Стоп-лосс — один из ключевых элементов вашей стратегии управления рисками. При правильном использовании он помогает снизить риск при торговле. Стоп-лосс предназначен для защиты капитала от потерь, если цена неожиданно или непредсказуемо движется против позиции. Главное преимущество стоп-лосса в том, что вам не нужно круглосуточно следить за всеми открытыми позициями и активами.
После установки стоп-лосс срабатывает автоматически, когда рынок достигает заданных условий. Сегодня вы узнаете, как установить стоп-лосс и какие основные типы стоп-ордеров существуют.
Что такое стоп-лосс?
Стоп-лосс помогает трейдерам ограничивать риск по каждой сделке. Независимо от выбранной вами стратегии всегда нужен запасной план. План выхода из сделки поможет сохранить капитал, даже если рынок движется против вас. Этот инструмент задаёт условие, при котором сделка автоматически закрывается, если что-то идёт не так или цена актива достигает определённого уровня.
Например: предположим, вы хотите купить акцию за $30. Чтобы ограничить убытки, вы устанавливаете стоп-лосс на уровне $29.50. Это означает, что сделка автоматически закроется, когда цена достигнет $29.50, что поможет избежать дальнейших убытков. Если цена продолжит оставаться ниже $29.50, стоп-лосс не сработает.
Вот несколько важных моментов, которые следует учитывать при использовании разных типов стоп-лоссов:
Он помогает снизить риск по каждой сделке.
Когда цена актива достигает определённого уровня, стоп-лосс закрывает позицию.
Существует несколько типов стоп-лоссов. К ним относятся рыночный, лимитный, трейлинг-стоп и некоторые другие типы ордеров.
Уровень стоп-лосса следует выбирать исходя из вашей торговой стратегии. Хороший подход — использовать несколько методов, чтобы значительно снизить риск.
Теперь рассмотрим основные типы стоп-лоссов.
Основные типы стоп-лоссов
В целом можно использовать разные методы. Однако все они делятся на две основные категории: рыночные ордера.
Рыночные ордера — стандартный тип стоп-ордеров. Они срабатывают, когда цена актива достигает заданного уровня, независимо от того, по какой цене актив был доступен или будет доступен позднее. Это также может быть связано с определёнными рисками. Если некому купить ваши активы, цена может оказаться хуже ожидаемой. Специалисты называют такую ситуацию проскальзыванием. Хорошая новость в том, что с такой проблемой редко сталкиваются те, кто торгует валютами, фьючерсами, акциями и другими популярными инструментами.
Лимитные ордера — в отличие от рыночных ордеров, которые закрывают сделку по любой цене за пределами заданного уровня, лимитные ордера закрывают позицию только по цене стоп-лосса или лучше. Это позволяет избежать проскальзывания. С другой стороны, при резком и быстром движении цены трейдер может не успеть закрыть сделку. Это может стать ещё большей проблемой, особенно если рынок движется против вас.
Как установить стоп-лосс?
У двух основных типов стоп-лоссов есть свои особенности, поэтому важно понимать, где и как их устанавливать. Это зависит от того, собираетесь ли вы открыть длинную или короткую позицию.
Как установить стоп-лосс при покупке?
Начинающие трейдеры часто совершают одну и ту же ошибку — устанавливают стоп-лосс наугад. При этом даже правильно установленный стоп-лосс может закрыть позицию, если цена пойдёт против вас, хотя при его размещении можно оставить запас для колебаний цены.
Использование локального минимума — самый безопасный и простой способ устанавливать стоп-лосс при покупке. Так называют ситуацию, когда цена падает, а затем быстро отскакивает вверх.
Как установить стоп-лосс при продаже?
Даже открывая короткую позицию, не следует устанавливать стоп-лосс на случайном уровне. Как и в предыдущей ситуации, стоит оставить рынку достаточно пространства для колебаний. При этом стоп-лосс защитит вас от убытков, если ситуация выйдет из-под контроля.
В отличие от локального минимума, который используют при покупке, при продаже лучше устанавливать стоп-лосс на уровне локального максимума. Он формируется, когда цена сначала растёт, а затем снижается.
Итоги
Стоп-лосс помогает торговать с меньшим риском, но не гарантирует абсолютно безопасное исполнение ордера. Чтобы максимально эффективно использовать эти инструменты управления рисками, не устанавливайте стоп-лосс на случайных уровнях. Кроме того, стратегия может стать эффективнее и менее рискованной, если использовать несколько видов стоп-лоссов. Не стоит недооценивать и важность практики. Испробуйте свои стратегии и разные подходы, чтобы найти наиболее эффективный способ торговли.
Этот материал не содержит и не должен рассматриваться как содержащий инвестиционные консультации или рекомендации, предложение или побуждение к совершению каких-либо сделок с финансовыми инструментами. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратитесь за консультацией к независимым финансовым консультантам, чтобы убедиться, что вы понимаете связанные с этим риски.
