Pedagang mengambil sikap berjaga-jaga menjelang laporan pekerjaan AS pada awal Jumaat, menyebabkan aktiviti pasaran lazimnya lengang sebelum NFP. Namun, perlu diperhatikan bahawa Dolar AS menunjukkan pemulihan seiring dengan hasil bon Perbendaharaan AS, walaupun kebanyakan petunjuk pasaran pekerjaan AS menunjukkan keadaan yang lemah.
Walaupun begitu, Dolar AS kekal kukuh sepanjang minggu ini dan menekan harga komoditi seperti emas. Namun, harga minyak mentah meneruskan lantunan semula pada hari sebelumnya selepas inventori AS susut tanpa diduga. Kebimbangan geopolitik dan usaha Arab Saudi untuk mengurangkan bekalan dengan lebih banyak turut menyokong pembeli tenaga.
Perlu diambil perhatian bahawa kebimbangan ekonomi yang semakin meningkat di Eropah dan UK memberi tekanan kepada pasangan EURUSD dan GBPUSD, manakala AUDUSD tidak mendapat rangsangan daripada isyarat hawkish dalam Penyata Dasar Monetari (MPS) Reserve Bank of Australia (RBA). Selain itu, USDCAD tidak menunjukkan arah yang jelas meskipun Bank of Canada (BoC) menaikkan kadar faedah dan harga minyak pulih.
Di sisi lain, saham Asia-Pasifik sukar mengekori pergerakan Wall Street, manakala niaga hadapan saham AS mencatat kerugian kecil. Namun begitu, saham Eropah dan Britain memulakan hari NFP dengan positif.
BTCUSD susut untuk hari ketiga berturut-turut selepas mencatat paras tertinggi baharu tahun ini, manakala ETHUSD berundur daripada paras tertinggi dalam tempoh 19 bulan selepas mencatat kenaikan terbesar dalam tempoh 12 hari. Namun begitu, pelabur kripto yang optimis masih berharap menjelang kelulusan ETF spot, didorong jangkaan bahawa kitaran pasaran menaik akan bermula lebih awal.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent meneruskan pemulihan daripada paras terendah dalam tempoh lima bulan dan didagangkan sedikit lebih tinggi pada $76.50 ketika laporan ini ditulis.
- Harga emas kekal berhati-hati selepas melantun daripada paras terendah mingguan pada hari sebelumnya, naik 0.10% kepada sekitar $2,028 setakat ini.
- Indeks USD menerima minat belian dan memadamkan penurunan pada hari sebelumnya, naik 0.12% hari ini kepada sekitar 103.75 setakat waktu penulisan.
- Wall Street ditutup dalam wilayah positif, tetapi pasaran saham Asia-Pasifik bergelut, manakala pasaran saham di UK dan Eropah kekal tidak menentu setakat ini.
- BTCUSD dan ETHUSD mencatat kerugian kecil, sekali gus mengurangkan kenaikan mingguan kepada sekitar $43,200 dan $2,350 setakat artikel ini ditulis.
Dolar AS terus mengukuh menjelang NFP…
Indeks Dolar AS (DXY) menamatkan rentetan kenaikan selama tiga hari dengan mencatatkan kerugian harian terbesar dalam tempoh seminggu pada hari sebelumnya. Ketika berita ini ditulis, indeks itu didagangkan sedikit lebih tinggi sekitar 103.70. Namun begitu, petunjuk pasaran pekerjaan AS yang diterbitkan setakat minggu ini kebanyakannya menunjukkan bacaan Gaji Bukan Ladang (NFP) AS yang lebih lemah serta keadaan pasaran pekerjaan yang semakin reda. Perkembangan ini turut menekan hasil bon Perbendaharaan AS dan Dolar AS.
