Jumaat pertama 2024 menyaksikan pasaran tidak banyak bergerak seperti lazimnya menjelang NFP, ketika kalendar ekonomi Asia agak lengang. Hari itu turut penting kerana data awal inflasi zon euro dan Pesanan Kilang AS akan dikeluarkan, begitu juga data PMI Perkhidmatan ISM. Namun, kebarangkalian yang semakin meningkat bahawa kadar faedah akan lebih rendah pada 2024 dan AS akan mengalami pendaratan lembut telah menyokong optimisme pasaran serta memberikan sokongan kepada dolar AS.
Ketika dolar AS mengukuh, EURUSD kekal tertekan manakala GBPUSD bergelut mencari arah yang jelas, meskipun kebimbangan ekonomi mengenai blok itu dan UK semakin meruncing sejak kebelakangan ini. Sementara itu, JPY mencatatkan penurunan terbesar dalam kalangan pasangan mata wang G10 susulan peningkatan hasil bon, manakala mata wang Antipodean susut sedikit.
Di pasaran lain, Wall Street ditutup bercampur-campur, manakala saham Asia-Pasifik susut sedikit di tengah-tengah kebimbangan yang bercampur-campur mengenai China.
Bagi komoditi, minyak mentah mendapat sokongan belian untuk memulihkan kerugian hari sebelumnya, manakala harga emas kekal defensif, bersedia mencatat kerugian mingguan pertama dalam tempoh empat minggu.
BTCUSD dan ETHUSD masing-masing susut sedikit apabila optimisme terhadap kelulusan ETF spot semakin pudar ketika SEC AS mengadakan pertemuan dengan bursa.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent kekal mendapat sedikit sokongan sekitar $78.00 sambil mengecilkan kerugian pada hari sebelumnya.
- Harga emas bergelut untuk mempertahankan lantunan pada Khamis daripada SMA 21 berhampiran $2,045 setakat ini.
- Indeks USD meningkat 0.15% dalam dagangan harian kepada sekitar 102.50 ketika laporan ini ditulis.
- Wall Street ditutup bercampur-campur tetapi Asia-Pasifik susut sedikit. Namun, pasaran saham di UK dan Eropah kekal sedikit lemah pada jam pertama.
- BTCUSD dan ETHUSD kekal di bawah tekanan sekitar $43,850 dan $2,260 masing-masing.
Dolar AS melemah lebih awal walaupun data memberangsangkan, pasaran kekal gelisah…
Indeks Dolar AS (DXY) bersedia mencatat kenaikan mingguan pertamanya dalam empat minggu, dengan potensi mencatat prestasi mingguan terbaik dalam lapan bulan setakat ini. Perbincangan tentang pemotongan kadar faedah oleh Fed kini kurang mendapat perhatian, sementara kebimbangan tentang pendaratan lembut ekonomi AS semakin meningkat. Data AS yang lebih kukuh sejak kebelakangan ini juga mungkin telah menyokong Dolar AS.
Pada Khamis, Perubahan Guna Tenaga ADP AS meningkat ke paras tertinggi dalam empat bulan, iaitu 164K, berbanding ramalan pasaran sebanyak 120K dan bacaan sebelumnya yang disemak turun kepada 101K. Sejajar dengan itu, Tuntutan Awal Pengangguran juga susut kepada 202K daripada 220K sebelumnya, berbanding jangkaan 216K.
Bacaan akhir PMI Perkhidmatan S&P Global AS bagi Disember meningkat kepada 51.4 daripada anggaran awal 51.3, manakala PMI Komposit susut kepada 50.9 daripada ramalan sebelumnya 51.0.
Sementara itu, bacaan awal inflasi Jerman bagi Disember berdasarkan Indeks Harga Pengguna Terharmoni (HICP) menepati ramalan pasaran pada 3.8% tahun ke tahun, berbanding 3.2% sebelumnya, tetapi susut daripada anggaran 0.3% bulan ke bulan kepada 0.2%. Selain itu, bacaan inflasi berdasarkan Indeks Harga Pengguna (CPI) menepati ramalan bulanan sebanyak 0.1% bagi bulan tersebut, berbanding -0.4% sebelumnya. Angka tahunan pula meningkat kepada 3.7% daripada 3.2%, berbanding jangkaan 3.8%.
Di halaman lain, bacaan akhir PMI Perkhidmatan S&P Global/CIPS UK bagi Disember meningkat melebihi anggaran awal 52.7 kepada 53.4, manakala PMI Komposit turut bertambah baik kepada 52.1 daripada ramalan awal 51.7.
Selain itu, PMI Perkhidmatan Jibun Bank Jepun bagi Disember menurun kepada 51.5 daripada 52.0, tetapi Indeks Keyakinan Pengguna bagi bulan tersebut meningkat kepada 37.2 daripada 36.1.
Harga minyak mentah gagal meningkat walaupun Dolar AS susut, apabila data rasmi inventori minyak AS daripada Pentadbiran Maklumat Tenaga (EIA) menunjukkan pengurangan stok yang lebih kecil bagi minggu berakhir 29 Disember. Perubahan stok minyak mentah EIA susut kepada -5.503M daripada -7.114M, berbanding jangkaan pasaran sebanyak -3.725M.
Perlu diambil perhatian bahawa Politico mendedahkan laporan yang memetik tiga pegawai AS yang mengetahui secara langsung tentang perbincangan itu, dan menyatakan bahawa pihak tentera sedang merangka rancangan untuk membalas serangan militan Houthi yang disokong Iran, yang telah menyerang kapal komersial di Laut Merah. Berita itu akan menjejaskan sentimen dan membolehkan harga minyak dan Dolar AS meningkat sedikit.
- Beli kukuh: USDCAD, USDJPY
- Jual kukuh: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Pelbagai data AS/EU menjadi tumpuan untuk mendapatkan petunjuk hala tuju yang jelas…
Seterusnya, data pekerjaan berimpak tinggi dari AS dan Kanada akan dikeluarkan bersama bacaan awal angka inflasi Zon Euro, serta Pesanan Kilang AS dan PMI Perkhidmatan ISM, untuk menarik perhatian peserta pasaran. Data AS yang berkemungkinan lebih lemah mungkin membolehkan pedagang mengurangkan keuntungan terkini dolar AS. Namun, kejutan positif boleh mendorong mereka untuk kembali membuat pertaruhan menaik terhadap dolar AS. Perlu diperhatikan bahawa angka inflasi blok itu yang lebih kukuh mungkin tidak menguja pembeli EURUSD, melainkan data AS mengecewakan dengan ketara. Inflasi yang lebih rendah di benua Eropah boleh menekan harga ke bawah paras sokongan utama 1.0900.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
