Sentimen pasaran kekal lebih kukuh pada awal Jumaat, didorong harapan bahawa pendirian hawkish Fed akan terus dicabar, khususnya selepas data pekerjaan AS yang lemah baru-baru ini. Perbincangan mengenai rangsangan tambahan China serta angka pertumbuhan terkini yang memberangsangkan dari AS, zon Euro dan UK turut menyokong aset berisiko.
Dalam perkembangan ini, Dolar AS mencatatkan kejatuhan mingguan terbesar sebelum mengurangkan kerugian menjelang keluaran data penting minggu ini. Walaupun begitu, Indeks Dolar AS (DXY) bersedia mencatatkan kenaikan mingguan pertamanya dalam tiga minggu. Sementara itu, hasil bon Perbendaharaan mendapat permintaan dan mengurangkan kerugian terdahulu, manakala ekuiti meningkat sedikit.
EURUSD meningkat untuk hari keempat berturut-turut, manakala GBPUSD turut melanjutkan kenaikan kukuh pada hari sebelumnya selepas angka pertumbuhan UK yang memberangsangkan.
USDJPY berbalik arah daripada kemerosotan pada Khamis selepas mencapai paras tertinggi mingguan, manakala USDCAD menamatkan rentetan kerugian dua hari dengan tumpuan pada angka bulanan laporan pekerjaan Kanada.
Seterusnya, AUDUSD berdepan kemungkinan mencatat kerugian mingguan pertama dalam tiga minggu sambil memadamkan kenaikan terdahulu. Namun, NZDUSD masih berada di landasan untuk mencatat aliran menaik selama tiga minggu meskipun mengalami kerugian hari ini.
Emas juga dijangka mencatatkan kenaikan mingguan yang besar selepas merosot selama dua minggu berturut-turut, susulan pengesahan corak carta kenaikan harga falling wedge. Selain itu, Minyak Mentah turut menyasarkan kenaikan mingguan sambil melanjutkan pemulihan daripada paras terendah dua bulan.
Di pasaran lain, BTCUSD dan ETHUSD kekal dalam wilayah negatif untuk minggu ini walaupun pulih pada hari sebelumnya. Kelemahan terkini dalam pasaran kripto mungkin berkait dengan pendirian tegas SEC AS dan tindakan pedagang mengunci keuntungan yang dicatat pada awal 2024.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak mentah WTI meningkat untuk hari ketiga berturut-turut, menghampiri $80.00 setakat waktu penulisan.
- Emas melonjak ke paras tertinggi dalam tiga minggu, sekitar $2,360, dan mencatat kenaikan untuk hari kedua berturut-turut setakat ini.
- Indeks USD mengurangkan kerugian pada hari sebelumnya sekitar 105.30 sambil bersedia mencatat kenaikan mingguan pertama dalam tiga minggu.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan sederhana dan saham Asia-Pasifik turut meningkat sedikit. Selain itu, saham British dan Eropah diniagakan bercampur-campur pada jam pertama dagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya kekal tertekan hari ini, masing-masing berhampiran $62,900 dan $3,035 ketika artikel ini ditulis.
Dolar AS Menyasarkan Kenaikan Mingguan Pertama dalam Tiga Minggu walaupun Jatuh pada Khamis…
Pada Khamis, bacaan lebih tinggi bagi Tuntutan Awal Pengangguran Mingguan dan Tuntutan Berterusan AS mengatasi kenyataan hawkish Fed, lalu menekan Dolar AS. Dalam masa yang sama, dolar AS merosot seiring dengan hasil bon dan membantu aset berisiko meningkat. Ini membolehkan komoditi dan mata wang Antipodean mencatatkan kenaikan mingguan.
Sementara itu, kebimbangan baharu tentang ketegangan AS-China dan komen Setiausaha Perbendaharaan AS Janet Yellen nampaknya mengehadkan kelemahan dolar AS menjelang bacaan awal Indeks Sentimen Pengguna UoM AS dan Jangkaan Inflasi Pengguna 5 Tahun.
Bloomberg melaporkan bahawa pentadbiran Presiden AS Joe Biden merancang untuk mengumumkan tarif ke atas kenderaan elektrik (EV) China selepas semakan pada minggu hadapan. Laporan itu turut menyebut kemungkinan levi baharu ke atas bateri dan peralatan solar buatan China.
Sebaliknya, Setiausaha Perbendaharaan AS Yellen berkata bahawa inflasi AS telah turun dengan ketara, tetapi masih belum mencapai paras yang sepatutnya. Ini menyebabkan kemungkinan Fed menurunkan kadar faedah lebih awal kekal rendah.
Perlu diingat bahawa Presiden Fed San Francisco Mary Daly berkata beliau masih melihat pasaran buruh yang benar-benar sihat dan inflasi yang terlalu tinggi. Beliau turut menambah, “Dasar Fed adalah ketat, tetapi penurunan inflasi mungkin masih mengambil masa.”
