Pasaran tidak menentu menjelang data/acara penting
Sentimen pasaran bercampur-campur pada hari Jumaat selepas pasaran tidak menentu pada hari Khamis. Para pedagang menantikan data pekerjaan penting AS dan ucapan Pengerusi Fed Jerome Powell. Laporan pekerjaan tambahan dari Zon Euro dan Kanada, data KDNK EU bagi suku keempat serta komen Presiden ECB Lagarde akan meningkatkan aktiviti pasaran, sekali gus membuatkan para pedagang kekal berhati-hati.
Tuntutan faedah pengangguran AS yang lebih rendah, defisit perdagangan yang semakin mengecil dan pemotongan kadar ECB yang cenderung menyokong dasar monetari longgar gagal menghalang kejatuhan Dolar AS. Peningkatan dalam jumlah pemberhentian kerja di AS, kebimbangan terhadap kelembapan ekonomi dan berita tarif yang bercampur-campur memberi tekanan kepada Dolar AS. Pada awal dagangan Jumaat, kebimbangan terhadap data pekerjaan AS yang lemah, isu tarif yang semakin reda serta ketegangan yang semakin meningkat dengan Iran dan China turut menekan USD.
Akibatnya, Indeks Dolar AS (DXY) mencatatkan kerugian selama lima hari berturut-turut dan menuju kejatuhan mingguan terbesar sejak November 2022. Keadaan ini memanfaatkan mata wang utama, emas serta dolar Australia dan New Zealand. Sementara itu, minyak mentah dan mata wang kripto kekal di bawah tekanan, manakala saham mencatatkan kenaikan kecil.
EURUSD dan GBPUSD naik secara beransur-ansur, USDJPY merosot
Walaupun kebimbangan Presiden ECB Lagarde terhadap ekonomi mencabar pembeli EURUSD ketika pasangan ini mencecah paras tertinggi dalam empat bulan, EURUSD kelihatan berpotensi mencatatkan kenaikan mingguan terbesar sejak November 2022. Kenaikan ini berkemungkinan didorong oleh Dolar AS yang lebih lemah, optimisme yang semakin meningkat terhadap ekonomi Jerman dan kebimbangan mengenai hubungan perdagangan EU-AS yang semakin reda.
Begitu juga, GBPUSD sedang pulih, meneruskan aliran menaiknya dan menuju ke arah kenaikan mingguan yang kukuh. Ini berlaku walaupun Catherine Mann, ahli Bank of England, menggesa pemotongan kadar lebih awal dan mencabar pembeli Pound Sterling pada hari sebelumnya.
Sementara itu, USDJPY mencatatkan kerugian selama tiga hari berturut-turut dan mencecah paras terendah dalam lima bulan. Langkah Jepun untuk menamatkan deflasi jangka panjang, bersama-sama komen Menteri Kewangan Jepun Kato dan daya tarikan Yen sebagai aset selamat, memberi tekanan kepada pasangan ini.
AUDUSD, NZDUSD dan USDCAD menuju kenaikan mingguan tetapi kurang momentum; minyak mentah merosot
Walaupun terdapat kebimbangan baharu mengenai perdagangan dan ketegangan politik antara AS dengan China, Dolar Australia, New Zealand dan Kanada dijangka mencatatkan kenaikan mingguan berbanding Dolar AS yang lebih lemah. Kenaikan ini disokong oleh kebimbangan terhadap tarif yang semakin reda, kebimbangan tentang data pekerjaan AS yang lebih lemah dan pertumbuhan yang semakin perlahan. Namun, harga minyak mentah yang merosot susulan peningkatan bekalan oleh OPEC+ mengehadkan kenaikan Dolar Kanada, memandangkan minyak ialah eksport utama Kanada.
Pembeli emas mencari petunjuk lanjut untuk mengekalkan momentum
Emas sukar mendapatkan semula momentumnya selepas menamatkan rentetan kenaikan selama tiga hari, sementara para pedagang menantikan petunjuk jelas bahawa keadaan pekerjaan AS semakin longgar dan isu tarif serta politik menjejaskan pertumbuhan. Walaupun begitu, logam berharga ini masih berpotensi mencatatkan kenaikan mingguan, disokong oleh statusnya sebagai aset selamat dan Dolar AS yang lebih lemah.
Mata wang kripto gagal memanfaatkan pengumuman Trump mengenai Rizab Bitcoin Strategik
Bitcoin (BTCUSD) dan Ethereum (ETHUSD) dijangka mencatatkan kerugian mingguan walaupun Dolar AS lebih lemah dan Presiden AS Trump telah mengeluarkan perintah eksekutif untuk mewujudkan Rizab Bitcoin Strategik. Kerugian ini mungkin berpunca daripada kebimbangan terhadap butiran rancangan Trump, yang mencadangkan Bitcoin sebagai simpanan aset digital AS, serta sentimen berhati-hati menjelang Sidang Kemuncak Kripto Rumah Putih yang bermula pada hari Jumaat.
Pergerakan terkini aset utama
- Minyak mentah WTI menamatkan penurunan selama lima hari dan mencatatkan kenaikan kecil sekitar $66.40 ketika laporan ini ditulis.
- Emas kekal di bawah tekanan sekitar $2,914 selepas menamatkan rentetan kenaikan selama tiga hari pada hari sebelumnya.
- Indeks USD kekal di bawah tekanan pada paras terendah dalam empat bulan. Indeks ini jatuh untuk hari kelima berturut-turut kepada 103.90 ketika laporan ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kerugian, tetapi saham Asia-Pasifik mencatatkan kenaikan kecil. Pasaran Eropah dan UK pula kelihatan sedikit lemah pada jam pertama dagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD meneruskan kerugian pada hari sebelumnya, masing-masing merosot kepada $88,100 dan $2,180.
Pelbagai pemangkin untuk diperhatikan selepas ini…
Hari ini dijangka aktif dengan data dan acara penting, termasuk laporan pekerjaan AS, Kanada dan Zon Euro, KDNK EU suku keempat, serta ucapan Pengerusi Fed Jerome Powell dan Presiden ECB Lagarde. Selain itu, berita utama mengenai tarif AS dan ketegangan politik dengan Iran, Kanada, Mexico, Ukraine dan China akan membuatkan pedagang yang mengikuti momentum terus sibuk.
Petunjuk awal menunjukkan laporan pekerjaan AS mungkin lemah, yang boleh menekan Dolar AS dan mengukuhkan mata wang utama lain serta komoditi. Namun, penolakan Powell terhadap kebimbangan pertumbuhan baru-baru ini dan pendiriannya yang hawkish mungkin menyokong Dolar AS, sekali gus berpotensi mencabar pembeli emas yang sukar mendapatkan momentum. EURUSD mungkin mengurangkan sebahagian daripada kenaikan mingguannya jika Lagarde mengulangi kebimbangan ekonomi semalam, manakala GBPUSD mungkin mengalami keadaan yang sama. USDJPY mungkin terus berada di bawah tekanan berikutan kecenderungan hawkish Bank of Japan. Sementara itu, mata wang Antipodean bergantung pada data AS untuk mendapatkan arah yang jelas, tetapi mungkin tidak banyak menyumbang kepada pergerakan mingguan. Minyak mentah dan mata wang kripto mungkin kekal di bawah tekanan.
Ramalan untuk aset utama
- Dijangka bergerak menaik: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver, BTCUSD, ETHUSD
- Penurunan Selanjutnya Dijangka: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Dijangka bergerak mendatar: Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Penurunan perlahan & beransur-ansur dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
