Pasar menunjukkan optimisme yang hati-hati pada awal Jumat, seiring meningkatnya kemungkinan The Fed tidak menaikkan suku bunga dan rilis PMI Manufaktur Caixin China yang positif. Namun, perkembangan yang beragam dari Gaza dan kekhawatiran menjelang pidato hari ini dari Presiden ECB Christine Lagarde dan Ketua The Fed Jerome Powell membebani sentimen risk-on.
Meski demikian, greenback melonjak tajam pada hari sebelumnya, meskipun data yang dirilis menunjukkan hasil beragam.
Dengan demikian, Dolar AS melemah setelah mencatat kenaikan harian terbesar dalam 10 pekan, sementara EURUSD naik paling tinggi di antara pasangan mata uang G10. Selain itu, minyak mentah dan emas memulihkan kerugian hari sebelumnya, sedangkan mata uang Antipodean bergerak terbatas. Di sisi lain, Dow Jones mencatat penutupan harian tertinggi sejak Januari 2022, sementara saham Asia-Pasifik bergerak naik.
Perlu dicatat bahwa BTCUSD dan ETHUSD masing-masing naik lebih dari 1,0% di tengah harapan akan masuknya lebih banyak dana menjelang persetujuan ETF spot oleh SEC AS.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent mencatat kenaikan tipis di sekitar $83,00 untuk memangkas kerugian harian terbesar dalam sepekan.
- Harga emas pulih ke $2.040 setelah mengakhiri tren kenaikan lima hari pada hari sebelumnya.
- Indeks USD kesulitan mempertahankan pemulihan pada hari sebelumnya di level 103.40 dalam perdagangan terbaru.
- Wall Street ditutup di zona positif sementara Asia-Pasifik bergerak naik tipis. Selain itu, saham di Eropa dan Inggris mengawali hari di tengah kondisi yang tidak menentu.
- BTCUSD dan ETHUSD tetap menguat di sekitar $28,900 dan $1,890 pada saat berita ini ditulis.
Minyak mentah menguat di tengah pasar yang lesu…
Pada Kamis, Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan sekutunya, termasuk Rusia, yang dikenal sebagai OPEC+, mengumumkan pengurangan tambahan produksi negara-negara anggotanya sebesar satu juta barel per hari (bpd). Berita tersebut awalnya mendorong harga emas hitam, sebelum Angola, salah satu anggota kartel, menolak mengikuti kesepakatan sukarela tersebut. Bersamaan dengan data resmi NBS Manufacturing PMI China yang mengecewakan dan pemulihan tajam Dolar AS, hal itu memicu penurunan harga minyak terbesar dalam dua pekan.
Sebagai alternatif, data PMI Manufaktur Caixin China yang lebih kuat, ditambah berita bahwa AS membeli 2,7 juta barel minyak untuk Cadangan Minyak Strategis (SPR), memberikan dukungan bagi minyak mentah pada awal Jumat. Selain itu, perubahan pandangan pasar terhadap keputusan OPEC+ dan pelemahan Dolar AS juga membantu acuan energi tersebut memangkas kerugian mingguan.
Di sisi lain, US Dollar Index (DXY) mencatat kenaikan harian terbesar dalam tujuh minggu seiring dengan pulihnya imbal hasil obligasi Treasury secara tak terduga. Indeks dolar AS terhadap enam mata uang utama itu mengabaikan sebagian besar data ekonomi AS yang mengecewakan terkait inflasi, pendapatan dan belanja, serta ketenagakerjaan. Perlu dicatat, kenaikan DXY memicu koreksi XAUUSD dari zona resistance penting di sekitar $2.050.
Meski demikian, Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) Inti AS, yaitu indikator inflasi pilihan Federal Reserve (Fed), sesuai dengan perkiraan yang lemah untuk Oktober, yakni 3,5% YoY dan 0,2% MoM, dibandingkan angka sebelumnya masing-masing sebesar 3,7% dan 0,3%. Selain itu, Pendapatan Pribadi dan Pengeluaran Pribadi masing-masing mencatat pertumbuhan bulanan sebesar 0,2% pada bulan tersebut, sesuai perkiraan, melambat dari angka sebelumnya masing-masing sebesar 0,4% dan 0,7%. PMI Chicago juga melonjak ke level tertinggi dalam 17 bulan, naik tak terduga menjadi 55,8 pada November dari 44,0. Angka ini melampaui konsensus pasar sebesar 45,4. Sementara itu, Penjualan Rumah Tertunda untuk Oktober tercatat lebih baik dari perkiraan, membaik dari -2,0% menjadi -1,5%, dibandingkan angka sebelumnya sebesar 1,0%. Perlu dicatat, Klaim Tunjangan Pengangguran Awal AS naik menjadi 218 ribu untuk pekan yang berakhir pada 24 November, dibandingkan perkiraan 220 ribu dan angka sebelumnya 210 ribu. Namun, Klaim Tunjangan Pengangguran Berkelanjutan melonjak ke level tertinggi sejak November 2021, mencapai 1,927 juta dibandingkan angka sebelumnya 1,841 juta.
Di Eropa, data inflasi kawasan tersebut menunjukkan penurunan yang mengecewakan pada November. Namun, penolakan para pembuat kebijakan terhadap pemangkasan suku bunga tampaknya belakangan ini membantu EURUSD pulih. Meski demikian, anggota Dewan Eksekutif ECB Fabio Panetta mengatakan bahwa risiko terhadap perekonomian Zona Euro cenderung mengarah ke bawah, seraya menambahkan, “Pengetatan moneter belum sepenuhnya berdampak dan akan terus menekan permintaan ke depannya.” Sebaliknya, pembuat kebijakan ECB sekaligus Kepala Bundesbank Joachim Nagel menyatakan, “Kenaikan suku bunga lebih lanjut masih mungkin dilakukan karena risiko inflasi masih cenderung mengarah ke atas.”
Di sisi lain, pemulihan USDJPY sebelumnya didukung oleh kenaikan imbal hasil Treasury AS dan pernyataan yang sangat dovish dari para pembuat kebijakan Bank of Japan (BoJ), sebelum pasangan ini kembali melemah. Sejalan dengan itu, NZDUSD gagal menguat meski data Selandia Baru dan pernyataan Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) bernada positif, di tengah pasar yang lesu. Selain itu, GBPUSD terus bergerak naik meski kekhawatiran ekonomi Inggris membayangi, seiring para pejabat Bank of England (BoE) kembali mengisyaratkan kecenderungan untuk menaikkan suku bunga.
- Beli kuat: USDCAD
- Sinyal jual kuat: ETHUSD, GBPUSD, Gold
- Beli: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Bank sentral dan data AS/Kanada jadi sorotan…
Perhatian pasar akan tertuju pada pidato Ketua Fed Jerome Powell untuk mengonfirmasi berakhirnya kenaikan suku bunga di bank sentral AS. Namun, komentar Presiden ECB Lagarde juga akan penting karena kekhawatiran resesi di kawasan tersebut semakin meningkat. Selain itu, PMI Manufaktur ISM AS untuk November dan data ketenagakerjaan Kanada pada bulan yang sama juga akan menarik perhatian para trader momentum. Jika para pembuat kebijakan mempertahankan suku bunga “lebih tinggi untuk waktu lebih lama” dan mendukung soft landing, peluang penguatan Dolar AS tidak dapat dikesampingkan.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
