ़ैसला और अमेरिका की रिटेल सेल्स के आँकड़े शामिल हैं। मध्य पूर्व और चीन से जुड़ी भू-राजनीतिक खबरों में मिले-जुले रुझान भी बाज़ार की चाल को सीमित कर रहे हैं।
US Dollar Index (DXY) अगस्त की शुरुआत के बाद के अपने सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँच गया। Fed के सख़्त रुख से इसे समर्थन मिला, जबकि पिछले दिन के आँकड़े ख़ास प्रभावशाली नहीं थे। UK में कमज़ोर महंगाई के आँकड़ों और ECB की संभावित ब्याज दर कटौती की चिंताओं ने भी डॉलर को मज़बूती दी। इसके अलावा, Bank of Japan की भविष्य में ब्याज दरें बढ़ाने की योजनाओं को लेकर अनिश्चितता और Bank of Canada के नरम रुख अपनाने की बढ़ती चर्चा ने भी अमेरिकी डॉलर को मज़बूत बने रहने में मदद की।
इस बीच, गाज़ा में मानवीय स्थिति सुधारने के इज़राइल के प्रयासों और चीन के आवास क्षेत्र के प्रोत्साहन उपायों से ट्रेडरों का आशावाद बना रहा, जिससे सोने की कीमतें बढ़ीं। हालांकि, साप्ताहिक भंडार में अप्रत्याशित कमी के बावजूद कच्चे तेल की कीमतों में सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई। मज़बूत USD और आपूर्ति बढ़ने तथा ऊर्जा की मांग घटने की उम्मीदों ने कीमतों पर दबाव डाला।
अमेरिकी डॉलर की कुल मज़बूती के साथ-साथ, यूरोज़ोन के आर्थिक बदलाव को लेकर बढ़ती चिंताएँ—खासकर मंदी की आशंकाएँ और ECB की संभावित दर कटौती—EURUSD की कीमतों पर दबाव डाल रही हैं। यूरोज़ोन के हालिया डेटा से मुद्रास्फीति में कमी, कमज़ोर वृद्धि, मिले-जुले रुझान और सुस्त रोज़गार स्थितियों का संकेत मिलता है, जिससे यूरो पर दबाव और बढ़ रहा है।
GBPUSD पर निराशाजनक UK महंगाई के आंकड़ों, खासकर सेवाओं की महंगाई में धीमी गिरावट, के चलते दबाव है। Bank of England के ब्याज दरें घटाने के रुख को लेकर नए संदेह भी सामने आए हैं। ब्रिटेन की आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं और अर्थव्यवस्था को फिर से गति देने की नई सरकार की क्षमता को लेकर भी बाजार के प्रतिभागियों की राय बंटी हुई है।
जापान के सितंबर निर्यात में 10 महीनों में पहली बार गिरावट दर्ज की गई। व्यापार के ये निराशाजनक आंकड़े, Bank of Japan के नीति-निर्माता Seiji Adachi की टिप्पणियों के साथ, USDJPY की कीमतों को सहारा दे रहे हैं, हालांकि इस जोड़ी को और ऊपर चढ़ने में मुश्किल हो रही है।
अमेरिकी डॉलर की मज़बूती के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई, न्यूज़ीलैंड और कनाडाई डॉलर मज़बूती दिखा रहे हैं। कमोडिटी अपने रुझान बनाए हुए हैं और इन मुद्राओं ने पिछले कुछ नुकसानों की भरपाई की है। खास तौर पर, सोना अब तक के नए उच्चतम स्तर पर पहुँचने की स्थिति में है, जबकि क्रूड ऑयल में मंदी के संकेत देने वालों की रफ़्तार धीमी पड़ रही है।
दिन की शुरुआत में, चीन के आवास मंत्री और पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBoC) के डिप्टी गवर्नर ने मॉर्गेज राहत और शहरीकरण परियोजनाओं का विवरण घोषित करके आवास बाज़ार का भरोसा बढ़ाने की कोशिश की।
हालांकि, ऑस्ट्रेलिया की मज़बूत रोज़गार रिपोर्ट और चीन के हाउसिंग स्टिमुलस की खबर से AUDUSD पेयर को बढ़ावा मिला। यह उछाल ऐसे समय आया है, जब US Retail Sales के आंकड़ों और ECB के ब्याज दर संबंधी फ़ैसले से पहले US Dollar के बुल्स अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
