В начале торгов в среду настроения на рынке улучшаются: снижение инфляции в крупнейших экономиках ослабляет опасения по поводу повышения ставок, а новости из Китая указывают на дополнительные меры стимулирования для поддержки восстановления второй по величине экономики мира. Позитивному настрою и спросу на риск могут также способствовать сообщения американских банков о росте прибыли благодаря более высоким процентным ставкам.
Тем не менее доллар США продолжает восстановление, начавшееся накануне после падения до минимума за 15 месяцев, несмотря на снижение доходности. USDJPY также почти не реагирует на снижение доходности облигаций и обновляет недельный максимум на фоне улучшения настроений и ожиданий мягкой политики Банка Японии.
На других рынках GBPUSD снижается сильнее всего среди валютных пар G10: индекс CPI в Великобритании оказался ниже ожиданий, что ставит под сомнение опасения по поводу ястребиной позиции Банка Англии. Кроме того, AUDUSD и NZDUSD не получают поддержки от позитивных настроений, тогда как золото немного дорожает после обновления месячного максимума. Нефть также немного дешевеет на фоне опасений по поводу спроса и укрепления доллара США. EURUSD, USDCAD и USDCHF при этом меняются слабее остальных основных валютных пар.
Что касается криптовалют, BTCUSD и ETHUSD сохраняют относительную устойчивость: крупные игроки демонстрируют уверенность в Bitcoin и Ethereum, а Meta и Microsoft готовятся к новым мерам, которые должны стимулировать приток средств на нестандартный рынок.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent удерживается вблизи отметки $79,50 после самого сильного дневного роста за неделю; на данный момент внутри дня цена снизилась на 0,40%.
- Цена золота колеблется вблизи максимума за шесть недель и к моменту публикации находится около $1 980.
- Индекс доллара США удерживает восстановление предыдущего дня после недавнего снижения до района 100.00 — минимума с апреля 2022 года.
- На Уолл-стрит основные индексы закрылись с заметным ростом и обновили годовые максимумы, а фондовые рынки в Азиатско-Тихоокеанском регионе немного выросли. На этом фоне фондовые рынки в Европе и Великобритании к моменту публикации показывают небольшой рост.
- BTCUSD и ETHUSD незначительно растут: на момент написания цена BTCUSD достигла примерно $30,000, а ETHUSD — $1,900. Для обоих активов это первый день роста за последние пять дней.
Доллар США восстанавливается, несмотря на позитивный настрой на рынках; фунт резко падает после публикации CPI Великобритании
В идеале аппетит к риску должен был усилить давление на доллар США на фоне опасений по поводу мягкой риторики ФРС. Однако опубликованные во вторник сильные данные по розничным продажам в США укрепили ожидания, что американский центробанк может продолжить повышать ставки, даже если, судя по всему, в 2023 году он готов приостановить их повышение. Это способствует коррекционному отскоку доллара от многомесячного минимума.
Слабые данные по CPI в Великобритании, с другой стороны, вызывают сомнения в способности Банка Англии и дальше повышать ставки, особенно на фоне опасений по поводу рецессии в стране, и оказывают давление на GBPUSD.
При этом золото балансирует между укреплением доллара США и оптимизмом на рынках, достигшим максимума с начала июня, тогда как на нефть давят укрепление доллара и опасения по поводу увеличения предложения.
Стоит отметить, что новая волна оптимизма на крипторынке, подкреплённая заявлениями Кэти Вуд, позволила BTCUSD и ETHUSD проигнорировать укрепление доллара США и прервать пятидневную серию потерь.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
В центре внимания — данные средней важности и факторы, влияющие на аппетит к риску
После первоначальной реакции рынка на важные данные этой недели — розничные продажи в США и инфляцию в Великобритании — внимание трейдеров, торгующих на импульсе, могут привлечь данные рынка жилья в США и окончательные показатели инфляции в еврозоне. При этом склонность к риску и восстановление доллара США могут продолжить оказывать давление на сырьевые товары и валюты Австралии и Новой Зеландии, тогда как GBPUSD потребуется сильный позитивный фактор, чтобы ослабить медвежий настрой.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
