क्रिसमस की छुट्टियों से पहले ट्रेडर्स के सतर्क होने के बीच बाज़ार में उतार-चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। इस सप्ताह के अहम अमेरिकी आँकड़ों, खासकर नवंबर के US Core Personal Consumption Expenditure (PCE) Price Index से पहले की सावधानी भी बाज़ार की निष्क्रियता बढ़ा रही है। इसके अलावा, भू-राजनीतिक चिंताओं की मिली-जुली स्थिति और UK के अस्पष्ट आँकड़े भी मोमेंटम ट्रेडर्स की कीमतों को आगे बढ़ाने की क्षमता सीमित कर रहे हैं।
इसके साथ ही वॉल स्ट्रीट पर सांता रैली फिर शुरू हुई और ट्रेज़री बॉन्ड यील्ड 5 महीनों के नए निचले स्तर पर आ गई। इसके चलते US Dollar Index (DXY) जुलाई के आखिर के बाद के सबसे निचले स्तर के करीब पहुंच गया और Gold Price 3 हफ़्तों के नए उच्च स्तर पर पहुंचा।
इस बीच, ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव भरा दिन रहा। कीमतें शुरुआत में गिरकर $72.40 तक पहुंचीं, फिर दिन का अंत शुरुआती स्तरों के करीब हुआ। यह तब हुआ जब Angola ने Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) समूह से अचानक बाहर निकलने की घोषणा की। इसका मुख्य उद्देश्य कोटा प्रणाली के खिलाफ अपना विरोध जताना था। गौरतलब है कि देश के ऑयल कार्टेल से बाहर निकलने से उत्पादन बढ़ने की उम्मीदें जगीं और बेयर्स आकर्षित हुए। लेकिन Red Sea और Middle East में भू-राजनीतिक तनाव ने विक्रेताओं पर दबाव बनाए रखा।
अन्य मुद्रा जोड़ियों में, EURUSD में मामूली बढ़त आई, जबकि बेहतर Retail Sales और कमजोर GDP डेटा के बावजूद GBPUSD को बढ़त बनाए रखने में मुश्किल हो रही है। इसके अलावा, USDJPY में भी कोई खास हलचल नहीं दिखी, लेकिन G10 मुद्रा जोड़ियों में AUDUSD सबसे अधिक गिरा।
ध्यान देने वाली बात है कि BTCUSD में कोई ख़ास हलचल नहीं है, जबकि ETHUSD से पता चलता है कि ट्रेडर्स ऑल्टकॉइन को तरजीह दे रहे हैं।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
गुरुवार के आंकड़ों से मिले समर्थन के चलते 2024 में अमेरिकी फेडरल रिज़र्व (Fed) द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ी है। इससे अमेरिकी डॉलर पर गिरावट का दबाव बना है और कमोडिटीज़ को मामूली बढ़त हासिल करने में मदद मिली है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि अहम आंकड़ों/घटनाओं से पहले और मिले-जुले भू-राजनीतिक समाचारों के चलते कमोडिटीज़ मोमेंटम ट्रेडर्स को आकर्षित करने में हिचक रही हैं।
अमेरिकी आंकड़ों की बात करें, तो अमेरिका की तीसरी तिमाही (Q3) के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की सालाना दर से अंतिम रीडिंग 5.2% के शुरुआती अनुमान से नीचे आकर 4.9% रही। वहीं, GDP प्राइस इंडेक्स भी 3.5% से घटकर 3.3% पर आ गया।
इसके अलावा, Q3 में व्यक्तिगत उपभोग व्यय (PCE) मूल्य सूचकांक तिमाही-दर-तिमाही 2.6% पर आ गया, जबकि पहले 2.8% का अनुमान था। इसी अवधि में कोर PCE घटकर तिमाही-दर-तिमाही 2.0% रहा, जबकि शुरुआती अनुमान 2.3% था।
इसके अलावा, फ़िलाडेल्फ़िया फ़ेड मैन्युफ़ैक्चरिंग इंडेक्स 3 महीनों के निचले स्तर -10.5 पर रहा, जबकि अनुमान -3.0 और पिछला आंकड़ा -5.9 था। वहीं, 15 दिसंबर को समाप्त सप्ताह के लिए शुरुआती बेरोज़गारी दावे बढ़कर 205K हो गए। इससे पहले यह आंकड़ा 203K था, जिसे 202K से संशोधित किया गया था। विश्लेषकों का अनुमान 215K था।
पीपुल्स बैंक ऑफ़ चाइना (PBoC) ने गवर्नर पान गोंगशेंग के हवाले से एक बयान जारी किया, जिसमें ऋण वृद्धि को उचित स्तर पर बनाए रखने के उपायों का बचाव किया गया। इससे यह भी संकेत मिलता है कि पर्याप्त लिक्विडिटी उपलब्ध कराने के साधन मौजूद हैं।
दिन की शुरुआत में, Japan का नवंबर का National Consumer Price Index (CPI) घटकर 2.8% रहा, जबकि पहले यह 3.3% था। Food और Energy को छोड़कर National CPI भी नरम होकर साल-दर-साल 3.8% रहा, जबकि पिछला आंकड़ा 4.0% था। इसके अलावा, Bank of Japan (BoJ) ने अपनी पिछली मौद्रिक नीति बैठक का विवरण जारी किया। इससे पुष्टि हुई कि नीति बोर्ड के सदस्य मौजूदा आसान नीति को धैर्यपूर्वक बनाए रखने की जरूरत पर सहमत थे।
नवंबर में ब्रिटेन की रिटेल सेल्स के आँकड़े अनुमान से बेहतर रहे, लेकिन GDP की वृद्धि धीमी पड़ गई। इससे 2024 में बैंक ऑफ़ इंग्लैंड (BoE) की नरम रुख़ वाली नीतिगत चालों की माँग को बल मिला, खासकर ब्रिटेन में मंदी की चिंताओं के बीच। अमेरिकी डॉलर में हालिया स्थिरता के साथ मिलकर, इससे GBPUSD के खरीदारों को बढ़ावा मिला।
आगे, नवंबर का अमेरिकी कोर PCE प्राइस इंडेक्स बाज़ार की इंट्राडे चाल तय करने के लिए अहम रहेगा। इसके पिछले 3.5% से घटकर सालाना आधार पर 3.3% रहने की उम्मीद है। अगर तय समय पर आने वाला आंकड़ा कमजोर पूर्वानुमानों के अनुरूप रहता है या और नीचे आता है, तो अमेरिकी डॉलर कई महीनों का नया निचला स्तर बना सकता है और जोखिम वाले एसेट्स को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। नवंबर के अमेरिकी कोर PCE प्राइस इंडेक्स के साथ-साथ, टिकाऊ वस्तुओं के ऑर्डर और नए घरों की बिक्री के आंकड़े भी इंट्राडे रुख तय करने में अहम होंगे। अक्टूबर के कनाडाई GDP के मासिक आंकड़े भी नज़र में रहेंगे।
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