Selera risiko tetap stabil dengan prospek positif saat kita menantikan rilis sejumlah data ekonomi AS. Meski data terbaru AS menunjukkan angka yang kuat dan mengurangi kemungkinan Federal Reserve memangkas suku bunga secara agresif mulai September, sentimen pasar tetap positif. Optimisme ini sebagian didorong oleh laba industri China dan meredanya kekhawatiran akan perlambatan ekonomi AS yang parah, yang menekan dolar AS.
Pada awal pekan, dolar AS menguat didorong oleh data Pesanan Barang Tahan Lama AS dan Indeks Manufaktur Fed Dallas yang kuat. Selain itu, berita yang memicu penghindaran risiko dan konsolidasi tren sebelumnya, ditambah dengan hari libur di Inggris, turut menopang dolar AS. Penguatan ini menekan EURUSD dan GBPUSD, sementara kenaikan imbal hasil dan ketidakpastian mengenai kenaikan suku bunga Bank of Japan mendorong USDJPY.
AUDUSD dan NZDUSD masih menguat, tetapi momentumnya melemah. Sementara itu, USDCAD tertekan akibat kenaikan harga minyak dan ketidakpastian politik di Kanada. Harga minyak mentah melonjak ke level tertinggi dalam sepekan, didukung oleh ketegangan geopolitik. Pembeli emas menahan diri sambil menunggu data inflasi penting AS.
Sementara itu, Bitcoin dan Ethereum mengawali pekan dengan melemah dan kesulitan menguat meski arus dana masuk ke ETF kripto mencapai rekor.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah WTI bertahan defensif di atas $77,00 dan sedikit menguat di dekat level tertinggi dalam tujuh hari setelah mencatat kenaikan terbesar dalam dua pekan.
- Emas terkoreksi ke $2.510, sekaligus mengakhiri tren kenaikan selama dua hari terakhir.
- Indeks USD kesulitan mempertahankan kenaikan sejak awal pekan di sekitar 100,85 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan tipis, sementara saham Asia-Pasifik belakangan ini bergerak naik tipis. Sementara itu, saham di Inggris dan Eropa belum menunjukkan arah yang jelas pada jam awal perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD keduanya mencatat kenaikan tipis untuk memangkas kerugian hari sebelumnya. Terakhir, masing-masing berada di sekitar $63,000 dan $2,690.
Dolar AS pulih berkat data positif, sentimen beragam…
Pada hari Senin, Pesanan Barang Tahan Lama AS melonjak 9,9% pada Juli, jauh melampaui perkiraan 5,7% dan berbalik dari penurunan sebelumnya. Demikian pula, Indeks Manufaktur Dallas Fed naik ke level tertinggi sejak Januari 2023, mencapai -9,7 pada Agustus dibandingkan -17,5 sebelumnya. Data AS yang kuat ini menimbulkan keraguan terhadap ekspektasi bahwa Federal Reserve akan bersikap dovish, sehingga membantu Indeks Dolar AS (DXY) pulih dari level terendahnya pada 2024, meskipun pemangkasan suku bunga Fed pada September masih diperkirakan.
Pemulihan Dolar AS juga didukung oleh berita risiko yang beragam dan perubahan positif dalam sentimen pasar. Fokus kini tertuju pada indikator ekonomi mendatang, seperti Indeks Keyakinan Konsumen CB yang dirilis pada Selasa dan Indeks Harga PCE Inti pada Jumat, indikator inflasi yang menjadi acuan utama Fed.
Ketegangan geopolitik menambah volatilitas pasar. Peningkatan aktivitas militer Tiongkok di dekat Taiwan, serangan besar-besaran Rusia terhadap Kyiv, dan dugaan sabotase Rusia di Jerman memicu kekhawatiran. Meski ketegangan di Timur Tengah mereda, peristiwa-peristiwa ini tidak banyak mendongkrak sentimen pasar.
Harga minyak melonjak tajam, didorong oleh isu geopolitik dan deklarasi force majeure oleh Libya yang menghentikan produksi dan ekspor. Data laba industri Tiongkok yang kuat juga menopang minyak mentah WTI, sehingga mencatat kenaikan harian terbesar dalam dua minggu dan mendorong harga ke level tertinggi dalam sepekan.
Kenaikan harga minyak mengalahkan pengaruh ekspektasi pemangkasan suku bunga Bank of Canada (BoC) dan ketidakpastian politik di Kanada, sehingga USDCAD turun ke level terendah dalam lima bulan. Ketidakstabilan politik Kanada, termasuk buruknya kinerja partai yang berkuasa dalam jajak pendapat dan potensi penerapan tarif baru atas barang-barang dari Tiongkok, semakin menekan mata uang tersebut.
Di Eropa, EURUSD turun dari level tertinggi dalam 13 bulan akibat data Jerman yang beragam, sementara GBPUSD pulih dari penurunan baru-baru ini dan membalikkan kerugian setelah menyentuh level tertinggi sejak Maret 2022. Indeks Keyakinan Konsumen Jerman untuk September turun ke -22,0, lebih buruk dari perkiraan, meski revisi PDB kuartal II menunjukkan sedikit perbaikan.
USDJPY pulih dari level terendah dalam tiga minggu, didukung kenaikan imbal hasil obligasi Treasury dan keraguan terhadap kenaikan suku bunga Bank of Japan lebih lanjut. Data Indeks Harga Jasa Korporasi Jepang bulan Juli yang lebih lemah juga mendukung yen.
Di pasar komoditas dan Australia-Selandia Baru, AUDUSD dan NZDUSD bergerak naik didorong oleh data laba industri Tiongkok, meskipun Dolar AS menguat. Harga emas mengakhiri tren kenaikan selama dua hari karena pemulihan Dolar dan prospek ekonomi yang beragam membatasi kenaikan lebih lanjut. Logam mulia ini masih bergerak di dekat level tertinggi sepanjang masa yang tercatat pekan lalu, di tengah sentimen risiko yang tidak menentu.
- Beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah
Indeks Keyakinan Konsumen CB AS dan data berdampak menengah lainnya turut dicermati…
Setelah dolar AS menguat kembali pada Senin, pelaku pasar akan mencermati rilis Indeks Keyakinan Konsumen CB AS untuk Agustus, serta data perumahan dan manufaktur Richmond Fed yang lebih kuat, sebagai penopang dolar AS. Meski demikian, optimisme yang masih berhati-hati saat ini dapat meningkatkan ekspektasi terhadap pemangkasan suku bunga Fed yang signifikan setelah September.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
