Pasar tetap optimistis dengan hati-hati karena berkurangnya taruhan atas kenaikan suku bunga The Fed lebih lanjut berhadapan dengan sikap waspada menjelang rilis data inflasi utama dari Zona Euro dan AS. PMI China yang menggembirakan serta angka final PDB Inggris kuartal IV juga menjadi faktor positif. Namun, penurunan penjualan ritel Jerman dan penjualan ritel riil Swiss yang lebih lemah, bersama pernyataan hawkish The Fed, menguji optimisme tersebut.
Di tengah pergerakan ini, dolar AS memulihkan diri di dekat level terendah mingguan, sementara harga emas dan minyak mentah terus merangkak naik.
Perlu dicatat bahwa USDJPY mencatat kenaikan terbesar di antara pasangan mata uang utama karena pergerakan akhir kuartal memungkinkan para trader mengurangi posisi JPY. AUDUSD juga menghadapi tekanan dari ekspektasi kebijakan RBA yang dovish dan data domestik yang lesu. EURUSD, GBPUSD, dan USDCHF tampak hanya sedikit terpengaruh oleh rebound terbaru dolar AS, sementara USDCAD menguat seiring harga minyak mentah mengonsolidasikan kenaikan selama sepekan.
Selanjutnya, sebagian besar saham Asia-Pasifik menguat, kecuali saham Jepang. Sementara itu, S&P 500 Futures mencatat kenaikan tipis, begitu pula saham-saham di Eropa dan Inggris.
Mata uang kripto juga bergerak dalam fase konsolidasi, sementara Ketua SEC mengisyaratkan bahwa trader BTCUSD dan ETHUSD akan menghadapi masa sulit.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent melemah tipis ke sekitar $78,50, memangkas kenaikan mingguan selama dua pekan berturut-turut.
- Emas juga bergerak tipis di sekitar $1,980, tetapi sedang menuju penurunan mingguan kedua dan dapat mendorong para bear kembali.
- Indeks USD mencatat pantulan korektif dari level terendah mingguan, naik 0,20% hari ini ke sekitar 102.40 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup menguat, begitu pula pasar saham di kawasan Asia-Pasifik, kecuali Jepang. Namun, saham-saham di Eropa dan Inggris belum menunjukkan arah yang jelas setelah tren naik selama tiga hari.
- BTCUSD dan ETHUSD kesulitan menentukan arah yang jelas di sekitar $27.700 dan $1.800.
Optimisme yang tetap berhati-hati…
Harapan untuk mengatasi krisis perbankan dan meredanya ekspektasi hawkish terhadap bank-bank sentral utama, termasuk The Fed, RBA, dan ECB, tampaknya membuat para trader berharap aset berisiko akan terus naik jika inflasi UE/AS hari ini dirilis lebih rendah, yang kemungkinan besar terjadi. Data terbaru dari sejumlah ekonomi utama turut memperkuat sentimen positif karena menunjukkan tekanan harga mulai mereda di negara-negara utama.
Meski demikian, para pembuat kebijakan tetap siap menaikkan suku bunga jika inflasi tidak mereda, sehingga membuat para trader tetap waspada. Perlu dicatat bahwa para pejabat terus mengisyaratkan bahwa krisis perbankan baru saja mereda. Karena itu, kemungkinan terjadinya gelombang kebangkrutan besar-besaran masih belum dapat dikesampingkan. Hal ini semakin membebani sentimen risk-on.
Di sisi lain, ketegangan China-AS dan masalah geopolitik seputar penggunaan senjata nuklir oleh Rusia dan Korea Utara juga meredam sentimen positif.
Oleh karena itu, angka inflasi hari ini akan menjadi kunci untuk menentukan arah pasar dengan lebih jelas.
- Sinyal beli kuat: USDJPY
- Sinyal jual kuat: ETHUSD, GBPUSD
- Beli: USD Index, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Jual: DAX, FTSE 100, emas, BTCUSD, AUDUSD
Inflasi sangat penting
Meski masalah perbankan dan kekhawatiran geopolitik juga menjadi perhatian, pasar tampaknya lebih berfokus pada inflasi karena bank-bank sentral terlihat mulai kehabisan tenaga. Dengan demikian, meredanya tekanan harga dapat mendorong optimisme pasar. Hal ini dapat membuat dolar AS melemah dan harga minyak serta emas menguat. Karena itu, HICP dan CPI Uni Eropa serta Indeks Harga PCE Inti AS hari ini menjadi sorotan.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
