Para trader bersiap menghadapi laporan ketenagakerjaan AS pada Jumat pagi, sehingga aktivitas pasar cenderung lesu seperti biasanya menjelang NFP. Namun, perlu dicatat bahwa Dolar AS mulai pulih seiring kenaikan imbal hasil obligasi Treasury AS, meskipun sebagian besar indikator ketenagakerjaan AS menunjukkan sinyal yang kurang menggembirakan.
Meski demikian, Dolar AS masih menguat sepanjang pekan ini dan menekan harga komoditas seperti emas. Namun, harga minyak mentah melanjutkan rebound pada hari sebelumnya setelah persediaan AS secara tak terduga turun. Kekhawatiran geopolitik dan dorongan Arab Saudi untuk memangkas pasokan lebih lanjut juga mendukung harga energi.
Perlu dicatat bahwa kekhawatiran ekonomi yang meningkat di Eropa dan Inggris membebani pasangan EURUSD dan GBPUSD, sementara AUDUSD gagal menguat meski ada sinyal hawkish dalam Pernyataan Kebijakan Moneter (MPS) Reserve Bank of Australia (RBA). Selain itu, USDCAD belum menunjukkan arah yang jelas meskipun suku bunga Bank of Canada (BoC) lebih tinggi dan harga minyak pulih.
Di sisi lain, saham-saham Asia-Pasifik kesulitan mengikuti pergerakan Wall Street, sementara futures saham AS mencatat pelemahan tipis. Meski demikian, saham-saham Eropa dan Inggris mengawali hari rilis NFP di zona positif.
BTCUSD turun selama tiga hari berturut-turut setelah mencetak level tertinggi tahun ini, sementara ETHUSD mundur dari level tertinggi dalam 19 bulan setelah mencatat kenaikan terbesar dalam 12 hari. Meski demikian, para trader bullish kripto tetap optimistis menjelang persetujuan ETF spot, di tengah ekspektasi yang mengarah pada dimulainya siklus bullish lebih awal.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent melanjutkan pemulihan dari level terendah dalam lima bulan, sedikit menguat di $76.50 saat berita ini ditulis.
- Harga emas masih bergerak defensif setelah memantul dari level terendah mingguan sehari sebelumnya, naik 0,10% ke sekitar $2.028 pada pembaruan terakhir.
- Indeks USD menguat untuk membalikkan pelemahan pada hari sebelumnya, naik 0,12% dalam sehari ke sekitar 103,75 saat kami menulis.
- Wall Street ditutup menguat, tetapi Asia-Pasifik saham tertekan, sementara saham di Inggris dan Eropa masih bergerak tidak menentu belakangan ini.
- BTCUSD dan ETHUSD mencatat kerugian tipis, sehingga kenaikan mingguan menyusut menjadi sekitar $43.200 dan $2.350 saat berita ini ditulis.
Dolar AS perlahan menguat menjelang NFP…
Indeks Dolar AS (DXY) mengakhiri tren kenaikan tiga hari dengan mencatat penurunan harian terbesar dalam sepekan pada hari sebelumnya, dan sedikit menguat di sekitar 103.70 saat berita ini ditulis. Meski demikian, data ketenagakerjaan AS yang dirilis sejauh pekan ini sebagian besar menunjukkan angka Nonfarm Payrolls (NFP) yang lebih lemah dan kondisi ketenagakerjaan yang mendingin. Hal ini turut menekan imbal hasil obligasi Treasury AS dan Dolar AS.
Meski demikian, komentar Menteri Keuangan AS Janet Yellen turut memperkuat sikap hati-hati pasar menjelang laporan ketenagakerjaan AS bulan November yang dirilis hari ini, sehingga membantu menahan pelemahan dolar AS. Perlu dicatat, Menteri Keuangan AS Yellen memuji kinerja Federal Reserve yang kuat dan menyatakan bahwa ia “sangat puas” dengan arah perkembangan ekonomi AS.
Selain itu, kekhawatiran ekonomi terhadap China, Eropa, dan Inggris, ditambah ketegangan geopolitik antara Barat dan Timur, membatasi kenaikan harga emas. Namun, imbal hasil obligasi Treasury AS yang melemah mendorong trader mencari perlindungan pada aset safe haven tradisional. Perlu dicermati bahwa imbal hasil obligasi Treasury AS bertenor 10 tahun sebagai acuan kesulitan mempertahankan kenaikan korektif pada hari sebelumnya dari level tertinggi dalam tiga bulan, di tengah semakin banyaknya seruan dovish terkait The Fed dan data AS yang belakangan melemah. Meski demikian, pembicaraan mengenai soft landing di AS menjadi tantangan bagi pembeli komoditas.
Meski demikian, pembaruan terbaru dari Prudential Regulation Authority (PRA) Bank of England (BoE) mengidentifikasi risiko pada kredit swasta dan pinjaman berleverage. Hal ini semakin meningkatkan kekhawatiran terhadap ekonomi Inggris dan mendorong penguatan pound sterling (GBP).
Selain itu, angka final PDB Jepang kuartal III dan rebound korektif imbal hasil obligasi Treasury mengangkat USDJPY dari level terendah dalam empat bulan. Meski demikian, PDB Jepang kuartal III tercatat -0,7% QoQ, dibandingkan dengan perkiraan awal -0,5% dan angka sebelumnya +1,2%. Pasangan Yen ini merosot ke level terendah dalam empat bulan seiring meningkatnya pembicaraan tentang rencana Bank of Japan (BoJ) untuk mengakhiri kebijakan moneter yang sangat longgar, setelah Gubernur BoJ Kazuo Ueda menyampaikan pidato tentang opsi kebijakan setelah berakhirnya kebijakan moneter saat ini.
Di sisi lain, Kepala Departemen Stabilitas Keuangan Reserve Bank of Australia, Andrea Brischetto, sebelumnya menyampaikan pernyataan yang membingungkan dengan menepis kemungkinan terjadinya tekanan keuangan yang parah, meskipun tekanan anggaran berdampak pada rumah tangga di seluruh Australia.
Patut dicermati bahwa para pejabat Bank Sentral Eropa (ECB) mempertahankan sikap hawkish sambil berupaya meredam ekspektasi akan terjadinya resesi berkepanjangan di Eropa. Hal ini, bersama dengan pemulihan bertahap Dolar AS, membebani EURUSD menjelang rilis data ketenagakerjaan utama AS.
- Beli kuat: USDCAD
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD, Gold
- Beli: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Data ketenagakerjaan dan konsumen AS menjadi sorotan…
Laporan ketenagakerjaan AS untuk November dan hasil awal Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan (UoM) untuk Desember akan menjadi faktor penting yang menentukan arah pergerakan intraday. Meski demikian, perbaikan Nonfarm Payrolls (NFP) AS yang diperkirakan naik menjadi 180 ribu dari sebelumnya 150 ribu, serta tingkat pengangguran yang bertahan di 3,9%, mungkin memungkinkan dolar AS melanjutkan pemulihan sebelumnya dan mengakhiri pekan dengan positif. Namun, hasil data yang mengecewakan tidak akan dianggap remeh dan dapat memperkuat bias bearish terhadap dolar AS. Hal ini pada gilirannya dapat mendukung komoditas dan mata uang Antipodean menjelang rilis data inflasi China pada akhir pekan dan pertemuan FOMC pekan depan.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
