शुक्रवार की शुरुआत में बाज़ारों में सतर्क आशावाद दिखा। इसकी वजह Fed की ओर से ब्याज दरें न बढ़ाने की संभावना और चीन के Caixin मैन्युफैक्चरिंग PMI के उत्साहजनक आंकड़े थे। हालांकि, गाज़ा से मिली-जुली खबरों और आज ECB अध्यक्ष Christine Lagarde तथा Fed चेयर Jerome Powell के भाषणों से पहले की चिंता ने जोखिम लेने के उत्साह को कम किया।
इसके बावजूद, तयशुदा आंकड़ों के नतीजे मिले-जुले रहने के बावजूद पिछले दिन अमेरिकी डॉलर में ज़ोरदार उछाल आया।
इसके बाद, 10 हफ़्तों में सबसे बड़ी दैनिक बढ़त दर्ज करने के बाद अमेरिकी डॉलर में नरमी आई, जबकि G10 करेंसी पेयर्स में EURUSD सबसे ज़्यादा बढ़ा। कच्चे तेल और गोल्ड ने भी पिछले दिन के नुकसान की भरपाई की, जबकि ऑस्ट्रेलियाई और न्यूज़ीलैंड डॉलर में ख़ास हलचल नहीं रही। दूसरी ओर, Dow Jones जनवरी 2022 के बाद अपने सबसे ऊँचे दैनिक क्लोज़ पर बंद हुआ, जबकि एशिया-पैसिफ़िक के शेयरों में मामूली बढ़त आई।
ध्यान देने वाली बात है कि स्पॉट ETF को मंज़ूरी मिलने की उम्मीद में, अमेरिकी SEC के फैसले से पहले BTCUSD और ETHUSD दोनों में 1.0% से अधिक की बढ़त हुई।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव इस प्रकार हैं:
गुरुवार को पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (OPEC) और रूस जैसे उसके सहयोगियों, जिन्हें OPEC+ कहा जाता है, ने सदस्य देशों के उत्पादन में प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल (bpd) की अतिरिक्त कटौती की घोषणा की। इस ख़बर से शुरुआत में कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ावा मिला, लेकिन बाद में समूह के सदस्य अंगोला ने स्वैच्छिक समझौते का पालन करने से इनकार कर दिया। चीन के आधिकारिक NBS मैन्युफैक्चरिंग PMI के निराशाजनक आँकड़ों और अमेरिकी डॉलर में तेज़ उछाल के साथ मिलकर इस घटनाक्रम से दो हफ़्तों में तेल की कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट आई।
दूसरी ओर, चीन के Caixin Manufacturing PMI के बेहतर आँकड़ों के साथ यह खबर भी आई कि अमेरिका ने Strategic Petroleum Reserve (SPR) के लिए 2.7 मिलियन बैरल तेल खरीदा है। इससे शुक्रवार की शुरुआत में कच्चे तेल की कीमतों को सहारा मिला। इसके अलावा, OPEC+ के फ़ैसले पर बाज़ार के नए आकलन और अमेरिकी डॉलर की गिरावट से भी ऊर्जा बेंचमार्क को साप्ताहिक नुकसान कम करने में मदद मिली।
दूसरी ओर, ट्रेज़री बॉन्ड यील्ड में अप्रत्याशित रिकवरी के साथ US Dollar Index (DXY) ने सात हफ़्तों में सबसे बड़ी दैनिक बढ़त दर्ज की। इस दौरान, छह प्रमुख करेंसी के मुकाबले डॉलर की चाल ने महंगाई, आय-खर्च और रोज़गार से जुड़े अमेरिका के ज़्यादातर निराशाजनक आर्थिक आँकड़ों को नज़रअंदाज़ किया। गौरतलब है कि DXY में तेज़ी के कारण XAUUSD में $2,050 के आसपास के अहम रेज़िस्टेंस ज़ोन से गिरावट आई।
