अमेरिका और ब्रिटेन में लंबा वीकेंड और अन्य जगहों पर हल्का आर्थिक कैलेंडर सोमवार की शुरुआत में बाज़ार की हलचल को सीमित रखते हैं। इसके बावजूद, शुक्रवार के मिले-जुले अमेरिकी आँकड़े और इस हफ़्ते महंगाई के अहम संकेतकों से पहले का सतर्क माहौल अमेरिकी डॉलर पर दबाव डालते हैं, ख़ासकर तब जब डॉलर ने पिछले हफ़्ते बढ़त दर्ज की थी। इसके अलावा, चीन से मिले सकारात्मक संकेत और अन्य जगहों से जोखिम को लेकर नकारात्मक ख़बरों की कमी भी अमेरिकी डॉलर में गिरावट को बढ़ावा देती है। इससे कमोडिटी और ऑस्ट्रेलियाई व न्यूज़ीलैंड डॉलर जैसी मुद्राओं को पिछले नुकसानों की भरपाई करने का मौका मिलता है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि European Central Bank (ECB) और Bank of England (BoE) को लेकर डोविश रुख के बीच US Dollar में आई गिरावट से EURUSD और GBPUSD को कोई खास बढ़त नहीं मिली। हालांकि, USDJPY ने तीन दिनों में पहली बार दैनिक गिरावट दर्ज की, क्योंकि Bank of Japan (BoJ) के अधिकारी आसान मौद्रिक नीति का बचाव करने में हिचक रहे हैं।
चीन के सकारात्मक डेटा और सबसे बड़े ग्राहक यानी चीन से और प्रोत्साहन उपायों की उम्मीदों के चलते AUDUSD और NZDUSD ने शुक्रवार की रिकवरी को आगे बढ़ाया। इसके उलट, कच्चे तेल की कीमतों में सुधार के बावजूद USDCAD ने पिछले नौ हफ़्तों में हुए सबसे बड़े दैनिक नुकसान का कुछ हिस्सा वापस हासिल किया। इस बीच, चीन से आई ख़बरों और OPEC+ के उत्पादन कटौती समझौते को लेकर चिंताओं से तेल की कीमतों को सहारा मिला। हालांकि, Fed के सख़्त रुख़ को लेकर चिंताएं हाल में ऊर्जा खरीदारों की परीक्षा ले रही हैं। दूसरी ओर, सितंबर 2023 के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज करने के बाद सोने की कीमतें नुकसान से उबरने की कोशिश कर रही हैं, खासकर अमेरिकी डॉलर की गिरावट और चीन से जुड़ी ख़बरों के बीच।
दूसरी ओर, दो हफ्तों की तेजी के बाद BTCUSD धीरे-धीरे ऊपर चढ़ रहा है। वहीं, मई 2021 के बाद एक हफ्ते में सबसे बड़ी बढ़त दर्ज करने के बाद ETHUSD भी बुल्स की नज़र में बना हुआ है। गौर करने वाली बात है कि US SEC की ओर से स्पॉट ETH ETF को मंज़ूरी मिलने और FIT21 बिल को लेकर आशावाद ने हाल में क्रिप्टोकरेंसी को मजबूती बनाए रखने में मदद की है।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
अमेरिका में महंगाई के सकारात्मक संकेतों और FOMC के सख़्त रुख वाले बयानों ने पिछले हफ्ते Fed की ब्याज दरों में कटौती को लेकर चिंताओं को टाल दिया और अमेरिकी डॉलर को साप्ताहिक बढ़त दर्ज करने में मदद की। मध्य पूर्व, चीन और रूस से जुड़ी चिंताओं ने भी अमेरिकी डॉलर को सहारा दिया।
हालांकि, शुक्रवार को अमेरिकी टिकाऊ वस्तुओं के ऑर्डर और मिशिगन उपभोक्ता महंगाई की उम्मीदों में नरम बढ़त से अमेरिकी डॉलर में गिरावट आई। अमेरिका और ब्रिटेन में लंबे वीकेंड के साथ-साथ चीन को लेकर सतर्क आशावाद के बीच, डॉलर की यह कमजोरी सोमवार की शुरुआत में भी जारी रही।
हालांकि, जनवरी-अप्रैल की अवधि में चीन के औद्योगिक मुनाफ़े में पिछले साल की तुलना में स्थिर 4.3% बढ़त दर्ज की गई। गौरतलब है कि अप्रैल के मासिक आंकड़े प्रभावशाली रहे: इनमें 4.0% की बढ़त दिखी, जबकि मार्च में 3.5% की गिरावट दर्ज की गई थी। चीन के इन मज़बूत आंकड़ों के अलावा, सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चीन द्वारा अमेरिकी डॉलर 47 अरब का सरकारी समर्थन वाला फ़ंड शुरू किए जाने की ख़बर से भी कमोडिटी और ऑस्ट्रेलियाई-न्यूज़ीलैंड डॉलर को पिछले सप्ताह हुए नुकसान की भरपाई करने में मदद मिली।
