Sentimen risiko tetap positif, melanjutkan optimisme pada hari sebelumnya, di tengah meningkatnya optimisme bahwa bank-bank sentral utama, termasuk Federal Reserve AS (Fed), Bank Sentral Eropa (ECB), dan Bank of England (BoE), akan memangkas suku bunga ke level terendah pada 2024. Tekad China untuk memberikan lebih banyak stimulus, serta minimnya berita utama yang berdampak negatif terhadap risiko dari Timur Tengah dan Ukraina, juga dapat memperkuat sentimen risk-on.
Selain optimisme yang meluas, data AS yang mengecewakan juga melemahkan dolar AS, terutama di tengah imbal hasil obligasi Treasury yang berada di level terendah dalam beberapa bulan dan pasar saham yang menguat.
Pelemahan dolar AS mendorong EURUSD ke level tertinggi sejak akhir Juli, sementara GBPUSD menguji puncak 10 Agustus. Sejalan dengan itu, AUDUSD mencatat level tertinggi dalam 5,5 bulan, sedangkan USDJPY turun ke level terendah dalam lima bulan.
Di pasar lain, harga emas naik ke level tertinggi dalam tiga minggu, sementara minyak mentah mendapat minat beli dan membalikkan penurunan hari sebelumnya dari level tertinggi mingguan. Selain itu, Wall Street mempertahankan reli Santa Claus, sedangkan saham-saham Asia-Pasifik di luar Jepang tetap menguat.
Perlu dicatat bahwa BTCUSD masih mendapat sedikit tekanan beli, tetapi ETHUSD naik ke level tertinggi sejak Mei 2022, didukung oleh optimisme terhadap spot ETF dan penembusan teknikal.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brentmencatat kenaikan tipis di sekitar $79,80 setelah mundur dari level tertinggi mingguan pada hari sebelumnya.
- Harga emas tetap menguat di level tertinggi dalam tiga pekan, naik 0,50% pada hari ini ke sekitar $2.086 pada perdagangan terakhir.
- Indeks USD turun ke level terendah sejak akhir Juli, melemah 0,25% sepanjang hari ke sekitar 100,70 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan tipis, begitu pula saham Asia-Pasifik juga ditutup dengan kenaikan tipis. Saham di Inggris dan Eropa bergerak beragam pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD masih sedikit menguat di sekitar $43.000 dan $2.380 saat tulisan ini dibuat.
Dolar AS bersiap mencatat penurunan tahunan pertama dalam tiga…
Pada hari Rabu, data AS yang lemah memperkuat harapan akan pemangkasan suku bunga secara agresif oleh Fed. Bersama dengan kinerja pasar saham yang kuat, data tersebut menekan Dolar AS.
Meski demikian, Richmond Fed Manufacturing Index AS turun ke level terendah dalam tujuh bulan, yaitu -11,0, dari angka sebelumnya -5,0 dan perkiraan pasar -4,0.
Dengan kondisi ini, Indeks Dolar AS (DXY) turun ke level terendah sejak akhir Juli, seiring imbal hasil obligasi Treasury AS bertenor 10 tahun yang menyentuh level terendah dalam lima bulan. Saat berita ini ditulis, DXY berada di sekitar 100,80. Sejalan dengan itu, imbal hasil obligasi Treasury AS bertenor satu dan dua tahun turun ke level yang terakhir terlihat pada Mei.
Selain itu, Gubernur Bank of Japan (BoJ) Kazuo Ueda menyampaikan melalui media Jepang NHK pada Rabu bahwa ada kemungkinan suku bunga keluar dari wilayah negatif. Pernyataan tersebut, bersama data awal Produksi Industri Jepang bulan November yang meningkat menjadi 5.3% YoY dari 1.1% sebelumnya, serta pertumbuhan Perdagangan Ritel yang kuat sebesar 5.3% dibandingkan dengan perkiraan 5.0% dan angka sebelumnya 4.1%, turut menekan pasangan USDJPY.
Di sisi lain, laporan sementara China mengenai Rencana Lima Tahun ke-14 menegaskan niat negara tersebut untuk meningkatkan permintaan domestik guna mempercepat pemulihan ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang stabil. Hal ini turut memperkuat sentimen risk-on pasar dan memberi dukungan tambahan bagi komoditas serta mata uang Antipodean.
Perlu dicatat bahwa pelemahan Dolar AS membuat para trader EURUSD dan GBPUSD mengabaikan pesimisme ekonomi seputar Zona Euro dan Inggris, serta sinyal dari pejabat ECB dan BoE mengenai potensi pemangkasan suku bunga pada 2024.
- Sinyal beli kuat: USDCAD, USDJPY
- Sinyal jual kuat: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Hari yang sibuk menanti…
Musim liburan dan kalender ekonomi Eropa yang sepi dapat membatasi pergerakan pasar pada awal sesi Kamis. Namun, sederet rilis data ekonomi AS, termasuk angka pengangguran mingguan dan data bulanan Neraca Perdagangan Barang serta Penjualan Rumah Tertunda, akan menjadi perhatian para trader momentum. Meski demikian, data yang dijadwalkan tersebut tergolong tingkat kedua dan mungkin hanya memberikan kelegaan sementara bagi Dolar AS, sekalipun hasilnya kuat. Karena itu, greenback diperkirakan akan mengakhiri tren kenaikan selama dua tahun pada 2023. Namun, kekhawatiran mengenai soft landing dapat menopang para bull Dolar AS pada awal 2024 jika The Fed ragu untuk memangkas suku bunga.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