Kelemahan Dolar AS, bersama-sama dengan komen Naib Presiden Bank Pusat Eropah (ECB), Luis de Guindos, membantu EURUSD menamatkan penurunan selama dua hari dan mencatatkan kenaikan harian terbesar dalam tempoh seminggu. Namun begitu, de Guindos dari ECB berkata, “ECB tidak mahu menetapkan lebih awal haluan kadar faedah selepas Jun.” Penggubal dasar itu turut berkata bahawa jumlah pemotongan kadar faedah pada masa hadapan akan bergantung pada pelbagai faktor, termasuk gaji dan kemungkinan pelarasan dalam pasaran kewangan.
Sebaliknya, GBPUSD mencatatkan pergerakan tidak menentu sebelum ditutup dengan kenaikan besar, meskipun isyarat daripada Bank of England (BOE) bercampur-campur. “Old Lady”, gelaran tidak rasmi bagi BoE, mengekalkan kadar faedah penanda aras tanpa perubahan dan menangguhkan pemotongan kadar. Namun, unjuran ekonomi serta komen Ketua Ekonomi BoE, Huw Pill, yang membayangkan kadar faedah mungkin diturunkan dalam beberapa bulan akan datang, mencabar keyakinan terhadap Pound Britain (GBP).
Pada awal hari Jumaat, bacaan awal KDNK UK bagi suku pertama 2024 menunjukkan bahawa negara itu keluar daripada kemelesetan dengan pertumbuhan 0.6% suku ke suku, berbanding penguncupan 0.3% sebelum ini. Dengan itu, pasangan Cable tidak mengendahkan bacaan lebih lemah bagi data Pengeluaran Perindustrian dan Pembuatan, lalu melanjutkan kenaikan pada hari sebelumnya.
USDJPY bergerak bertentangan arah apabila menamatkan kenaikan tiga hari berturut-turut, susulan penurunan hasil bon Perbendaharaan AS penanda aras serta campur tangan lisan dari Jepun. Perlu dinyatakan bahawa data perbelanjaan isi rumah dan sentimen yang lebih lemah dari Jepun, bersama-sama dengan lantunan Dolar AS dan keraguan tentang kenaikan kadar faedah Bank of Japan (BoJ) seterusnya, memperbaharui pergerakan menaik pasangan yen itu pada awal Jumaat.
NZDUSD dan AUDUSD mencatat penurunan terbesar dalam kalangan pasangan mata wang G10, didorong pesimisme terhadap China dan pemulihan pembetulan Dolar AS menjelang data utama minggu ini. Dalam perkembangan ini, NZDUSD tidak mengendahkan bacaan PMI Business NZ New Zealand bagi April yang meningkat daripada 46.8 kepada 48.9. Selain itu, USDCAD jatuh selama dua hari berturut-turut sebelum mencatat lantunan pembetulan baru-baru ini. Pasangan Loonie ini mendapat sokongan daripada prestasi positif Minyak Mentah, iaitu eksport utama Kanada, sambil tidak mengendahkan komen dovish Gabenor Bank of Canada (BoC) Tiff Macklem. Pada Khamis, Macklem dari BoC berkata, “Kadar faedah yang lebih tinggi akan terus mengehadkan perbelanjaan isi rumah.”
Harga minyak mentah dan emas meneruskan kenaikan hari sebelumnya walaupun dolar AS pulih baru-baru ini. Ini mungkin berkait dengan keyakinan baharu dalam pasaran yang disokong oleh petunjuk pekerjaan AS serta hasil bon yang lebih rendah. Minyak mentah meningkat untuk hari keempat berturut-turut apabila kerugian mingguan dolar AS berlaku serentak dengan import tenaga China yang tinggi, ketegangan di Timur Tengah dan pengurangan inventori minyak AS. Selain itu, harga emas mengesahkan pembentukan corak carta falling wedge bullish, yang menunjukkan kenaikan beransur-ansur menuju paras tertinggi rekod baharu.
- Belian kukuh: USDCAD, USDJPY, US Dollar
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Pelbagai pemangkin bakal menjadikan Jumaat sibuk…
Selepas beberapa hari yang suram dengan kalendar ekonomi yang lengang, pedagang momentum berkemungkinan berdepan hari yang aktif, bermula dengan KDNK UK bagi suku pertama 2024. Bacaan awal Indeks Sentimen Pengguna UoM AS dan Jangkaan Inflasi Pengguna juga penting untuk diperhatikan. Selain itu, laporan pekerjaan bulanan Kanada serta beberapa ucapan daripada bank pusat Eropah, UK dan AS turut menjadi tumpuan. Perlu diingat bahawa bacaan data inflasi China lewat pada hari Jumaat dan petunjuk inflasi AS minggu depan juga penting untuk diambil kira semasa berdagang.
Paling penting, pedagang akan mencari petunjuk bahawa inflasi semakin reda, pekerjaan kekal stabil dan ekonomi mencapai pendaratan lembut untuk menyokong mata wang masing-masing. Jika petunjuk ini tiada, pembeli mungkin beralih kepada Dolar AS.
Ikuti kami di FB dan Twitter untuk mengikuti perkembangan terkini peristiwa pasaran.