Walaupun begitu, komen Setiausaha Perbendaharaan AS Janet Yellen, bersama-sama dengan sentimen pasaran yang berhati-hati menjelang laporan pekerjaan AS bagi bulan November yang akan dikeluarkan hari ini, membantu menyokong Dolar AS. Perlu diambil perhatian bahawa Setiausaha Perbendaharaan AS Yellen memuji prestasi kukuh Rizab Persekutuan sambil menyatakan bahawa beliau “sangat berpuas hati” dengan hala tuju ekonomi AS.
Selain itu, kebimbangan ekonomi mengenai China, Eropah dan UK, bersama-sama ketegangan geopolitik antara Barat dengan Timur, mengehadkan potensi kenaikan harga emas. Namun, hasil bon Perbendaharaan AS yang lemah membolehkan pedagang mencari perlindungan pada aset selamat tradisional. Perlu diperhatikan bahawa hasil bon Perbendaharaan AS penanda aras 10 tahun bergelut untuk mengekalkan lantunan pembetulan pada hari sebelumnya daripada paras tertinggi tiga bulan, di tengah-tengah seruan yang semakin kuat agar Fed mengambil pendirian dovish serta data AS yang lemah baru-baru ini. Walaupun begitu, perbincangan mengenai cabaran untuk mencapai pendaratan lembut di AS menimbulkan tekanan kepada pembeli komoditi.
Namun begitu, kemas kini terkini daripada Prudential Regulation Authority (PRA) Bank of England (BoE) mengenal pasti risiko dalam kredit swasta dan pinjaman berleveraj. Perkara yang sama meningkatkan kebimbangan terhadap ekonomi UK dan menekan kekuatan Pound Britain (GBP).
Selain itu, angka akhir KDNK Jepun bagi suku ketiga, bersama-sama lantunan pembetulan hasil bon Perbendaharaan, membantu USDJPY pulih daripada paras terendah dalam tempoh empat bulan. Namun begitu, KDNK Jepun bagi suku ketiga mencatat -0.7% QoQ, berbanding -0.5% yang dijangkakan pada mulanya dan +1.2% sebelumnya. Pasangan Yen itu merosot ke paras terendah dalam tempoh empat bulan apabila perbincangan tentang kemungkinan Bank of Japan (BoJ) keluar daripada dasar monetari yang sangat akomodatif semakin hangat susulan ucapan Gabenor BoJ, Kazuo Ueda, mengenai pilihan selepas pendirian dasar monetari semasa berakhir.
Dalam perkembangan berasingan, Ketua Jabatan Kestabilan Kewangan Reserve Bank of Australia, Andrea Brischetto, menimbulkan kekeliruan pada awal hari itu apabila menolak kemungkinan berlakunya tekanan kewangan yang teruk, meskipun tekanan belanjawan menjejaskan isi rumah di seluruh Australia.
Perlu diperhatikan bahawa pegawai Bank Pusat Eropah (ECB) mempertahankan pendirian hawkish sambil cuba meredakan jangkaan berlakunya kemelesetan berpanjangan di Benua Lama. Perkembangan ini, bersama-sama pemulihan beransur-ansur Dolar AS, menekan EURUSD menjelang data pekerjaan utama AS.
- Beli kukuh: USDCAD
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD
- Beli: Indeks USD, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Data pekerjaan dan pengguna AS menjadi tumpuan…
Laporan pekerjaan AS bagi November dan bacaan awal Indeks Sentimen Pengguna Universiti Michigan (UoM) bagi Disember akan menjadi penentu penting bagi hala tuju dagangan intrahari. Berdasarkan jangkaan, peningkatan dalam Gaji Bukan Ladang AS (NFP) kepada 180K daripada 150K sebelum ini, serta Kadar Pengangguran yang kekal pada 3.9%, mungkin membolehkan Dolar AS melanjutkan pemulihan sebelum ini dan menutup minggu ini dengan positif. Namun, data yang mengecewakan tidak akan dipandang ringan dan boleh mengukuhkan kecenderungan menurun terhadap Dolar AS. Keadaan ini pula mungkin menyokong harga komoditi dan mata wang Antipod menjelang bacaan inflasi China pada hujung minggu dan mesyuarat FOMC minggu depan.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
