GBPUSD รับแรงกดดันจากเงินเฟ้อสหราชอาณาจักรที่น่าผิดหวัง

ความเชื่อมั่นของตลาดปรับดีขึ้นในช่วงเช้าวันพุธ เนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ชะลอลงในประเทศเศรษฐกิจหลักช่วยลดความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่ข่าวจากจีนบ่งชี้ว่าอาจมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก นอกจากนี้ ข่าวจากธนาคารสหรัฐฯ ที่ชี้ว่ากำไรอาจเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ก็อาจช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

ถึงกระนั้น ดอลลาร์สหรัฐยังคงขยายการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้าจากระดับต่ำสุดในรอบ 15 เดือน แม้อัตราผลตอบแทนจะอ่อนตัวก็ตาม ขณะเดียวกัน USDJPY ก็แทบไม่สนใจอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรที่ลดลง และขึ้นไปทำระดับสูงสุดรายสัปดาห์ครั้งใหม่ ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งขึ้นและความกังวลว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะดำเนินนโยบายผ่อนคลาย

ด้านอื่นๆ GBPUSD ร่วงลงมากที่สุดในบรรดาคู่สกุลเงิน G10 หลัง CPI ของสหราชอาณาจักรลดลงมากกว่าที่คาด และทำให้ความกังวลเกี่ยวกับท่าทีเข้มงวดของ BoE ลดลง นอกจากนี้ AUDUSD และ NZDUSD ยังไม่สามารถปรับขึ้นตามบรรยากาศตลาดที่สดใส ขณะที่ราคาทองคำขยับสูงขึ้นหลังทำจุดสูงสุดใหม่รายเดือน ส่วนราคาน้ำมันดิบปรับลงเล็กน้อยท่ามกลางความกังวลด้านอุปสงค์และดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ขณะที่ EURUSD, USDCAD และ USDCHF เป็นคู่เงินหลักที่เคลื่อนไหวน้อยที่สุด

ในตลาดคริปโต BTCUSD และ ETHUSD ยังคงแข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากผู้เล่นรายใหญ่แสดงความเชื่อมั่นใน Bitcoin และ Ethereum ขณะที่ Meta และ Microsoft เตรียมมาตรการใหม่เพื่อกระตุ้นเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ทางเลือก

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมันเบรนท์ ทรงตัวใกล้ 79.50 ดอลลาร์ หลังปรับขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ โดยล่าสุดลดลง 0.40% ในระหว่างวัน
• ราคาทองคำ แกว่งตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ โดยเคลื่อนไหวแถว 1,980 ดอลลาร์ ณ เวลาที่รายงานข่าว
• ดัชนี USD ประคองการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้า หลังจากร่วงลงสู่ระดับใกล้ 100.00 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2022
• วอลล์สตรีท ปิดตลาดด้วยการปรับขึ้นอย่างโดดเด่นและทำระดับสูงสุดใหม่ของปี ขณะที่ตลาดหุ้นในเขตเอเชียแปซิฟิก ปรับขึ้นเล็กน้อย ด้วยเหตุนี้ ตลาดหุ้น ใน ยุโรป และ สหราชอาณาจักร ปรับขึ้นเล็กน้อย ณ เวลาที่รายงาน
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยในวันแรกที่เป็นบวกในรอบ 5 วัน โดยอยู่ที่ประมาณ 30,000 ดอลลาร์และ 1,900 ดอลลาร์ตามลำดับ ณ เวลาที่เขียน

ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวแม้ตลาดเปิดรับความเสี่ยง ขณะที่ GBP ดิ่งลงหลัง CPI ของสหราชอาณาจักร

แม้โดยปกติแล้วบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยงควรจะช่วยหนุนความกังวลเกี่ยวกับ Fed ที่มีท่าทีผ่อนคลายและกดดันดอลลาร์สหรัฐ แต่ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาดเมื่อวันอังคารส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้จะดูเหมือนเตรียมหยุดขึ้นดอกเบี้ยในปี 2023 ซึ่งเอื้อต่อการฟื้นตัวเพื่อปรับฐานของดอลลาร์จากระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน

อีกด้านหนึ่ง CPI ของสหราชอาณาจักรที่ออกมาอ่อนแอทำให้เกิดข้อสงสัยว่า BoE จะสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อได้หรือไม่ โดยเฉพาะท่ามกลางความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยของสหราชอาณาจักร ซึ่งส่งผลให้ GBPUSD ปรับตัวลง

อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำเคลื่อนไหวสลับไปมาระหว่างแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งกับบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยง โดยอยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ขณะที่น้ำมันดิบถูกกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่เพิ่มขึ้น

ควรสังเกตว่าความเชื่อมั่นที่กลับมาดีขึ้นในตลาดคริปโต โดยมี Cathie Woods เป็นแรงหนุน ช่วยให้ BTCUSD และ ETHUSD เมินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าและหยุดการขาดทุนต่อเนื่อง 5 วันได้

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ข้อมูลเศรษฐกิจระดับกลางและปัจจัยกระตุ้นความเสี่ยงเป็นประเด็นที่ตลาดจับตา

หลังจากตลาดตอบสนองเบื้องต้นต่อข้อมูลสำคัญประจำสัปดาห์นี้ ซึ่งได้แก่ ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ และเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร ตัวเลขตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ และตัวเลขเงินเฟ้อยูโรโซนฉบับสุดท้ายอาจดึงดูดความสนใจของเทรดเดอร์ที่เน้นโมเมนตัม อย่างไรก็ตาม บรรยากาศเปิดรับความเสี่ยงและการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐอาจกดดันสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียน ขณะที่ GBPUSD ต้องมีปัจจัยบวกที่แข็งแกร่งจึงจะกดดันมุมมองขาลงได้

ขอให้โชคดีในการเทรด