Pasar tidak likuid menjelang rilis data/acara lainnya
Setelah volatilitas meningkat di tengah FOMC, likuiditas pasar diperkirakan menurun menjelang keputusan suku bunga ECB hari ini dan laporan PDB kuartal IV dari Jerman, Zona Euro, dan AS. Sinyal yang beragam dari Fed serta kekhawatiran geopolitik menambah ketidakpastian pasar.
Federal Reserve AS (Fed) mempertahankan suku bunga sesuai ekspektasi, tetapi sinyal yang beragam dari Ketua Jerome Powell memicu pergerakan pasar. Komentar hawkish Ketua Fed awalnya mendorong penguatan Dolar AS, tetapi klarifikasi berikutnya membuatnya melemah. Namun, kekhawatiran risiko terkait ancaman tarif dan rencana pengendalian perbatasan Trump mendukung Dolar AS, sehingga mata uang tersebut ditutup dengan kenaikan tipis.
EURUSD mencatat penurunan selama empat hari berturut-turut
EURUSD menghadapi tekanan akibat kekhawatiran akan resesi di Jerman, ketegangan geopolitik di UE, dan prospek dovish Bank Sentral Eropa (ECB). Organisasi industri Jerman meningkatkan kekhawatiran terhadap resesi, sementara kepercayaan konsumen turun lebih besar dari perkiraan. Ketegangan dagang dengan AS, masalah dengan Rusia, serta tantangan yang dihadapi perusahaan-perusahaan IT besar juga membebani Euro. Meski demikian, pasar memperkirakan data PDB UE akan lemah, ECB akan kembali memangkas suku bunga, dan Presiden ECB Lagarde akan menyampaikan pernyataan dovish.
GBPUSD tertekan, sementara USDJPY turun
GBPUSD kesulitan mempertahankan kenaikan sebelumnya di tengah kekhawatiran tentang transisi ekonomi Inggris dan ekspektasi bahwa Bank of England akan kembali memangkas suku bunga. Pasangan ini mengakhiri perdagangan Rabu dengan kenaikan tipis meski dolar AS menguat, berkat komentar optimistis dari Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves dan Gubernur BoE Andrew Bailey.
USDJPY mencatat pergerakan terbesar di antara pasangan mata uang G10, turun lebih dari 0,50% dalam perdagangan intraday dan melanjutkan penurunan pada hari sebelumnya. Penurunan ini dipicu ekspektasi pasar akan perbedaan kebijakan yang lebih besar antara Federal Reserve AS (Fed) dan Bank of Japan (BoJ), terutama setelah penjelasan Ketua Fed Powell tentang perubahan bahasa dalam pernyataan FOMC melemahkan USD. Selain itu, kabar tentang pertemuan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba dengan Presiden Trump di Washington turut menekan nilai tukar USDJPY.
Mata uang Australia dan Selandia Baru masih tertekan
AUDUSD dan NZDUSD turun selama empat hari berturut-turut, sementara USDCAD mempertahankan kenaikannya selama empat hari berturut-turut. Absennya China karena libur Tahun Baru Imlek, kekhawatiran perang dagang, serta prospek bank sentral yang dovish membebani kedua pasangan mata uang tersebut. Namun, NZDUSD turun di tengah data kepercayaan bisnis dan perdagangan yang beragam, sementara AUDUSD tertekan oleh Buletin RBA yang lemah dan angka inflasi Australia yang mengecewakan, diperburuk oleh kecemasan pasar secara keseluruhan.
Sementara itu, Bank of Canada (BoC) memangkas suku bunga acuan sebesar 0,25% sesuai perkiraan, sehingga mendorong pasangan USDCAD, terutama di tengah jeda hawkish The Fed. Kenaikan pasangan Loonie ini juga dipicu oleh komentar dovish Gubernur BoC Tiff Macklem, yang menyebut tarif perdagangan sebagai ancaman bagi dolar Kanada (CAD), serta harga minyak mentah yang lebih rendah. Kabar mengenai pertemuan Menteri Luar Negeri Kanada Joly dengan Menteri Luar Negeri AS Rubio, yang disebutnya berlangsung dengan “optimisme yang berhati-hati”, turut menjadi sorotan pasar pada Kamis pagi.
Emas menguat tipis, tekanan jual mendominasi minyak mentah
Penguatan moderat Dolar AS menekan harga emas dan minyak mentah. Harga minyak terdampak lebih besar akibat kenaikan persediaan serta kekhawatiran akan pasokan yang lebih tinggi dan permintaan yang lebih rendah. Sementara itu, kekhawatiran pasar dan peningkatan permintaan membuat harga emas relatif kuat menjelang rilis data PDB AS hari ini dan laporan inflasi Fed pada Jumat.
Mata uang kripto mempertahankan pemulihan pasca-FOMC
Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) menguat setelah bangkit dari level terendah mingguan. Kenaikan ini didorong oleh harapan akan kebijakan yang lebih mendukung kripto dari pemerintahan Trump dan kabar dari CME. Selain itu, keraguan yang meningkat terhadap sikap hawkish Fed dan optimisme pasar yang berhati-hati mendukung kenaikan terbaru kedua pasangan mata uang kripto tersebut.
Pergerakan terbaru aset-aset utama
- Minyak mentah WTI masih berpotensi mencatat kerugian mingguan setelah turun ke level terendah dalam empat pekan. Pada perdagangan terbaru, harganya turun setengah persen ke sekitar $72.60.
- Emas kembali mendapat minat beli untuk menghapus kerugian tipis sehari sebelumnya di sekitar $2,765 pada saat berita ini ditulis.
- Indeks USD masih bergerak mendatar saat bull dan bear bersaing di sekitar 108,00, dengan harapan mencatat kenaikan mingguan pertama dalam tiga pekan.
- Wall Street ditutup dengan kerugian tipis, tetapi saham Asia-Pasifik menguat. Sementara itu, pasar Eropa dan Inggris bergerak beragam pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama naik lebih dari 1,0% dalam perdagangan intraday, memangkas kerugian mingguan dan kembali menembus level $105.000 dan $3.190.
Hari sibuk kembali menanti…
Kamis akan menjadi hari yang sibuk dengan rilis data penting PDB kuartal IV 2024 dari Jerman, Zona Euro, dan AS. Bank Sentral Eropa (ECB) diperkirakan akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin (bps). Hal ini, bersama komentar hati-hati dari Presiden ECB Christine Lagarde, dapat menekan EURUSD. Pertumbuhan yang lebih lemah di Zona Euro dan data AS yang kuat dapat semakin mendukung Dolar AS dan menekan Euro. Namun, jika data AS mengecewakan, mata uang lain dan komoditas mungkin pulih, sementara Emas bisa diuntungkan sebagai aset safe haven terlepas dari hasilnya.
Prediksi untuk aset unggulan
- Pergerakan Bullish Diperkirakan: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan lebih lanjut diperkirakan: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Pergerakan Sideways Diperkirakan: Nasdaq, Emas, DJI30, USDCNH
- Perkiraan penurunan bertahap & perlahan: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
