Торговля на Forex или валютные фьючерсы: что лучше?
Торговля на Forex или валютные фьючерсы: что лучше?
Традиционная торговля на Forex (спотовый рынок Forex) во многом похожа на рынок фьючерсов на Forex. На обоих рынках трейдеры спекулируют на валютах и валютных курсах. При этом у этих рынков есть принципиальные различия, которые стоит изучить, прежде чем выходить на любой из них.
В этой статье мы рассмотрим основные преимущества и недостатки торговли на Forex и фьючерсном рынке. Это поможет вам выбрать наиболее подходящий вариант, если вы не уверены, какой из них лучше соответствует вашим стратегиям торговли на Forex.
Основы традиционной торговли на Forex
Традиционная торговля на Forex, также известная как спотовый рынок Forex, имеет ряд особенностей. Это децентрализованная финансовая среда с глобальным валютным рынком. Она функционирует благодаря мировой сети, в которую входят различные финансовые учреждения, банки, онлайн-брокеры и другие участники рынка.
Трейдеры на Forex покупают и продают валюты парами. Обменный курс обычно зависит от котируемого количества, а не от цены. Поскольку одна валюта обменивается на другую, котировки играют важную роль при каждой сделке на Forex.
Преимущества и недостатки торговли на Forex
У традиционной торговли на Forex есть ряд очевидных преимуществ. Это один из самых популярных рынков для торговли, где можно применять различные стратегии Forex в зависимости от своих предпочтений.
Высокая ликвидность. Рынок Forex не регулируется. Это обеспечивает высокую ликвидность и огромный размер самого рынка. Даже крупные сделки вряд ли существенно повлияют на рынок.
Высокое кредитное плечо. Его размер зависит от региона, в котором вы торгуете. Как правило, кредитное плечо определяется юрисдикцией. Например, в США трейдеры могут использовать кредитное плечо до 50:1 для основных валютных пар. В юрисдикциях без регулирования трейдерам могут быть доступны и более выгодные условия — например, кредитное плечо 1:1000 у ведущего онлайн-брокера Forex.
Доступность рынка. Вы можете торговать валютами круглосуточно и без ограничений. Кроме того, начать торговать можно с минимального пополнения счёта, а покупать и продавать валюты — прямо со смартфона.
Отсутствие комиссий. На рынке Forex можно торговать без комиссии. Если вы выберете надёжного онлайн-брокера, вы сможете сразу открыть торговый счёт без комиссий.
Подходит для исламских счетов. Онлайн-брокеры адаптируют условия торговли, чтобы предоставлять финансовые и инвестиционные услуги клиентам из исламских стран.
Минусы торговли на рынке Forex:
Нерегулируемый рынок. Под «нерегулируемым» мы подразумеваем децентрализованный. Проще говоря, рынок может резко измениться в любой момент. Кроме того, пользователи могут столкнуться с мошенничеством. Поэтому очень важно выбрать надёжного и проверенного Forex-брокера.
Непостоянство котировок. Обменные курсы могут различаться в зависимости от источника, который используется для получения актуальных котировок.
Неожиданные движения рынка. Иногда рынок Forex может резко и внезапно двигаться. Это приводит к высокой волатильности обменного курса. Поэтому во время рыночной турбулентности следует быть особенно осторожными, открывая новые позиции, чтобы избежать крупных убытков.
Торговля на рынке Forex всё ещё может быть безопасным и стабильным способом приумножить капитал. Чтобы снизить риск убытков, используйте советы по управлению рисками, устанавливайте стоп-лоссы и торгуйте с надёжным Forex-брокером.
Основы торговли валютными фьючерсами
Как вы, вероятно, знаете, фьючерсы — это производные контракты на обмен физическими активами. Однако их также можно использовать для спекуляций на валютном рынке и хеджирования. По сути, это соглашение о покупке или продаже актива к заранее установленной дате. В случае валютных фьючерсов под «активом» также подразумевается валютная пара.
Валютными фьючерсами торгуют на CME. Размеры контрактов могут быть разными: e-micro, e-mini и стандартные. Объём лота выражается в иностранной валюте, а обменные курсы обычно котируются в долларах США — валюте, представляющей одну из сильнейших экономик мира.
Плюсы и минусы торговли валютными фьючерсами
Как и при традиционной торговле на рынке Forex или спотовой торговле, у валютных фьючерсов есть свои преимущества и недостатки. Они помогут определить, какой рынок выбрать и почему.
Плюсы валютных фьючерсов:
Регулируемый рынок. Рынок фьючерсов полностью регулируется, в том числе когда вы торгуете валютами. Каждая сделка контролируется CFTC и CME, что обеспечивает пользователям полную защиту от мошенничества.
Прозрачные операции. Трейдеры видят одинаковые котировки независимо от используемого источника. Все участники рынка получают одни и те же данные, что делает торговлю фьючерсами прозрачной.
Высокая ликвидность. Хотя ликвидность рынка валютных фьючерсов не может сравниться с ликвидностью рынка Forex, она всё же достаточно высока: котировки по-прежнему формируются на основе обменных курсов огромного внебиржевого рынка Forex.
Минусы валютных фьючерсов:
Более строгие требования. Для торговли фьючерсами обычно требуется больше капитала. Кроме того, для использования кредитного плеча по фьючерсной позиции понадобится маржинальный счёт. Если что-то пойдёт не так, это может привести к крупным убыткам и даже маржин-коллу.
Более низкое кредитное плечо. Не стоит рассчитывать на кредитное плечо выше 30:1 для основных валют. Для экзотических пар оно будет ещё ниже — 20:1. Это значительно меньше, чем кредитное плечо, предлагаемое на спотовом рынке Forex.
Комиссии и сборы. Торгуя валютными фьючерсами, вы будете платить комиссию за каждый новый контракт — независимо от того, покупаете вы его или продаёте. Это увеличивает торговые расходы, которые могут быть не всем по карману. Кроме того, инвесторам необходимо платить биржевой сбор. Его размер зависит от размера контракта.
Итоги
Оба подхода могут подойти для торговли на рынке Forex. Каждый из них можно использовать для хеджирования и спекуляций на валюте. Однако спотовая торговля на Forex кажется более удачным и безопасным вариантом. Она обеспечивает более широкий доступ к рынку и позволяет начать с минимального депозита.
В отличие от этого, торговля валютными фьючерсами связана с более высокими издержками. Инвесторам придётся платить определённые сборы и комиссии, а также использовать маржинальный счёт, что повышает риск маржин-колла. В любом случае вам решать, какая стратегия торговли на Forex соответствует вашим требованиям.
Этот материал не содержит и не должен рассматриваться как содержащий инвестиционные консультации или рекомендации, предложение или побуждение к совершению каких-либо сделок с финансовыми инструментами. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратитесь за консультацией к независимым финансовым консультантам, чтобы убедиться, что вы понимаете связанные с этим риски.
