В начале пятницы настроения на рынке остаются более позитивными, пока трейдеры ждут крайне важных данных по рынку труда США за январь. На этом фоне склонные к риску участники рынка приветствуют то, что доллар США не смог укрепиться на фоне данных об активности, достигшей максимума за несколько месяцев, а также снижения доходности казначейских облигаций США.
При этом индекс доллара США (DXY) показал самое сильное дневное снижение за пять недель, несмотря на то что индекс деловой активности в производственном секторе США ISM достиг максимума за 15 месяцев. Причина может быть связана с тем, что доходность 10- и 30-летних казначейских облигаций США снижается уже четыре дня подряд.
На этом фоне ослабление доллара США позволило ценам на золото подняться до максимума за месяц, однако нефть подешевела до минимального уровня за неделю. Это было связано главным образом с опасениями по поводу ястребиной позиции ФРС и проблемами со спросом, вызванными ситуацией в Китае.
Кроме того, EURUSD отскочила от минимумов за семь недель, а GBPUSD — от минимума за две недели. Аналогично, AUDUSD развернулась вверх от минимума за 11 недель, тогда как NZDUSD и USDCAD не смогли в полной мере воспользоваться ослаблением доллара США на фоне опасений по поводу Китая и снижения цен на нефть.
Тем временем BTCUSD прервала двухдневную серию снижения, а ETHUSD также выросла, несмотря на ослабление оптимизма на крипторынке.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent пытается восстановиться после падения до минимума более чем за неделю; сейчас цена умеренно растёт и составляет около $74.50.
- Цена золота демонстрирует пятидневный восходящий тренд и на момент публикации держится около $2,056, приближаясь к максимуму за последний месяц.
- Индекс доллара США остаётся под давлением в районе 103,00 после самого сильного за месяц падения накануне.
- Уолл-стрит завершила торги ростом, однако Азиатско-Тихоокеанского региона акции снизились. При этом акции Великобритании и Европыпоказывают небольшой рост в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD к моменту публикации оба показали небольшое снижение и торговались около $42 200 и $2 280 соответственно.
Доллар США снижается вслед за доходностью облигаций в преддверии публикации данных NFP
Доллар США и доходность казначейских облигаций накануне снизились, несмотря на сильные данные индекса деловой активности ISM в производственном секторе США: предварительные сигналы перед сегодняшней публикацией отчёта о занятости указывали на замедление роста числа рабочих мест. Дополнительное давление на доллар и доходность облигаций оказали опасения по поводу сокращения дефицита бюджета США и надежды на «мягкую посадку» экономики США.
На фоне снижения курса доллара США и доходности облигаций золото получило поддержку и набрало дополнительный восходящий импульс. Этому также способствовали готовность Китая к новым мерам стимулирования экономики и сильные данные PMI из Поднебесной. Однако напряжённость на Ближнем Востоке и снижение ожиданий рынка относительно скорого снижения ставки ФРС оказали поддержку доллару и осложнили положение покупателей XAUUSD.
Тем не менее разнонаправленные данные по инфляции в Европе и заявления представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), выступивших против скорого снижения ставок, наряду с ослаблением доллара США способствовали заметному восстановлению пары EURUSD. Пара GBPUSD также проигнорировала решение Банка Англии (BoE) сохранить ставку без изменений и сосредоточилась на неоднозначных сигналах от представителей регулятора, завершив день ростом. Пара USDJPY следовала за снижением доходности облигаций на фоне новых обсуждений возможного отказа Банка Японии (BoJ) от сверхмягкой денежно-кредитной политики, тогда как AUDUSD и NZDUSD получили поддержку благодаря росту аппетита к риску. При этом стоит отметить, что цены на нефть не отреагировали ростом ни на укрепление доллара США, ни на опасения по поводу дефицита предложения.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — отчет о занятости в США и выступление главы ФРС Пауэлла…
В ближайшее время в центре внимания, вероятно, окажутся данные по занятости в США. На динамику рынков в краткосрочной перспективе также повлияют данные по заказам промышленных предприятий за декабрь и интервью главы ФРС Джерома Пауэлла, которое выйдет в выходные.
Согласно прогнозам, основные данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) покажут, что занятость росла более медленными темпами, а уровень безработицы незначительно повысился. Это может сыграть на руку продавцам доллара США. Ослабление роста средней почасовой заработной платы в США также, вероятно, поддержит продавцов доллара. Однако стоит отметить, что повторение главой ФРС Джеромом Пауэллом «ястребиных» заявлений может впоследствии привлечь покупателей доллара США.
Помимо того, что ожидаемое «ястребиное» выступление главы ФРС Пауэлла может оказать давление на продавцов доллара США, новости о подготовке американских военных к ударам по поддерживаемым Ираном группировкам на Ближнем Востоке также могут вызвать отскок доллара на выходных.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
