Sentimen dagangan masih tidak menentu pada awal Isnin apabila Dolar AS cuba pulih selepas mencatat aliran menurun selama dua minggu, meskipun pegawai Fed mengeluarkan kenyataan hawkish. Sementara itu, tajuk berita dari China membayangkan lebih banyak rangsangan, manakala suasana berhati-hati menjelang data dan peristiwa utama minggu ini.
Ketika hala tuju Dolar AS masih tidak jelas, hasil bon Perbendaharaan mencatatkan kenaikan kecil dan mengekang kenaikan mata wang utama berbanding Dolar AS. Susulan itu, EURUSD meningkat sedikit manakala GBPUSD meneruskan pemulihan pada hari Jumaat, sekali gus menghapuskan kerugian mingguan sebelumnya. USDJPY pula mencerminkan lantunan hasil bon dengan mencatatkan kenaikan kecil, sementara AUDUSD dan NZDUSD kekal tertekan berikutan cabaran terhadap dasar monetari ketat di negara masing-masing.
Di pasaran lain, harga emas turun naik pada paras tertinggi pada 2024 selepas mencatatkan kenaikan harian dan mingguan terbesar sejak akhir 2023, manakala minyak mentah berundur selepas jurang kenaikan pada awal minggu.
Pedagang mata wang kripto mula meragui potensi kenaikan BTCUSD dan ETHUSD yang berada pada paras tertinggi berbilang tahun, berikutan ketiadaan pemangkin utama untuk mendorong kenaikan.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent kekal menerima sedikit sokongan belian pada $84.30 meskipun sebahagian jurang kenaikan sejak awal minggu telah ditutup.
- Harga emas kekal lebih kukuh pada paras tertinggi dalam sebulan sambil menguji rintangan $2,046 setakat berita ini ditulis.
- Indeks USD kekal dalam kedudukan defensif di atas 104.00, menebus semula kerugian mingguan baru-baru ini.
- Wall Street ditutup dalam keadaan merosot, tetapi Asia-Pasifik saham meningkat sedikit. Selain itu, saham di Eropah dan UK diniagakan bercampur-campur pada jam pertama.
- BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya bergerak turun naik berhampiran paras tertinggi beberapa bulan, masing-masing sekitar $64,100 dan $3,480 pada perkembangan terkini.
Dolar AS bergelut untuk menyokong pendirian hawkish Fed…
Walaupun kebanyakan pegawai Fed mempertahankan pendirian kadar faedah “lebih tinggi untuk tempoh lebih lama”, perbezaan terkini berbanding data AS serta komen bernada hawkish daripada bank pusat utama lain seperti Bank Pusat Eropah (ECB) dan Bank of England (BoE) menghalang dolar AS daripada terus meningkat. Sehubungan itu, bacaan lemah Indeks Pengurus Pembelian (PMI) Pembuatan ISM AS pada Jumaat menekan Indeks Dolar AS (DXY).
Susulan perkembangan ini, harga emas mencatat pergerakan besar apabila menembusi rintangan teknikal dan kini mendapat sokongan sekitar $2,065. Berita terkini dari China turut menyokong pembeli XAUUSD, dengan laporan mengenai beberapa langkah untuk merangsang aktiviti ekonomi di salah sebuah negara pengguna komoditi terbesar di dunia. Selain itu, KDNK India yang kukuh serta ketidakpastian mengenai keputusan kadar faedah bank-bank pusat utama pada 2024 turut menyokong kecenderungan menaik bagi aset perlindungan tradisional ini.
Dalam perkembangan berasingan, berita dari Jepun nampaknya telah mengukuhkan USDJPY meskipun Dolar AS lembap. Pada penghujung minggu lalu, media Jepun menyebarkan berita bahawa kerajaan Tokyo sedang mempertimbangkan untuk mengisytiharkan secara rasmi bahawa deflasi telah berakhir. Perkembangan ini menyokong dasar monetari Bank of Japan (BoJ) yang sangat akomodatif dan menekan Yen Jepun (JPY) menjelang data inflasi Jepun minggu ini.
Di pasaran lain, angka inflasi Eropah yang lebih tinggi dan ulasan hawkish daripada penceramah ECB membantu EURUSD kekal kukuh. Namun, kenyataan BoE tidak meyakinkan dan gagal mendorong pasangan GBPUSD naik, terutamanya apabila terdapat keraguan tentang daya tahan ekonomi UK. Perlu diperhatikan bahawa USDCHF susut susulan data Indeks Harga Pengguna (CPI) Switzerland yang memberangsangkan, manakala USDCAD kekal kukuh menjelang keputusan dasar monetari Bank of Canada (BoC) dan data pekerjaan Kanada pada minggu ini.
Minyak mentah memulakan minggu dengan jurang harga menaik selepas OPEC+ mengumumkan kesediaan untuk melanjutkan pemotongan bekalan hingga suku kedua 2024. Namun, harga emas hitam susut kebelakangan ini apabila pasaran bimbang permintaan akan meningkat susulan usaha bank-bank pusat utama mempertahankan kadar yang lebih tinggi.
- Beli kukuh: USDCAD, USDJPY
- Jual kukuh: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Permulaan minggu penting yang lebih perlahan…
Seterusnya, kalendar ekonomi hari ini mengandungi lebih sedikit data untuk diperhatikan. Ini mungkin membolehkan peserta pasaran mengukuhkan pergerakan sebelum ini. Namun, perhatian utama akan tertumpu pada keterangan Pengerusi Fed Jerome Powell yang dijadualkan pada Rabu dan Khamis, diikuti laporan Gaji Bukan Ladang AS (NFP) pada Jumaat. Jika data AS menyokong keputusan Fed untuk menangguhkan pemotongan kadar, Dolar AS akan pulih daripada kerugian terkini. Ini pula boleh mencabar kenaikan harga emas yang berlaku baru-baru ini.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
