Pasar global beralih ke suasana risk-off pada Kamis, dan sentimen ini berlanjut hingga awal Jumat. Data AS yang positif dan pernyataan hawkish Federal Reserve (Fed) memicu kekhawatiran akan kenaikan suku bunga agresif oleh bank sentral AS. Berita terkait China dan pesimisme baru terhadap perekonomian Zona Euro dan Inggris juga dapat memperkuat suasana risk-off.
Prospek risiko yang suram dan optimisme bahwa akan terjadi satu gelombang lagi divergensi kebijakan moneter antara The Fed dan bank-bank sentral utama lainnya mendorong imbal hasil obligasi Treasury AS dan Dolar AS naik. Sentimen yang sama menekan harga Emas, Minyak Mentah, serta mata uang Antipodean.
Di antara instrumen tersebut, USDJPY mencatat penurunan terbesar terhadap dolar AS, sementara minyak Brent memimpin pelemahan di antara komoditas, disusul harga emas. Saham juga melemah, sedangkan mata uang kripto memberikan kejutan positif.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent turun hampir 1,0% saat para penjual menguji DMA 50 di sekitar $83.60.
- Emas mencatat level terendah enam minggu baru di sekitar $1,820, turun 0.80% saat berita ini ditulis.
- Indeks USD naik setengah persen dalam tren naik selama empat hari, saat pembeli menguji puncak Januari di sekitar 104,50 pada saat ini.
- Wall Street ditutup melemah dan membebani saham di kawasan Asia-Pasifik, serta saham di Eropa dan Inggris.
- BTCUSD dan ETHUSD mengejutkan pasar dengan kenaikan tipis ke sekitar $23,600 dan $1,650 saat artikel ini ditulis.
Fokusnya pada Fed
Rangkaian terakhir rilis data AS sebelum risalah Fed pekan depan juga menunjukkan sebagian besar data inflasi dan ketenagakerjaan yang positif, ditambah aktivitas ekonomi AS. Hal ini sangat meredakan kekhawatiran tentang perubahan arah kebijakan Federal Reserve pada hari sebelumnya. Imbal hasil obligasi Treasury AS yang kuat turut memperkuat ekspektasi hawkish terhadap Fed, meningkatkan kekhawatiran akan resesi global, dan mendukung kenaikan Indeks USD menuju level tertinggi dalam enam pekan.
Perlu dicatat bahwa perbaikan penjualan ritel Inggris dan harapan terkait Brexit masih menghadapi tekanan dari para bear, di tengah pandangan yang secara umum dovish mengenai Inggris dan langkah Bank of England (BoE) selanjutnya. Selain itu, optimisme hati-hati Reserve Bank of Australia (RBA) mengisyaratkan bahwa siklus kenaikan suku bunga di Australia mungkin akan berakhir lebih cepat. Pembicaraan mengenai puncak inflasi di Selandia Baru juga membebani NZDUSD.
Di sisi lain, kekhawatiran baru terkait ketegangan AS-China semakin memperkuat pergerakan bearish AUDUSD dan NZDUSD.
Meski demikian, status China sebagai salah satu konsumen emas terbesar di dunia, ditambah kuatnya dolar AS, mendukung sentimen bearish terhadap emas batangan dan produk energi.
Sementara itu, BTCUSD dan ETHUSD berupaya pulih setelah berbalik arah dari level tertinggi dalam beberapa hari, seiring metrik on-chain mengindikasikan kecenderungan bullish di kalangan trader kripto.
- Rekomendasi beli kuat: USDJPY
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD
- Beli: USD Index, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Jual: DAX, FTSE 100, emas, BTCUSD, AUDUSD
Semua mata tertuju pada risalah FOMC
Kekhawatiran terhadap The Fed dan kekhawatiran terkait China membuat Dolar AS tetap menguat. Kalender data yang sepi dapat memberi peluang bagi para bull dolar untuk mengambil jeda menjelang akhir Jumat. Selain itu, sikap hati-hati menjelang risalah FOMC pekan depan dan rilis awal data aktivitas Februari dapat menjadi faktor pembatas momentum trading.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