NZDUSD अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष की राह पर चलते हुए साप्ताहिक नुकसान कम कर रहा है, जबकि स्थानीय स्तर पर कोई बड़ा उत्प्रेरक नहीं है। वहीं, USDCAD के बुल्स ठहराव पर हैं, क्योंकि Crude Oil कई दिनों के निचले स्तरों पर कमजोर बना हुआ है। सप्ताह की शुरुआत में गिरती मांग और बढ़ती आपूर्ति की चिंताओं के चलते इसमें गिरावट आई थी।
सोने की कीमत ने तीन हफ्ते पुराने रेजिस्टेंस को पार कर लिया है। ट्रेडरों के सुरक्षित ठिकानों की ओर रुख करने से पारंपरिक सेफ़ हेवन को बढ़ावा मिल रहा है और सोना एक नया सर्वकालिक उच्च स्तर बनाने की तैयारी में है। ऐसा करते हुए, इस कीमती धातु ने चीन की चिंताओं और अमेरिकी डॉलर की हालिया मजबूती को नज़रअंदाज़ किया है।
कच्चा तेल API की साप्ताहिक इन्वेंटरी में अप्रत्याशित कमी के बावजूद 12-दिन के निचले स्तर पर संघर्ष कर रहा है। हालांकि, मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव कम होने, OPEC+ की आपूर्ति बढ़ने की उम्मीद और चीन से मांग घटने के कारण ट्रेडरों के बीच मंदी का रुझान बना हुआ है।
सोने की तरह, Bitcoin (BTCUSD) और Ethereum (ETHUSD) जैसी प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी US Dollar की मजबूती को नज़रअंदाज़ कर रही हैं और चार हफ्तों में अपनी सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त दर्ज करने की राह पर हैं। इस तेज़ी को US चुनावों के बाद इंडस्ट्री के नियमों को लेकर आशावाद और ETFs में बड़े निवेश प्रवाह से बढ़ावा मिल रहा है।
आगे, ECB का ब्याज दर संबंधी फ़ैसला आज की सबसे अहम घटना होगी। इसके बाद US Retail Sales रिपोर्ट पर भी नज़र रहेगी। US के साप्ताहिक बेरोज़गारी भत्ते के दावों और मासिक औद्योगिक उत्पादन के आँकड़ों पर भी इंट्राडे ट्रेडर्स की नज़र रहेगी। शुक्रवार को चीन के GDP, औद्योगिक उत्पादन और Retail Sales के आँकड़े, साथ ही UK Retail Sales और US के आवास संबंधी आँकड़े, बाज़ार की गति बनाए रखने में मदद करेंगे।
ECB से बेंचमार्क ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की उम्मीद है। इससे EURUSD पर दबाव पड़ सकता है और US Dollar मजबूत हो सकता है। हालांकि, असली ध्यान ECB के बयान और अध्यक्ष Christine Lagarde की प्रेस कॉन्फ़्रेंस पर रहेगा। यूरो में गिरावट की उम्मीद करने वाले ट्रेडर आगे की दर कटौतियों के संकेत तलाशेंगे, जो इस करेंसी पेयर को काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं और US Dollar को मजबूत कर सकते हैं।
US में Retail Sales और अन्य सेकंडरी डेटा “सॉफ्ट लैंडिंग” की उम्मीदों को समर्थन दे सकते हैं। इससे US Dollar में तेज़ी की उम्मीद करने वालों को फ़ायदा हो सकता है, कमोडिटी ख़रीदने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और ऑस्ट्रेलिया व न्यूज़ीलैंड की मुद्राओं पर दबाव पड़ सकता है। हालांकि, US के निराशाजनक डेटा से पहले से मज़बूत US Dollar पर असर पड़ सकता है। इससे Gold की कीमतों में बढ़त हो सकती है और अन्य कमोडिटी व मुद्राओं में गिरावट रुक सकती है।
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