हालांकि, US Core Personal Consumption Expenditure (PCE) Price Index—यानी Federal Reserve (Fed) का पसंदीदा महंगाई संकेतक—अक्टूबर के लिए 3.5% YoY और 0.2% MoM के कमजोर अनुमान के अनुरूप रहा। इससे पहले के आंकड़े क्रमशः 3.7% और 0.3% थे। इसके अलावा, Personal Income और Personal Spending, दोनों में उस महीने उम्मीद के मुताबिक 0.2% मासिक वृद्धि दर्ज की गई। इससे पहले के आंकड़ों में क्रमशः 0.4% और 0.7% की वृद्धि थी। शिकागो PMI भी नवंबर में 44.0 से उछलकर 55.8 पर पहुंच गया, जो 17 महीनों का उच्चतम स्तर है। यह अप्रत्याशित तेजी बाजार के 45.4 के आम अनुमान से अधिक रही। वहीं, Pending Home Sales अक्टूबर में उम्मीद से बेहतर रहे और पिछले 1.0% के मुकाबले -2.0% से सुधरकर -1.5% पर आए। ध्यान देने वाली बात है कि 24 नवंबर को समाप्त हुए सप्ताह में US Initial Jobless Claims बढ़कर 218K रहे। यह 220K के अनुमान से कम, लेकिन पिछले 210K से अधिक था। दूसरी ओर, Continuing Claims उछलकर नवंबर 2021 के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। यह आंकड़ा 1.927M रहा, जबकि इससे पहले 1.841M था।
यूरोप की बात करें, तो इस क्षेत्र के नवंबर के महंगाई के आंकड़ों में निराशाजनक गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, नीति-निर्माताओं द्वारा ब्याज दरों में कटौती से इनकार करने से हाल में EURUSD को संभलने में मदद मिली। इस बीच, ECB के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य Fabio Panetta ने कहा कि यूरोज़ोन की अर्थव्यवस्था के जोखिम नीचे की ओर झुके हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा, “मौद्रिक सख्ती का पूरा असर अभी तक नहीं हुआ है और इससे भविष्य में मांग कम होती रहेगी।” इसके उलट, ECB के नीति-निर्माता और Bundesbank के प्रमुख Joachim Nagel ने कहा, “ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है, क्योंकि महंगाई के जोखिम अब भी ऊपर की ओर हैं।”
दूसरी ओर, USDJPY में उछाल को अमेरिकी ट्रेज़री यील्ड में बढ़ोतरी और Bank of Japan (BoJ) के नीति-निर्माताओं के बेहद नरम रुख वाले बयानों से समर्थन मिला, हालांकि हालिया कारोबार में यह फिर पीछे हट गया। इसी तरह, बाजारों में सुस्ती के बीच NZDUSD, न्यूज़ीलैंड के सकारात्मक आंकड़ों और RBNZ के बयानों के बावजूद बढ़त कायम नहीं रख सका। इसके अलावा, UK की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ने के बावजूद GBPUSD धीरे-धीरे ऊपर चढ़ रहा है, क्योंकि Bank of England (BoE) के अधिकारी ब्याज दरें बढ़ाने के पक्ष में अपना रुख फिर से मजबूत कर रहे हैं।
बाज़ार की नज़रें फ़ेड चेयर Jerome Powell के भाषण पर रहेंगी, जिससे अमेरिकी केंद्रीय बैंक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर खत्म होने की पुष्टि हो सकती है। वहीं, ECB अध्यक्ष Lagarde की टिप्पणियाँ भी अहम होंगी, क्योंकि इस क्षेत्र में मंदी की चिंताएँ बढ़ रही हैं। इसके अलावा, नवंबर के लिए अमेरिका का ISM Manufacturing PMI और कनाडा के रोज़गार के आँकड़े भी मोमेंटम ट्रेडर्स की दिलचस्पी बनाए रखेंगे। अगर नीति निर्माता “लंबे समय तक ऊँची” ब्याज दरों का समर्थन करते हैं और सॉफ्ट लैंडिंग की पैरवी करते हैं, तो अमेरिकी डॉलर में तेज़ी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
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