Libur panjang di AS dan Inggris, ditambah minimnya agenda data di negara lain, membatasi pergerakan pasar pada awal Senin. Meski demikian, data AS yang beragam pada Jumat dan sikap hati-hati menjelang rilis petunjuk inflasi utama pekan ini menekan Dolar AS, terutama setelah Greenback membukukan kenaikan mingguan. Selain itu, sinyal positif dari China dan tidak adanya berita negatif terkait risiko dari wilayah lain turut mendorong pelemahan Dolar AS serta memberi kesempatan bagi komoditas dan mata uang Antipodean untuk berkonsolidasi setelah kerugian sebelumnya.
Perlu dicatat bahwa EURUSD dan GBPUSD gagal menguat meski Dolar AS melemah, di tengah bias dovish terhadap European Central Bank (ECB) dan Bank of England (BoE). Sementara itu, USDJPY mencatat penurunan harian pertamanya dalam tiga hari karena para pejabat Bank of Japan (BoJ) ragu untuk mempertahankan kebijakan uang longgar.
AUDUSD dan NZDUSD melanjutkan pemulihan sejak Jumat berkat data China yang positif dan harapan akan stimulus tambahan dari pelanggan terbesar mereka, yakni China. Sebaliknya, USDCAD memangkas kerugian harian terbesar dalam sembilan pekan meski harga minyak mentah memantul sebagai koreksi. Harga minyak diuntungkan oleh kabar dari China dan kekhawatiran seputar kesepakatan pemangkasan produksi OPEC+. Namun, kekhawatiran akan sikap hawkish The Fed belakangan menguji minat beli terhadap aset energi. Sementara itu, harga emas mencoba bangkit setelah mencatat penurunan mingguan terbesar sejak September 2023, terutama di tengah pelemahan Dolar AS dan kabar dari China.
Di pasar lain, BTCUSD terus naik setelah mencatat tren kenaikan selama dua pekan, sementara ETHUSD tetap menjadi perhatian pelaku pasar bullish setelah membukukan kenaikan mingguan terbesar sejak Mei 2021. Perlu dicatat, optimisme seputar persetujuan ETF ETH spot oleh SEC AS dan RUU FIT21 belakangan membantu mata uang kripto bertahan lebih kuat.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah WTI mempertahankan pemulihan dari level terendah dalam tiga bulan pada hari sebelumnya, dengan kenaikan tipis ke sekitar $78.00 pada perdagangan terbaru.
- Emas mengonsolidasikan penurunan mingguan terbesar pada 2024 dengan naik setengah persen intraday ke $2.345 saat berita ini ditulis.
- Indeks USD tetap tertekan setelah mengakhiri tren kenaikan selama empat hari pada hari sebelumnya, dan sedikit melemah di dekat 104,70 saat artikel ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan tipis dan mendorong Asia-Pasifik menguat. Sementara itu, saham Eropa mencatat kenaikan tipis pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD mencatat kenaikan intraday ke sekitar $68,500 dan $3,910 saat artikel ini ditulis.
Dolar AS melemah di tengah aktivitas trading yang sepi karena libur…
Sinyal inflasi AS yang positif dan pernyataan hawkish FOMC pekan lalu menunda ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh The Fed dan mendorong Dolar AS mencatat kenaikan mingguan. Kekhawatiran yang muncul dari Timur Tengah, China, dan Rusia juga mendukung Dolar AS.
Namun, pertumbuhan Pesanan Barang Tahan Lama AS yang lebih lambat dan Ekspektasi Inflasi Konsumen Michigan pada Jumat memicu pelemahan Dolar AS. Pelemahan Dolar AS berlanjut pada awal Senin di tengah libur panjang di AS dan Inggris, serta optimisme hati-hati terkait China.