अमेरिकी डॉलर में गिरावट के बावजूद, ECB अधिकारियों ने जून में ब्याज दरों में कटौती की पुष्टि की और EURUSD को 100-SMA से पिछले दिन की रिकवरी को आगे बढ़ाने से रोक दिया। इसी तरह, UK के निराशाजनक रिटेल सेल्स के आंकड़ों ने BoE की आक्रामक रुख वाली टिप्पणियों पर संदेह बढ़ाया। आम चुनावों से पहले ब्रिटेन में बढ़ती राजनीतिक अनिश्चितता के साथ मिलकर, इन कारकों ने GBPUSD की तेज़ी को परखा।
चार दिनों में पहली दैनिक गिरावट दर्ज करते हुए USDJPY नीचे आया। BoJ गवर्नर काज़ुओ उएदा और डिप्टी गवर्नर शिनिची उचिदा, दोनों ने जापानी केंद्रीय बैंक की आसान-मौद्रिक नीति को प्राथमिकता देने को लेकर उठी चिंताओं को ख़ारिज किया। इसके अलावा, ग्रुप ऑफ़ सेवन (G7) के वित्त मंत्रियों ने अप्रत्यक्ष रूप से येन की रक्षा करने के जापान के रुख़ का समर्थन किया, जिससे जापानी येन (JPY) को रिकवरी का मौका मिला।
दूसरी ओर, सतर्क आशावाद, अमेरिकी डॉलर की गिरावट और चीन से मिले सकारात्मक संकेतों के साथ-साथ रिज़र्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया (RBA) और रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूज़ीलैंड (RBNZ) के हालिया सख़्त रुख़ वाले बयानों ने AUDUSD और NZDUSD में सुधारात्मक उछाल को सहारा दिया। ध्यान देने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया के मासिक महंगाई आंकड़े इस हफ़्ते के आर्थिक कैलेंडर में शामिल होने के कारण Aussie जोड़ी पर Kiwi जोड़ी की तुलना में ज़्यादा ध्यान है।
पिछले दिन USDCAD में भारी गिरावट आई और मार्च के आखिर के बाद इसका सबसे बड़ा दैनिक नुकसान दर्ज हुआ। इसकी वजह अमेरिकी डॉलर की गिरावट और तेल की मज़बूत कीमतें थीं। फिर भी, शुक्रवार को कनाडा की कमजोर रिटेल सेल्स और फ़ेड की तुलना में बैंक ऑफ़ कनाडा (BoC) का अपेक्षाकृत नरम रुख इस लूनी जोड़ी को लेकर तेज़ी के पक्षधर ट्रेडर्स का ध्यान बनाए हुए हैं।
छुट्टियों के कारण ट्रेडिंग कम रहने के बीच Crude Oil में मामूली बढ़त आई। चीन से ऊर्जा की ज़्यादा मांग की उम्मीदें—जिन्हें हाल की प्रोत्साहन संबंधी खबरों और सकारात्मक डेटा से बल मिला—OPEC+ के बैठक एक दिन टालकर 02 जून को ऑनलाइन करने के फ़ैसले के साथ जुड़ गईं। बैठक पहले वियना में होनी थी।
पिछले सप्ताह सोने ने 2024 की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज की, क्योंकि ट्रेडर्स ने US Federal Reserve (Fed) से एक से अधिक बार दरों में कटौती की उम्मीद कम कर दी। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में आम चुनावों से पहले बाज़ारों में बना सतर्क माहौल भी इस कीमती धातु पर दबाव डाल सकता है। हालांकि, कम ब्याज दरों की उम्मीद, US Dollar का तेज़ी के रुख को बनाए रखने में संघर्ष और बड़े अमेरिकी सरकारी घाटे की आशंकाएं XAUUSD में तेज़ी की उम्मीद रखने वाले ट्रेडर्स को आशावान बनाए हुए हैं।
ब्रिटिश और अमेरिकी ट्रेडरों की गैरमौजूदगी से दिनभर बाज़ार की हलचल सीमित रह सकती है। इस सप्ताह अमेरिका का Core PCE Price Index, जो Fed का पसंदीदा महंगाई माप है, बाज़ार पर नज़र रखने वालों के लिए अहम होगा। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी से मिलने वाले महंगाई के संकेतों के साथ-साथ मई के US CB Consumer Confidence और चीन के PMIs भी महत्वपूर्ण होंगे। Fed को लेकर ब्याज दरों की उम्मीदों में हालिया बदलाव को देखते हुए, सप्ताह के आखिर में अमेरिकी डॉलर पहले की बढ़त को आगे बढ़ा सकता है और कमोडिटीज़ तथा एंटीपोडियन मुद्राओं पर दबाव डाल सकता है।
आपकी ट्रेडिंग किस्मत आपका साथ दे!
