गाज़ा में इज़राइली सेना की बमबारी तेज़ होने के संकेत देने वाली सप्ताहांत की खबरों के बाद बाज़ार का रुझान कमजोर पड़ गया। इसी तरह की खबरों में बताया गया कि सऊदी अरब ने यूरोप के लिए तेल की कीमतें घटाईं और अमेरिका के लिए बढ़ाईं। इन खबरों ने भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के संकेत दिए और अमेरिकी डॉलर को सहारा मिला। हालांकि, आर्थिक कैलेंडर में कम अहम घटनाएं थीं और कोई बड़ा मैक्रो अपडेट नहीं आया, इसलिए सप्ताह की शुरुआत शांत रही।
इसके बावजूद, यील्ड में गिरावट कम हुई और उन्होंने बैंक ऑफ़ जापान (BoJ) के गवर्नर काज़ुओ उएदा के आसान मौद्रिक नीति के समर्थन का साथ दिया, जिससे USDJPY पेयर में उछाल आया। हालांकि, EURUSD और GBPUSD में कोई खास गतिविधि नहीं दिख रही है, जबकि सोने पर दबाव बना हुआ है। मिली-जुली चिंताओं के बीच क्रूड ऑयल में तीन दिनों में पहली बार दैनिक बढ़त दर्ज हुई।
दूसरी ओर, दिन में मामूली गिरावट दर्ज करने के बावजूद BTCUSD और ETHUSD में हल्की बढ़त आई। हालांकि, ETHUSD की तीन दिनों की लगातार बढ़त का सिलसिला टूट गया, जबकि हांगकांग और चीन में स्पॉट ETF को मंज़ूरी मिलने की नई चर्चाओं के बीच BTCUSD एक साल के उच्चतम स्तर पर भी फीका बना हुआ है।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) छह सप्ताह के निचले स्तर पर दबाव में बना हुआ है, जबकि शेयर वायदा की चाल अनिश्चित दिख रही है। इसके बावजूद, एशिया-प्रशांत के शेयरों में मामूली बढ़त रही। इसकी वजह उम्मीदें हैं कि Fed अब ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगा और भू-राजनीतिक तनाव संभवतः खत्म हो जाएंगे, हालांकि हालिया संकेत इतने उत्साहजनक नहीं रहे हैं।
अक्टूबर की अमेरिकी रोज़गार रिपोर्ट और ISM तथा S&P Global के PMI डेटा ने 2023 में Fed की एक और ब्याज दर बढ़ोतरी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और अमेरिकी डॉलर को लगभग चार महीनों में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज करने की ओर धकेल दिया। हालांकि, प्रमुख Nonfarm Payrolls (NFP) के आंकड़े में निजी क्षेत्र के कार्यबल में सबसे कम बढ़ोतरी दर्ज हुई। यह आंकड़ा 150K रहा, जबकि 178K की उम्मीद थी और पिछले आंकड़े को घटाकर 297K कर दिया गया था। इसके अलावा, बेरोज़गारी दर 3.8% से बढ़कर 3.9% हो गई, जबकि औसत प्रति घंटा आय पिछले 4.3% से घटकर 4.1% पर आ गई। साथ ही, ISM Services PMI भी पांच महीनों के निचले स्तर 51.8 पर पहुंच गया, जबकि बाज़ार की आम राय 53.0 की थी और पिछले महीने यह 53.6 दर्ज किया गया था। ध्यान देने योग्य है कि S&P Global Services और Composite PMIs के अंतिम आंकड़े भी शुरुआती अनुमान 50.9 और 51.0 से घटकर क्रमशः 50.6 और 50.7 रह गए।
केवल डेटा ही नहीं, Fed की टिप्पणियों ने भी US Dollar के बेयर्स को प्रोत्साहित किया। Atlanta Federal Reserve के अध्यक्ष Raphael Bostic ने कहा कि वह लगभग 8 से 10 महीनों तक ब्याज दरों को स्थिर रखने का समर्थन कर सकते हैं। इसी तरह, Federal Reserve Bank of Richmond के अध्यक्ष Thomas Barkin ने कहा कि रोज़गार के डेटा में दबाव कम होना अच्छी बात है। उन्होंने यह भी कहा कि लेबर मार्केट का संतुलन बेहतर हुआ है और अगली ब्याज दर के फैसले से पहले Fed को और डेटा देखना होगा।
US Dollar पर दबाव डालने वाला एक और कारक गाज़ा में संभावित मानवीय संघर्षविराम हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी देशों ने ज़मीनी सैन्य अभियान के दौरान मानवीय गलियारा बनाने में मदद करने के लिए इज़राइल पर दबाव डाला।
यूरोज़ोन के अक्टूबर के गतिविधि डेटा के कुछ अंतिम आंकड़ों को छोड़ दें, तो सोमवार को आर्थिक कैलेंडर काफ़ी शांत दिख रहा है। हालांकि, इस हफ़्ते Fed चेयर Powell के भाषण और चीन के महंगाई डेटा को लेकर बाज़ार की तैयारियों से अमेरिकी डॉलर को हालिया साप्ताहिक नुकसान की भरपाई करने में मदद मिल सकती है। चार हफ़्तों में यह पहली साप्ताहिक गिरावट थी। इससे कमोडिटीज़ और एंटीपोडियन करेंसी पर नीचे की ओर दबाव पड़ सकता है।
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