Sentimen risiko kekal positif, meneruskan optimisme pada hari sebelumnya, di tengah-tengah keyakinan yang semakin meningkat bahawa bank-bank pusat utama, termasuk Rizab Persekutuan AS (Fed), Bank Pusat Eropah (ECB) dan Bank of England (BoE), akan menurunkan kadar faedah pada 2024. Tekad China untuk memberikan lebih banyak rangsangan, serta ketiadaan berita utama negatif berkaitan risiko dari Timur Tengah dan Ukraine, turut boleh mengukuhkan sentimen mengambil risiko.
Selain sentimen optimisme yang meluas, data AS yang kurang memberangsangkan turut melemahkan Dolar AS, terutamanya ketika hasil bon Perbendaharaan berada pada paras terendah dalam beberapa bulan dan pasaran ekuiti semakin kukuh.
Kelemahan dolar AS mendorong EURUSD ke paras tertinggi sejak akhir Julai, manakala GBPUSD menguji paras puncak 10 Ogos. Sejajar dengan itu, AUDUSD mencatat paras tertinggi dalam tempoh 5.5 bulan, sementara USDJPY jatuh ke paras terendah dalam tempoh lima bulan.
Di pasaran lain, harga emas meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh tiga minggu, manakala minyak mentah menerima permintaan belian dan menghapuskan penurunan pada hari sebelumnya daripada paras tertinggi mingguan. Selain itu, Wall Street mengekalkan kenaikan Santa rally, sementara saham Asia-Pasifik di luar Jepun terus mengukuh.
Perlu diperhatikan bahawa BTCUSD kekal menerima sedikit sokongan belian, manakala ETHUSD meningkat ke paras tertinggi sejak Mei 2022 seiring dengan optimisme terhadap ETF spot dan penembusan teknikal.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent mencatat kenaikan kecil sekitar $79.80 selepas susut daripada paras tertinggi mingguan pada hari sebelumnya.
- Harga emas kekal kukuh pada paras tertinggi dalam tiga minggu, meningkat 0.50% setakat dagangan hari ini kepada sekitar $2,086 dalam dagangan terkini.
- Indeks USD menurun ke paras terendah sejak akhir Julai, susut 0.25% setakat dagangan hari ini kepada sekitar 100.70 ketika artikel ini diterbitkan.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan kecil dan begitu juga saham Asia-Pasifik. Saham di UK dan Eropah diniagakan bercampur-campur pada jam pertama.
- BTCUSD dan ETHUSD kekal menerima sokongan sederhana sekitar $43,000 dan $2,380 setakat artikel ini ditulis.
Dolar AS berdepan kerugian tahunan pertama dalam tiga…
Pada hari Rabu, data AS yang lemah mengukuhkan harapan terhadap pemotongan kadar faedah secara agresif oleh Fed. Bersama prestasi kukuh pasaran saham, data itu turut menekan Dolar AS.
Namun begitu, Indeks Pembuatan Fed Richmond AS turun ke paras terendah dalam tujuh bulan, iaitu -11.0 daripada -5.0 sebelumnya, berbanding ramalan pasaran sebanyak -4.0.
Dengan perkembangan ini, Indeks Dolar AS (DXY) jatuh ke paras terendah sejak akhir Julai, seiring dengan hasil bon Perbendaharaan AS 10 tahun yang merosot ke paras terendah dalam lima bulan. Pada waktu berita ini ditulis, DXY berada di sekitar 100.80. Sementara itu, hasil bon Perbendaharaan AS tempoh satu dan dua tahun turut turun ke paras yang kali terakhir dilihat pada bulan Mei.
Selain itu, Gabenor Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, menyatakan kepada media Jepun NHK pada hari Rabu bahawa kadar faedah berkemungkinan keluar daripada wilayah negatif. Perkembangan ini, bersama data awal Pengeluaran Perindustrian Jepun bagi November yang meningkat kepada 5.3% tahun ke tahun daripada 1.1% sebelum ini, serta pertumbuhan Dagangan Runcit yang kukuh sebanyak 5.3% berbanding unjuran 5.0% dan bacaan sebelumnya 4.1%, menekan pasangan USDJPY.
Dalam perkembangan lain, laporan interim China mengenai rancangan lima tahun ke-14 menjelaskan hasrat negara itu untuk meningkatkan permintaan domestik bagi mempercepat pemulihan ekonomi dan menggalakkan pertumbuhan yang stabil. Perkara ini seterusnya mengukuhkan sentimen pasaran yang cenderung kepada risiko serta memberikan sokongan tambahan kepada komoditi dan mata wang Antipodean.
Perlu diperhatikan bahawa kelemahan Dolar AS membolehkan pedagang EURUSD dan GBPUSD mengetepikan pesimisme ekonomi yang menyelubungi zon euro dan UK, serta petunjuk daripada pegawai ECB dan BoE tentang penurunan kadar pada 2024.
- Beli kuat: USDCAD, USDJPY
- Jual kuat: Crude Oil, US Dollar, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Hari yang sibuk menanti…
Musim cuti dan kalendar ekonomi yang agak lengang di Eropah mungkin mengehadkan pergerakan pasaran pada awal pagi Khamis. Namun, beberapa data ekonomi AS yang akan diterbitkan, termasuk angka tuntutan pengangguran mingguan, data bulanan Imbangan Dagangan Barangan dan Jualan Rumah Belum Selesai, akan menarik perhatian pedagang momentum. Walaupun begitu, data yang dijadualkan itu tergolong dalam kategori sekunder dan mungkin hanya memberikan kelegaan sementara kepada dolar AS, meskipun catatannya kukuh. Oleh itu, dolar AS dijangka menamatkan rentetan kemenangan selama dua tahun pada 2023. Namun, kebimbangan tentang pendaratan lembut ekonomi boleh menyokong kenaikan dolar AS pada awal 2024 sekiranya Fed teragak-agak untuk mengurangkan kadar faedah.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