Meski demikian, laba industri China pada periode Januari–April tumbuh stabil sebesar 4,3% dibandingkan tahun lalu. Angka bulanan April juga patut dicermati karena menunjukkan pertumbuhan 4,0%, berbalik dari kontraksi 3,5% yang tercatat pada Maret. Selain data China yang positif, kabar bahwa China meluncurkan dana senilai US$47 miliar yang didukung pemerintah untuk mendorong industri semikonduktor turut membantu komoditas dan mata uang Antipodean mengonsolidasikan kerugian pada pekan sebelumnya.
Meskipun Dolar AS melemah, para pejabat ECB mengonfirmasi pemangkasan suku bunga pada Juni dan menghambat EURUSD melanjutkan rebound hari sebelumnya dari SMA 100. Sementara itu, data Penjualan Ritel Inggris yang lemah menimbulkan keraguan terhadap pernyataan hawkish BoE. Ditambah dengan gejolak politik di Inggris menjelang pemilihan umum, kondisi ini menguji para pelaku bullish GBPUSD.
USDJPY mencatat penurunan harian pertama dalam empat hari setelah Gubernur BoJ Kazuo Ueda dan Wakil Gubernur Shinichi Uchida sama-sama menepis kekhawatiran terkait preferensi bank sentral Jepang terhadap kebijakan uang longgar. Selain itu, para Menteri Keuangan dari Kelompok Tujuh (G7) secara tidak langsung mendukung upaya Jepang mempertahankan Yen, sehingga membantu Yen Jepang (JPY) pulih.
Di sisi lain, optimisme yang berhati-hati, pelemahan Dolar AS, dan sinyal positif dari China, bersama dengan pernyataan hawkish baru-baru ini dari Reserve Bank of Australia (RBA) dan Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), mendukung pemulihan korektif AUDUSD dan NZDUSD. Perlu dicatat bahwa pasangan Aussie lebih banyak mendapat perhatian dibandingkan pasangan Kiwi karena data inflasi bulanan Australia akan dirilis pekan ini.
USDCAD anjlok tajam pada hari sebelumnya dan mencatat penurunan harian terbesar sejak akhir Maret, seiring pelemahan Dolar AS dan kenaikan harga minyak. Meski demikian, penjualan ritel Kanada yang lesu pada Jumat dan sikap Bank of Canada (BoC) yang relatif lebih dovish dibandingkan The Fed membuat pasangan Loonie ini tetap dalam radar para pelaku bullish.
Minyak mentah menguat tipis di tengah aktivitas trading yang sepi akibat libur. Harapan akan meningkatnya permintaan energi dari China, didorong oleh kabar stimulus terbaru dan data yang positif, turut mendukung harga. Selain itu, OPEC+ memutuskan untuk menunda pertemuannya satu hari menjadi 2 Juni dan mengadakannya secara daring, bukan di Wina.
Emas mencatat penurunan mingguan terbesar pada 2024 pekan lalu karena para trader mengurangi ekspektasi bahwa Federal Reserve AS (The Fed) akan memangkas suku bunga lebih dari satu kali. Sentimen pasar yang berhati-hati menjelang pemilihan umum di sejumlah negara dengan ekonomi utama juga dapat menekan logam mulia ini. Namun, harapan akan suku bunga yang lebih rendah, kesulitan Dolar AS untuk mempertahankan penguatannya, serta kekhawatiran akan defisit pemerintah AS yang sangat besar membuat para pembeli XAUUSD tetap optimistis.
- Rekomendasi beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
- Sinyal jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Data inflasi menjadi sorotan utama pekan ini…
Meskipun absennya trader Inggris dan AS akan membatasi pergerakan pasar hari ini, Indeks Harga PCE Inti AS pekan ini, yang menjadi indikator inflasi favorit The Fed, akan menjadi data penting bagi para pelaku pasar. Petunjuk inflasi dari Australia dan Jerman juga penting, begitu pula data Keyakinan Konsumen CB AS dan PMI China untuk Mei. Mengingat perubahan terbaru dalam ekspektasi suku bunga The Fed, Dolar AS berpotensi melanjutkan kenaikan sebelumnya pada akhir pekan ini dan menekan komoditas serta mata uang Antipodean.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
